بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يوانتا المالية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠٬٨١٧ | ٢٦٬٢٧٦ | ٢٬٣٦٣ | ٣٨٬٦٢٩ | ٢٥٬٠٣٢ | ٣٨٬٧٥٨ | ٢٠٠ | ٣٩٬٢٥٣ | ١٣٬١٨٤ | ٧٬٩٢٧ | ٣٢٬٥٧٧ | ٣٤٬٠٦٧ | ١٧٬٠٦٨ | ٣٥٬٤٦٧ | ٧٧٬٤٢٢ | ١٧٬٤٢٤ | ٦٢٬١٣١ | ١٠٧٬٣٦٦ | ٥٠٬٠٢٢ | ٦٠٬٣٣١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٧٣ | ٩١٫٠١ | ١٬٧٣٤٫٥٠ | ١٦٤٫٨٠ | ٥٤٫٨٣ | ١٠٠٫٥٢ | ١٩٬٧٥٩٫٨٨ | ٦٦٫٤١ | ٣٩٫٨٧ | ٣١٠٫٩٤ | ٢٠٤٫٥٧ | ٤٩٫٩٠ | ١٠٧٫٨٠ | ١١٨٫٣٠ | ٧٧٫٤٩ | ٢٥٦٫٥٧ | ٧٢٫٨١ | ٥٣٫٤١ | ٢٢٠٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٦٫٩٦ | ١١٠٫٩١ | ٨٢٫٢٤ | ٦٬٦١٦٫٥٩ | ٢١٤٫٢٥ | ٣٩٣٫٦٢ | ٢٫٢٢ | ٢٬٦١٩٫٤٠ | ٢٧٠٫٣٣ | ٢٠٫١٧ | ٦٨٫٧٦ | ٦٩٫٧٤ | ٦٥٫٣٥ | ٢٩٥٫٠٩ | ٧١٦٫٨٣ | ٥٩٫٣٤ | ١٥٠٫١٦ | ١٬١٠٠٫٦٨ | ١٬١٧٣٫٠٦ | ٣٣١٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٬٥٧٧ | ٧٬٣٤١ | ١٬٤٦٠ | ١٬٤٦٩ | ١٬٣٦٦ | ١٬٧٥٢ | ٩٤٣ | ٩٤٥ | ١٬٤١٥ | ١٬٩٠٨ | ٣٬٠٥٥ | ٣٬٧١٦ | ٣٬٥٤٧ | ٤٬٢٣١ | ٣٬٨٢٥ | ٥٬٣٨٥ | ٥٬٦٨٥ | ٣٬٧٣٢ | ٤٬٠٩٩ | ٢٬٩٧٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٢ | ٨٠٫١١ | ٠٫٦٤ | ٧٫٠٤ | ٢٨٫٢٨ | ٤٦٫١٦ | ٠٫١٦ | ٤٩٫٧٤ | ٣٤٫٨٤ | ٦٠٫١٤ | ٢١٫٦٦ | ٤٫٥٥ | ١٩٫٢٩ | ٩٫٦١ | ٤٠٫٧٩ | ٥٫٥٧ | ٣٤٫٣٥ | ٩٫٨٥ | ٢٧٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٦٧ | ٣٠٫٩٨ | ٥٠٫٨٠ | ٢٥١٫٦٦ | ١١٫٦٩ | ١٧٫٧٩ | ١٠٫٥٠ | ٦٣٫٠٤ | ٢٩٫٠١ | ٤٫٨٥ | ٦٫٤٥ | ٧٫٦١ | ١٣٫٥٨ | ٣٥٫٢١ | ٣٥٫٤١ | ١٨٫٣٤ | ١٣٫٧٤ | ٣٨٫٢٦ | ٩٦٫١٤ | ١٦٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٧٤٥ | ٤٬٦٤٣ | ١٬٦٥٨ | ٤١٬١٧٦ | ٨٬٥٨٧ | ٢٠٬٨٤٩ | ٥٬٧٤٤ | ٤٠٬٩٣٠ | ١٣٬٤٦٧ | ٢٣٬٨٨٧ | ١٣٬٦٦١ | ٨١٬٤٥٦ | ٤١٬٩٥٩ | ٥٢٬٩١٧ | ٨٧٬٨٢٢ | ٤٨٬٩٧٢ | ١٠٩٬٠٣٢ | ٩٧٬٨٦٤ | ٥٩٬٧٣٧ | ٥٤٬٥٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٦٫١١ | ٦٤٫٢٩ | ٢٬٣٨٣٫٦٨ | ١٢٠٫٨٥ | ١٤٢٫٨٠ | ٧٢٫٤٥ | ٦١٢٫٥٨ | ٦٧٫١٠ | ٢٧٧٫٣٨ | ٤٢٫٨١ | ٤٩٦٫٢٦ | ٤٨٫٤٩ | ٢٦٫١٢ | ٦٥٫٩٦ | ٤٤٫٢٤ | ١٢٢٫٦٤ | ١٠٫٢٤ | ٣٨٫٩٦ | ١٩١٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٧٥ | ١٩٫٦٠ | ٥٧٫٦٩ | ٧٬٠٥٢٫٩٤ | ٧٣٫٥٠ | ٢١١٫٧٥ | ٦٣٫٩٤ | ٢٬٧٣١٫٣٤ | ٢٧٦٫١٣ | ٦٠٫٧٨ | ٢٨٫٨٤ | ١٦٦٫٧٦ | ١٦٠٫٦٦ | ٤٤٠٫٢٨ | ٨١٣٫١٢ | ١٦٦٫٧٨ | ٢٦٣٫٥١ | ١٬٠٠٣٫٢٧ | ١٬٤٠٠٫٩٠ | ٣٠٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٢٢٬٥٠٠ | ٢٣٬٦٩٢ | ٢٬٨٧٤ | ٥٨٤ | ١١٬٦٨٣ | ٩٬٨٤٦ | ٨٬٩٨٤ | ١٬٤٩٩ | ٤٬٨٧٧ | ٣٩٬٢٩٨ | ٤٧٬٣٧٧ | ٤٨٬٨٤٧ | ٢٦٬١١٧ | ١٢٬٠١٩ | ١٠٬٨٠١ | ٢٩٬٣٦٤ | ٤١٬٣٧٧ | ٩٬٧٥٥ | ٤٬٢٦٤ | ١٨٬١٨٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣٠ | ٨٧٫٨٧ | ١٢٠٫٣٢ | ٢٬١٠١٫٢١ | ١٥٫٧٢ | ١٩١٫٢٤ | ٨٣٫٣٢ | ٤٢٥٫٤٦ | ٧٠٥٫٧٦ | ٢٠٫٥٦ | ٣٫١٠ | ٤٦٫٥٣ | ٥٣٫٩٨ | ١٠٫١٤ | ١٧١٫٨٧ | ٤٠٫٩١ | ١٢٣٫٥٧ | ١٤٣٫٧٢ | ٣٢٦٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
