بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة المالية الأولى القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤٤٬٧٨٥ | ٣٣١٬٤٥٠ | ٢٨٣٬٧٣٨ | ٢٢٢٬٧٧١ | ٢٢٣٬٦١٣ | ١٢٤٬٣٢٨ | ٢٣١٬٢٠٦ | ٣٠٢٬٧٧٥ | ٣١١٬٦٩٠ | ٣٨٢٬٣٤٤ | ٣٧٩٬٤٧٢ | ٢٤٢٬٩٩٦ | ٢٨٩٬٣٩٠ | ٢٠٢٬٧٥٤ | ٢٢٧٬٨٢١ | ٢٦٥٬٧٨٤ | ١٧٢٬٥٧٢ | ٣١٦٬١٠٤ | ١٩٨٬٣٩١ | ١٥٠٬٣٣٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٧ | ١٤٫٣٩ | ٢١٫٤٩ | ٠٫٣٨ | ٤٤٫٤٠ | ٨٥٫٩٧ | ٣٠٫٩٥ | ٢٫٩٤ | ٢٢٫٦٧ | ٠٫٧٥ | ٣٥٫٩٦ | ١٩٫٠٩ | ٢٩٫٩٤ | ١٢٫٣٦ | ١٦٫٦٦ | ٣٥٫٠٧ | ٨٣٫١٧ | ٣٧٫٢٤ | ٢٤٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٨٫٨٧ | ١٬٠٢٢٫١٠ | ٣٧٨٫٤٠ | ٣٧٨٫٢٤ | ٥٬١٨٦٫٣٦ | ١٣٤٫٠٦ | ٣٤٠٫٦١ | ١٬٠٩٣٫٠٥ | ١٬٥٥٢٫٧٥ | ٢٬٧٢٨٫٩٥ | ٧١٧٫٥٩ | ١٨٬١٣١٫٢٦ | ٢٬٢٤٦٫٤٥ | ٢٬٢٠٩٫٦٨ | ٦٦٬٣٣٦٫١٠ | ٤٩٩٫٧٤ | ٣٢٠٫٢٠ | ٤٧٧٫٢٨ | ١٬٠٧٩٫٥٧ | ١٬٠٠٧٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٠٧٤ | ٢٬٩٩٧ | ٨٣٨ | ١٬١٨٤ | ٩٢ | ١٬٦٩٩ | ٢٬٤٢٦ | ٢٬٤٣٢ | ٢٬٧٨٨ | ٢٬٣٣٩ | ٧٢٦ | ٤٤٧ | ١٬٤٠٢ | ١٬٨٩٨ | ٢٬١٩٧ | ٣٬٠٢٧ | ٢٬٠٦٣ | ٢٬٠١٩ | ٢٬٢١٨ | ٢٬١٩٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٢ | ٧٢٫٠٤ | ٤١٫٣٢ | ٩٢٫٢١ | ١٬٩٤١٫٩٣ | ٢٤٢٫٧٧ | ٠٫٢٦ | ١٤٫٦٤ | ١٦٫١٠ | ٦٨٫٩٧ | ١٦١٫٦٤ | ٤١٣٫٣٥ | ٣٥٫٣٨ | ١٥٫٧٩ | ٣٧٫٧٦ | ٣١٫٨٤ | ٢٫١٤ | ٩٫٨٣ | ١٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٨٤ | ٩٫٢٤ | ١٫١٢ | ٢٫٠١ | ٢٫١٤ | ١٫٨٣ | ٣٫٥٧ | ٨٫٧٨ | ١٣٫٨٩ | ١٦٫٧٠ | ١٫٣٧ | ٣٣٫٣٨ | ١٠٫٨٨ | ٢٠٫٦٨ | ٦٣٩٫٧٨ | ٥٫٦٩ | ٣٫٨٣ | ٣٫٠٥ | ١٢٫٠٧ | ١٤٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩١٬٠٧٤ | ٣٠٥٬٣٨٩ | ٣٦١٬٧٢١ | ٢٨٤٬٩٣٢ | ٢٣٠٬٠٦٢ | ٢١٦٬٦١٨ | ٣٠٠٬٨٣٤ | ٣٢٨٬٩٣٦ | ٣٢٥٬٧٠٦ | ٣٦٤٬٣٢٤ | ٣٢٤٬١٦٣ | ٢٣٩٬٣٩٦ | ٢٧٨٬٢٩٦ | ٢١٤٬٣٣٣ | ٢٢٧٬٢٤٣ | ٣١٨٬٨٦٧ | ٢٢٨٬٩٣٥ | ٢٤٧٬٩٦٠ | ٢١٦٬٠٧٥ | ١٤٦٬٨١٨ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٩١ | ١٨٫٤٥ | ٢١٫٢٣ | ١٩٫٢٦ | ٥٫٨٤ | ٣٨٫٨٨ | ٩٫٣٤ | ٠٫٩٨ | ١١٫٨٦ | ١١٫٠٢ | ٢٦٫١٥ | ١٦٫٢٥ | ٢٢٫٩٨ | ٦٫٠٢ | ٤٠٫٣٢ | ٢٨٫٢٠ | ٨٫٣١ | ١٢٫٨٦ | ٣٢٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٦٫٨٧ | ٩٤١٫٧٣ | ٤٨٢٫٤٠ | ٤٨٣٫٧٨ | ٥٬٣٣٥٫٩٥ | ٢٣٣٫٥٧ | ٤٤٣٫١٩ | ١٬١٨٧٫٥٠ | ١٬٦٢٢٫٥٧ | ٢٬٦٠٠٫٣٤ | ٦١٣٫٠٠ | ١٧٬٨٦٢٫٦٥ | ٢٬١٦٠٫٣٣ | ٢٬٣٣٥٫٨٧ | ٦٦٬١٦٧٫٧٥ | ٥٩٩٫٥٤ | ٤٢٤٫٧٨ | ٣٧٤٫٣٩ | ١٬١٧٥٫٨٠ | ٩٨٣٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٣٩٬٢٣٠ | ٣٢٬٤٢٨ | ٧٤٬٩٨٤ | ٥٨٬٨٩٧ | ٤٬٣١٢ | ٩٢٬٧٤٢ | ٦٧٬٨٨٠ | ٢٧٬٧٠٠ | ٢٠٬٠٧٣ | ١٤٬٠١١ | ٥٢٬٨٨٢ | ١٬٣٤٠ | ١٢٬٨٨٢ | ٩٬١٧٦ | ٣٤٣ | ٥٣٬١٨٥ | ٥٣٬٨٩٥ | ٦٦٬٢٣١ | ١٨٬٣٧٧ | ١٤٬٩٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٢٫٦٦ | ٣٣١٫٢٣ | ٢١٫٤٥ | ٩٢٫٦٨ | ٢٬٠٥١٫٠١ | ٢٦٫٨١ | ٥٩٫١٩ | ٢٧٫٥٣ | ١٦٩٫٨٠ | ٢٧٧٫٤٤ | ٩٧٫٤٧ | ٨٦١٫٢٠ | ١٧١٫٢٣ | ١٠٣٫٧٤ | ١٥٬٥٨٦٫١٦ | ١٫٣٤ | ٢٢٢٫٨٩ | ١٢٧٫٧٥ | ١٨١٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
