بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة O-Bank Co., Ltd. - أسهم ممتازة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٬٦٤٦ | ١١٬٠٩٠ | ٢٢٬٦٤٤ | ٣٢٬٩٨٨ | ٢٦٬٦٤٦ | ٦٬٨١٣ | ١٥٬٣٠١ | ٣٠٬٥٨٦ | ٤٤٬٢٩٧ | ٢٣٬٥٢٩ | ٣٠٬٩٥٥ | ١٩٬٧٩١ | ٦٬٧١٣ | ٢٢٬١٧٥ | ٢٨٬٢٠١ | ١٤٬٢٨٠ | ٥٢٬٠١٦ | ٣٠٬٠٩٣ | ١٥٬٤١٠ |
| يتغير (٪) | ١٥١٫٢٣ | ١٠٤٫١٩ | ٤٥٫٦٨ | ١٩٫٢٣ | ٧٤٫٤٣ | ٣٢٤٫٥٧ | ٩٩٫٩٠ | ٤٤٫٨٣ | ٤٦٫٨٨ | ٣١٫٥٦ | ٣٦٫٠٧ | ٦٦٫٠٨ | ٢٣٠٫٣٤ | ٢٧٫١٧ | ٤٩٫٣٦ | ٢٦٤٫٢٥ | ٤٢٫١٥ | ٤٨٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٣٫٦٥ | ١٬٧١٩٫٧٨ | ٦٬٢٧٨٫٢٥ | ٣٬٣٧٤٫٨٧ | ٧٦٢٫٢٤ | ٣٩٩٫٠٤ | ٢١٤٫٣٠ | ١٥٬٤٨٩٫٤٤ | ١٬٧٧٦٫٢٧ | ٨٧٬٢٧٤٫١٨ | ١٬٢٣٣٫٦٩ | ٨٣٦٫٠١ | ٨٬٢٦٣٫٩٧ | ٦٢٦٫٠٣ | ٥٤٠٫٠٢ | ١٤١٫٦٨ | ٩٥٥٫٦٣ | ٧٬٥٣٩٫٣٠ | ١٩٢٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٧٢ | ١٬١٧٤ | ٢٣ | ١٣٧ | ١٥٣ | ١٦٨ | ١٣٩ | ٦٦ | ٢١٠ | ٢٬٨٤١ | ٢٬٧٠٠ | ٣٬٠٨٣ | ٢٬٨٥١ | ٥٦٠ | ٤٧٤ | ٤١٤ | ٦٢٣ | ٤٦٤ | ٢٩٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٧٥ | ٩٨٫٠٦ | ٥٠٢٫٢٥ | ١١٫٦٨ | ٢٠٩٫٣٠ | ١٨٢٫٨٤ | ٥٢٫٦٢ | ٢١٨٫٤٢ | ١٬٢٥٥٫٣٠ | ٤٫٩٦ | ١٤٫٢٠ | ٧٫٥٣ | ٨٠٫٣٨ | ١٥٫٢٢ | ١٢٫٦٣ | ٥٠٫٤٣ | ٢٥٫٥٨ | ٣٦٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٢٣ | ١٨٢٫٠١ | ٦٫٣٣ | ١٤٫٠٦ | ٤٫٣٩ | ٩٫٨٢ | ١٫٩٥ | ٣٣٫٣٤ | ٨٫٤٠ | ١٠٬٥٣٦٫٦٥ | ١٠٧٫٦٠ | ١٣٠٫٢٥ | ٣٬٥٠٩٫٩٠ | ١٥٫٨٠ | ٩٫٠٨ | ٤٫١١ | ١١٫٤٥ | ١١٦٫٢٤ | ٣٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٬١٧٤ | ١٠٬٢٥٥ | ٢٢٬٥٢٣ | ٣٣٬٤٢٥ | ٢٢٬٦٤٩ | ٨٬٤٣٧ | ٧٬٨٢٤ | ٢٩٬٧٢٠ | ٤٠٬٦٣٧ | ٢٥٬٥٠٢ | ٣٥٬٩٢٨ | ٢٤٬٩٥١ | ٩٬٥٠٨ | ٢٦٬٢٦٧ | ٣٣٬٥١١ | ٢٤٬٦٤٤ | ٤٧٬٥٢٤ | ٢٩٬٨٨٦ | ٧٬٦٥٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٩٫٧١ | ١١٩٫٦٤ | ٤٨٫٤٠ | ٣٢٫٢٤ | ٦٢٫٧٥ | ١٩٢٫٧٣ | ٢٧٩٫٨٦ | ٣٦٫٧٤ | ٣٧٫٢٤ | ٤٠٫٨٨ | ٣٠٫٥٥ | ٦١٫٨٩ | ١٧٦٫٢٥ | ٢٧٫٥٨ | ٢٦٫٤٦ | ٩٢٫٨٤ | ٣٧٫١١ | ٧٤٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٤٫٣٨ | ١٬٥٩٠٫٣١ | ٦٬٢٤٤٫٧٨ | ٣٬٤١٩٫٥٦ | ٦٤٧٫٩٠ | ٤٩٤٫١٣ | ١٠٩٫٥٨ | ١٥٬٠٥٠٫٦٦ | ١٬٦٢٩٫٥١ | ٩٤٬٥٩٣٫١٠ | ١٬٤٣١٫٩١ | ١٬٠٥٣٫٩٨ | ١١٬٧٠٥٫٠٦ | ٧٤١٫٥٤ | ٦٤١٫٧٠ | ٢٤٤٫٥٠ | ٨٧٣٫٠٩ | ٧٬٤٨٧٫٥١ | ٩٥٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٥٬٦٤٢ | ٦٤٥ | ٣٦١ | ٩٧٧ | ٣٬٤٩٦ | ١٬٧٠٧ | ٧٬١٤٠ | ١٩٧ | ٢٬٤٩٤ | ٢٧ | ٢٬٥٠٩ | ٢٬٣٦٧ | ٨١ | ٣٬٥٤٢ | ٥٬٢٢٢ | ١٠٬٠٧٩ | ٥٬٤٤٣ | ٣٩٩ | ٨٬٠١٧ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٥٧ | ٤٤٫٠٧ | ١٧١٫٠١ | ٤٥٧٫٦٣ | ١٤٨٫٨٤ | ٣١٨٫١٦ | ٩٧٫٢٣ | ١٬١٦٢٫٩٢ | ١٠١٫٠٨ | ٩٬٢٠٦٫٧٧ | ٥٫٦٥ | ١٠٣٫٤٣ | ٤٬٤٦٠٫٦٥ | ٤٧٫٤٢ | ٩٣٫٠١ | ١٥٤٫٠٠ | ٩٢٫٦٧ | ١٬٩٠٨٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
