بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة CTBC المالية القابضة المحدودة - أسهم ممتازة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٣٬٧٢٩ | ١٩٠٬٧٥٢ | ٥٤٬١٩٦ | ٢٠٥٬٧٧٨ | ١١٥٬٠٨٥ | ٣٤٬١٩٠ | ٣٠٬١٠٠ | ١٬٠٥١ | ١٥٬٠٩٠ | ٩٤٬٥٩٧ | ٢٤٬٤٢٤ | ٧٬٨٨٨ | ٥٩٬٩٩٩ | ١٦٬٥٠٧ | ٨٠٬٨٦٠ | ١٩٬٩٠٨ | ٨٧٬١٤٧ | ٦٥٬٣٥٦ | ١١٦٬٨٧٧ | ٥٨٬٩٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٧٫٨٢ | ٧١٫٥٩ | ٢٧٩٫٦٩ | ٤٤٫٠٧ | ١٢٩٫٧١ | ١١٫٩٦ | ٩٦٫٥١ | ١٬٣٣٥٫٧١ | ٧٢٦٫٨٨ | ٧٤٫١٨ | ٦٧٫٧٠ | ٨٦٠٫٥٩ | ٧٢٫٤٩ | ٥٨٩٫٨٤ | ٧٥٫٣٨ | ٣٣٧٫٧٤ | ١٧٥٫٠٠ | ٧٨٫٨٣ | ١٥٠٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٣٫٢٥ | ١٧٧٫٦٦ | ١٦٤٫٣٩ | ٢٠٨٫٩٢ | ١٬٦٨١٫٩٠ | ١٦١٫٢٧ | ٥٨٫٤٧ | ١٫٤٩ | ١٩٫٠٩ | ١٠٠٫٤٥ | ١٥٩٫١٦ | ٤٧٫٨٩ | ٢٧٠٫٩٣ | ٣٨٫٥٢ | ١٥٤٫٠٥ | ١٧٢٫٢٠ | ١٠٠٫٣٤ | ٧٥٫٤٠ | ١٧٨٫٤٢ | ٤٦٤٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٩١٣ | ١٢٬٢٢٤ | ١٣٬٦١٩ | ١١٬٥٣٣ | ١٨٬٠٦٣ | ٢٤٬٨٧٥ | ٢٩٬٦٤٣ | ٢٧٬٩٧٨ | ٣٢٬٥٢٦ | ١٣٬٣٣٣ | ١٣٬٦٥٥ | ١٤٬٧٤٣ | ١٤٬٣١٠ | ١١٬٦٠٥ | ١٣٬٦٠٩ | ١٣٬٠٠٦ | ١٤٬٤٢٠ | ١٣٬٩٣١ | ١٢٬٤٦٩ | ١١٬٤٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٧٣ | ١١٫٤١ | ١٥٫٣١ | ٥٦٫٦١ | ٢٣٧٫٧١ | ١٩٫١٧ | ٥٫٦٢ | ١٦٫٢٦ | ١٤٠٫٩٩ | ٢٫٤٢ | ٧٫٩٧ | ٢٫٩٤ | ١٨٫٩٠ | ١٧٫٢٧ | ٤٫٤٣ | ١٠٫٨٧ | ٣٫٣٩ | ١٠٫٥٠ | ٨٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٣٥ | ١١٫٣٩ | ٤١٫٣١ | ١١٫٧١ | ٢٦٣٫٩٨ | ١١٧٫٣٣ | ٥٧٫٥٨ | ٣٩٫٦٥ | ٤١٫١٥ | ١٤٫١٦ | ٨٨٫٩٨ | ٨٩٫٥١ | ٦٤٫٦٢ | ٢٧٫٠٨ | ٢٥٫٩٣ | ١١٢٫٥٠ | ١٦٫٦٠ | ١٦٫٠٧ | ١٩٫٠٣ | ٩٠٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢٬٦٤٦ | ٦٩٬٧٠٠ | ٦٩٬٤٩٧ | ٩٠٬٢٨٠ | ٨٤٬٥٤٠ | ٤٬٧٨٠ | ٥٤٬٤٣٥ | ٤٧٬١٥٩ | ٦٢٬٤١٧ | ٩٬٥٨٧ | ٣٬٠١٩ | ٢١٬١٩١ | ٥٠٬٧٥٩ | ٧٣٬٠٠٤ | ١٢٬٧١٠ | ٦٬٠٣٠ | ٩٬٤٨٩ | ١٠٬٢٤٨ | ٥٧٬٠٠٣ | ٥٩٬٢٧٩ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٥٠ | ٠٫٢٩ | ٢٩٫٩٠ | ٦٫٣٦ | ٩٤٫٣٥ | ١٬٢٣٨٫٧٣ | ١٣٫٣٧ | ٣٢٫٣٦ | ٨٤٫٦٤ | ٦٨٫٥١ | ٦٠٢٫٠١ | ١٣٩٫٥٣ | ٤٣٫٨٢ | ١١٧٫٤١ | ١٤٧٫٤٤ | ٥٧٫٣٦ | ٢٠٨٫٠٠ | ٦٥٦٫٢٢ | ٢٠٣٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٫٢٥ | ٦٤٫٩٢ | ٢١٠٫٨١ | ٩١٫٦٦ | ١٬٢٣٥٫٥٠ | ٢٢٫٥٥ | ١٠٥٫٧٤ | ٦٦٫٨٣ | ٧٨٫٩٧ | ١٠٫١٨ | ١٩٫٦٧ | ١٢٨٫٦٥ | ٢٢٩٫٢٠ | ١٧٠٫٣٧ | ٢٤٫٢١ | ٥٢٫١٦ | ١٠٫٩٣ | ١١٫٨٢ | ٨٧٫٠٢ | ٤٦٦٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٤١٬١٩٥ | ١٠٧٬٣٦٩ | ٣٢٬٩٦٧ | ٩٨٬٤٩٨ | ٦٬٨٤٣ | ٢١٬٢٠١ | ٥١٬٤٧٨ | ٧٠٬٥٦٥ | ٧٩٬٠٣٨ | ٩٤٬١٧٠ | ١٥٬٣٤٦ | ١٦٬٤٧١ | ٢٢٬١٤٦ | ٤٢٬٨٥١ | ٥٢٬٤٨٨ | ١١٬٥٦١ | ٨٦٬٨٥١ | ٨٦٬٦٧٥ | ٦٥٬٥٠٥ | ١٢٬٧٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٠٫٦٣ | ١٣٠٫٧٠ | ٣٩٨٫٧٧ | ٩٣٫٠٥ | ٤٠٩٫٨٤ | ٣٤٢٫٨١ | ٣٧٫٠٨ | ١٢٫٠١ | ١٩٫١٥ | ٨٣٫٧٠ | ٧٫٣٤ | ٢٣٤٫٤٥ | ٢٩٣٫٥٠ | ٢٢٫٤٩ | ٧٧٫٩٧ | ٦٥١٫٢٢ | ١٩٩٫٨٠ | ٢٤٫٤٢ | ٨٠٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
