بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تي إس المالية القابضة المحدودة - الأسهم الممتازة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٧٬٣٢١ | ١٦٦٬٨٣٦ | ١٣١٬٨٧٥ | ١١٩٬٩٧٦ | ١١٨٬٤٩١ | ٦٩٬١٢٧ | ٨٤٬٨١٧ | ٨٨٬٧٠٦ | ٩٧٬١١٧ | ١٦٦٬٥٧٥ | ٢٠٥٬٨٤١ | ٢٥٧٬٨٧٨ | ٢١٨٬١٤٣ | ١٩٤٬٨٢٣ | ٢٢٦٬٨٤٨ | ٢٢٦٬٤٥٦ | ٢٢٧٬٣٣١ | ٢٤٦٬٢٣٤ | ٢٢٢٬٠٠٣ | ١٠٢٬١٧٣ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٢٠ | ٢٠٫٩٦ | ٩٫٠٢ | ١٫٢٤ | ٤١٫٦٦ | ٢٢٫٧٠ | ٤٫٥٩ | ٩٫٤٨ | ٧١٫٥٢ | ٢٣٫٥٧ | ٢٥٫٢٨ | ١٥٫٤١ | ١٠٫٦٩ | ١٦٫٤٤ | ٠٫١٧ | ٠٫٣٩ | ٨٫٣١ | ٩٫٨٤ | ٥٣٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧٠١٫١٨ | ١٢٬٦٤٤٫٣٢ | ١٬٩٤٦٫٠٢ | ٨٢٠٫٠٢ | ٤٬٢٥٣٫٣٣ | ٥٨٧٫٦٠ | ٧٣٠٫٤٨ | ١٬٧٥٠٫٩٤ | ٧٤٩٫٢٧ | ١٬٠٩٩٫٢٨ | ٧٤٤٫٣٩ | ٩١٦٫٦٨ | ٨٬٥١٥٫٧٠ | ٣٬٠١٧٫٠٨ | ١٬١١٤٫٤٠ | ٧٨٤٫٧٥ | ٥٦٠٫١٥ | ٦٨٤٫٧٤ | ٩٢٣٫٥٢ | ١٬٥٠١٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬١٩٥ | ٢٬٢٦٥ | ٢٬٢٩٧ | ٢٬٢١٨ | ٢٬٠١١ | ٢٬٣١٢ | ٢٬٢٥٦ | ١٬٧٠٠ | ٢٬٠٣٤ | ٦٬٥٦٢ | ٦٬٥٤٨ | ٦٬٨٨٢ | ٦٬٦٠٤ | ٢٬٠٥٦ | ٣٬٦٤٤ | ٣٬٣٥٢ | ٣٬٣١٢ | ٨٬٤١٧ | ٦٬٨٩٩ | ٦٬٨٥٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٢ | ١٫٤١ | ٣٫٤٧ | ٩٫٣٢ | ١٤٫٩٧ | ٢٫٣٩ | ٢٤٫٦٥ | ١٩٫٦٥ | ٢٢٢٫٥٤ | ٠٫٢١ | ٥٫١١ | ٤٫٠٤ | ٦٨٫٨٧ | ٧٧٫٢٨ | ٨٫٠١ | ١٫٢٢ | ١٥٤٫١٧ | ١٨٫٠٤ | ٠٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٥٣ | ١٧١٫٦٩ | ٣٣٫٩٠ | ١٥٫١٦ | ٧٢٫١٨ | ١٩٫٦٥ | ١٩٫٤٣ | ٣٣٫٥٦ | ١٥٫٧٠ | ٤٣٫٣٠ | ٢٣٫٦٨ | ٢٤٫٤٦ | ٢٥٧٫٨١ | ٣١٫٨٤ | ١٧٫٩٠ | ١١٫٦٢ | ٨٫١٦ | ٢٣٫٤١ | ٢٨٫٧٠ | ١٠٠٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٣٬٦٠٣ | ١٦٧٬٧٩٦ | ١٢٧٬٣٩٨ | ١٣٦٬٧٩٦ | ١١٧٬٧٣٣ | ٨٣٬٢٠٣ | ٩٨٬٦٣٦ | ٨٥٬٢٩٤ | ١١٢٬٠٢٧ | ١٨٨٬٢٤٣ | ٢٤٠٬٠٥٨ | ٢٩٢٬٩١٢ | ٢٢٧٬٣٤٨ | ١٩٠٬٤٥٣ | ٢١٠٬١٦٤ | ٢٠٠٬٩٥١ | ٢٧١٬٢٣٤ | ٢١٨٬٦٨٤ | ٢٠٤٬٨٦٤ | ١٠٢٬١٧٨ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٧٥ | ٢٤٫٠٨ | ٧٫٣٨ | ١٣٫٩٤ | ٢٩٫٣٣ | ١٨٫٥٥ | ١٣٫٥٣ | ٣١٫٣٤ | ٦٨٫٠٣ | ٢٧٫٥٣ | ٢٢٫٠٢ | ٢٢٫٣٨ | ١٦٫٢٣ | ١٠٫٣٥ | ٤٫٣٨ | ٣٤٫٩٧ | ١٩٫٣٧ | ٦٫٣٢ | ٥٠٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٨٤٥٫٨١ | ١٢٬٧١٧٫٠٥ | ١٬٨٧٩٫٩٦ | ٩٣٤٫٩٨ | ٤٬٢٢٦٫١٣ | ٧٠٧٫٢٥ | ٨٤٩٫٥٠ | ١٬٦٨٣٫٥٨ | ٨٦٤٫٣١ | ١٬٢٤٢٫٢٧ | ٨٦٨٫١٣ | ١٬٠٤١٫٢٢ | ٨٬٨٧٥٫٠٥ | ٢٬٩٤٩٫٤١ | ١٬٠٣٢٫٤٤ | ٦٩٦٫٣٧ | ٦٦٨٫٣٣ | ٦٠٨٫١٣ | ٨٥٢٫٢٢ | ١٬٥٠١٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ٤٬٣٤٣ | ١٬٣١٩ | ٦٬٧٧٧ | ١٤٬٦٣١ | ٢٬٧٨٦ | ١١٬٧٦٤ | ١١٬٦١١ | ٥٬٠٦٦ | ١٢٬٩٦١ | ١٥٬١٥٣ | ٢٧٬٦٥٢ | ٢٨٬١٣٢ | ٢٬٥٦٢ | ٦٬٤٥٧ | ٢٠٬٣٥٦ | ٢٨٬٨٥٧ | ٤٠٬٥٨٤ | ٣٥٬٩٦٠ | ٢٤٬٠٣٩ | ٦٬٨٠٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٣٨ | ٤١٣٫٥٩ | ٣١٥٫٩٠ | ١١٩٫٠٤ | ٥٢٢٫٢٩ | ١٫٣٠ | ١٤٣٫٦٣ | ٣٥٥٫٨٤ | ١٦٫٩١ | ٨٢٫٤٩ | ١٫٧٣ | ٩٠٫٨٩ | ٣٥٢٫٠٨ | ٢١٥٫٢٤ | ٤١٫٧٦ | ٢٤٠٫٦٤ | ١٨٨٫٦١ | ٣٣٫١٥ | ٧١٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
