بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة برايم أويل كيميكال سيرفيس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١٦ | ٣٢٢ | ٣٤١ | ٣١٦ | ٢٧٢ | ٢٤١ | ٢٠٦ | ٢٢٦ | ٢٤٤ | ٢٦٦ | ٢٧٧ | ٢٥٧ | ٢٤٤ | ٢٤١ | ٢٤٠ | ٢٦٤ | ٢٧٩ | ٢٨٤ | ٣٠٤ | ٢٩٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٢ | ٥٫٧٠ | ٧٫٢٠ | ١٣٫٩٠ | ١١٫٣٥ | ١٤٫٦٥ | ٩٫٧٣ | ٨٫٠٠ | ٨٫٩٥ | ٤٫٣٠ | ٧٫٣٧ | ٤٫٩٤ | ١٫١٠ | ٠٫٧٠ | ١٠٫٢٤ | ٥٫٧١ | ١٫٧٣ | ٧٫٠٤ | ٣٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٥٩٫٠١ | ٢٬٦٧٥٫٢٨ | ٥١٤٫٨١ | ٢٬٠٣٦٫٦٧ | ٢٬٩١٨٫٤٧ | ٣٬١٧١٫٤٣ | ٥٣٥٫٤٦ | ٢٨٧٫٧٨ | ٧٦٠٫٠٨ | ١٬٠٠٠٫٩٦ | ٤٩٢٫٣٥ | ١٬٣٧٩٫٣٩ | ٣٠٢٫٤٢ | ١٬٧٤٨٫٩٤ | ٨٠٠٫٤٦ | ٤٠١٫٧١ | ٣٣٠٫٤٥ | ٢٦٩٫٦١ | ٣٦٤٫٧٠ | ٦٢٩٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢١ | ٣٤٢ | ٣٥٥ | ٢١٨ | ١٩٤ | ١٨٥ | ٣٢٠ | ٣٣١ | ٣٧٦ | ٤٠١ | ٢٠٢ | ١٤٩ | ١٨ | ٣٣ | ٥ | ٢٢ | ٥٢ | ٨٠ | ١٠٨ | ١٢٤ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٨ | ٣٫٧٧ | ٣٨٫٤٧ | ١١٫١٤ | ٤٫٥٠ | ٧٢٫٩١ | ٣٫٢٨ | ١٣٫٥٣ | ٦٫٨٠ | ٤٩٫٦٩ | ٢٦٫٣٧ | ٨٧٫٥٨ | ٢٨٠٫٨٢ | ٨٤٫٠٥ | ٣١٤٫١٥ | ٣٣٥٫٣٦ | ٥٣٫٦٠ | ٣٥٫٣٦ | ١٤٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٧٥٫٥٦ | ٢٬٨٣٨٫٤٧ | ٥٣٦٫٢٨ | ١٬٤٠٦٫٦٣ | ٢٬٠٨٠٫٤٠ | ٢٬٤٣٥٫٣٥ | ٨٣٣٫٠٣ | ٤٢١٫٤٣ | ١٬١٧٠٫١٠ | ١٬٥١٠٫٥٣ | ٣٥٨٫٤٠ | ٧٩٨٫١٧ | ٢٢٫٨٧ | ٢٤١٫٨٢ | ١٧٫٧٨ | ٣٣٫٥٢ | ٦١٫٣٩ | ٧٥٫٦٢ | ١٢٩٫٣٧ | ٢٦٥٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧ | ٨ | ٥١ | ٨١ | ٦٦ | ٦٣ | ٧٦ | ٢٥ | ١٦٠ | ١٠٦ | ١٣٣ | ٩١ | ٣٠٧ | ٢٨٨ | ٢١٦ | ٢٢٢ | ١٤٢ | ١٠١ | ١١٤ | ١٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٤٨ | ٧٢٩٫٩٧ | ٥٧٫٦٧ | ١٨٫٣٨ | ٤٫٥٧ | ٢١٩٫٩٢ | ٦٧٫٣٤ | ٥٤٩٫٦١ | ٣٣٫٩٧ | ٢٢٥٫٩٧ | ٣١٫٨٥ | ٢٣٧٫٢٤ | ٦٫٠٠ | ٢٤٫٩٤ | ٢٫٤٩ | ٣٥٫٩١ | ٢٨٫٦٥ | ١٢٫٧٦ | ٤٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٦٢ | ٦٧٫٧٠ | ٧٧٫٦٤ | ٥٢١٫٨٨ | ٧٠٨٫٩٥ | ٨٢٩٫٣٢ | ١٩٦٫٧٥ | ٣١٫٤٧ | ٥٠٠٫٠٢ | ٣٩٩٫٠٦ | ٢٣٧٫٠٩ | ٤٨٨٫٦٨ | ٣٨٠٫١٠ | ٢٬٠٨٩٫١٨ | ٧٢٢٫٧٩ | ٣٣٧٫٢٤ | ١٦٨٫١٩ | ٩٦٫٢٤ | ١٣٧٫١٥ | ٢٥٦٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٣٠ | ١٢ | ٦٦ | ١٦ | ٩ | ٨ | ٣٨ | ٧٨ | ٣٢ | ٢٧ | ٥٦ | ١٩ | ٨١ | ١٤ | ٣٠ | ٦٦ | ٨٥ | ١٠٥ | ٨٣ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٦٥ | ٤٤٩٫٢٧ | ١٢٣٫٤٦ | ٣٩٫٩٢ | ١٨١٫٥٨ | ٤٠٥٫٤٨ | ١٠٤٫١٦ | ١٤٠٫٨٩ | ١٨٢٫٧٣ | ١١٢٫٠٣ | ١٣٣٫٠٦ | ٥٣٣٫٥٧ | ٨٢٫٩٠ | ٣١٦٫٩٦ | ١١٩٫٦٧ | ٢٨٫٥٠ | ٢٤٫٦٩ | ٢٠٫٨٧ | ٤٤٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
