بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كي جي آي المالية القابضة المحدودة - الأسهم الممتازة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٩٬٩٧٨ | ١٦٣٬٥٨٦ | ١٤٩٬٩٤٣ | ٧١٬٠٥٩ | ١٤٥٬٣٤٩ | ٦٥٬٤٨٤ | ٣٣٬٩٥٢ | ٣٢٧ | ٢٢٬١٥٠ | ٩٬٩٥٣ | ١٣٬٧٥٨ | ٢٦٬١١٣ | ٢٣٬٥٦٨ | ٥٩٬٧١٦ | ٤٠٬٨٧٩ | ٦٥٬٢٩٠ | ٤٣٬٧٥١ | ٢٣٬٢٣٣ | ٣٣٬٨١٤ | ٩٢٬٤٣٦ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٣٥ | ٨٫٣٤ | ٥٢٫٦١ | ١٠٤٫٥٥ | ٥٤٫٩٥ | ٤٨٫١٥ | ١٠٠٫٩٦ | ٦٬٦٧٨٫٢٥ | ١٤٤٫٩٣ | ٢٣٨٫٢٣ | ٢٨٩٫٨٠ | ١٩٠٫٢٥ | ١٥٣٫٣٨ | ٣١٫٥٥ | ٥٩٫٧٢ | ١٦٧٫٠١ | ١٥٣٫١٠ | ٢٤٥٫٥٥ | ١٧٣٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢١٫٠٣ | ٦٧٧٫٩٥ | ١٠٬٣٢٢٫٧٣ | ٣١٠٫٨٥ | ٢٧٠٫٣٣ | ١٦٤٫٨٦ | ٢٬٦٠٧٫٩٥ | ٠٫٥٣ | ٥١٫٣٣ | ٣٣٫٢٨ | ٧٧٫٩٤ | ٢١١٫٧٥ | ٩٬٧٩٧٫٩٤ | ١٢٢٫٧٧ | ٦٨٢٫٥٣ | ٤١٧٫٤٢ | ٧٠٫٦٢ | ١٠٢٫٥٤ | ٧٤٫٢١ | ٢٢٢٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٠٬٦٤٧ | ١٥٠٬٥٠٨ | ١٤٨٬٦٢٦ | ٨٦٬٥٨٩ | ٧٦٬٦٣٦ | ٧٬٢٩٢ | ٣١٬٣١٢ | ٢٧٬٨١٠ | ٣٬٥٥١ | ٢٦٬٥٨٩ | ١٥٬٦١٤ | ٩٬٧٩٣ | ١٬٤٥٥ | ٤٬٠٦٧ | ٣٬٨٨٣ | ٣٬٩٦٠ | ٦٬٢٥٣ | ٢٬٠٠٠ | ١٬٨٠٦ | ٢٬٠٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٧٥ | ١٫٢٥ | ٤١٫٧٤ | ١١٫٤٩ | ٩٠٫٤٩ | ٣٢٩٫٤١ | ١١٫١٨ | ٨٧٫٢٣ | ٦٤٨٫٨٣ | ١٥٨٫٧٢ | ١٦٢٫٧٢ | ٨٥٫١٤ | ١٧٩٫٥٣ | ٤٫٥٢ | ١٫٩٩ | ٥٧٫٩٠ | ٦٨٫٠١ | ٩٫٧٢ | ١٢٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٥٫٦١ | ٦٢٣٫٧٥ | ١٠٬٢٣٢٫٠٦ | ٣٧٨٫٧٩ | ١٤٢٫٥٣ | ١٨٫٣٦ | ٢٬٤٠٥٫١٨ | ٤٥٫٣٩ | ٨٫٢٣ | ٨٨٫٩٢ | ٨٨٫٤٦ | ٧٩٫٤١ | ٦٠٤٫٩٠ | ٨٫٣٦ | ٦٤٫٨٤ | ٢٥٫٣٢ | ١٠٫٠٩ | ٨٫٨٣ | ٣٫٩٦ | ٤٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٬٥٥٦ | ١١٬٣٢٩ | ٢٬٣٠٩ | ٣٨٬٩٦١ | ١٤٬٠٣٠ | ١٨٬٢٠٧ | ٣٬٩٠١ | ٣٣٬٤٢٨ | ١٨٬٤٥٠ | ١٣٬٧١٧ | ١٩٬٧٦١ | ٤٬٠٣٤ | ٢٥٬٠١٩ | ١٤٬٨٥٧ | ٣٨٬٥٣٢ | ٥٣٬٤٠٩ | ٢٤٬٠٦٦ | ٤٨٬٠٢٨ | ١٣٬٦٣٣ | ٤٨٬٧٧٧ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫١٧ | ١٢٠٫٣٨ | ١٬٧٨٧٫٣٨ | ١٣٦٫٠١ | ٢٩٫٧٨ | ٧٨٫٥٧ | ٧٥٦٫٨٦ | ٤٤٫٨١ | ٢٥٫٦٥ | ٤٤٫٠٦ | ٧٩٫٥٨ | ٧٢٠٫١٨ | ٤٠٫٦٢ | ١٥٩٫٣٥ | ٣٨٫٦١ | ٥٤٫٩٤ | ٩٩٫٥٧ | ٧١٫٦٢ | ٤٥٧٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٦٫٤٥ | ٤٦٫٩٥ | ١٥٨٫٩٦ | ١٧٠٫٤٤ | ٢٦٫٠٩ | ٤٥٫٨٤ | ٢٩٩٫٦٧ | ٥٤٫٥٦ | ٤٢٫٧٥ | ٤٥٫٨٧ | ١١١٫٩٥ | ٣٢٫٧١ | ١٠٬٤٠١٫٣٨ | ٣٠٫٥٤ | ٦٤٣٫٣٥ | ٣٤١٫٤٦ | ٣٨٫٨٥ | ٢١١٫٩٨ | ٢٩٫٩٢ | ١١٧٫٤١ |
| التدفق النقدي | ١٤٬٦١٣ | ٢٤٬١٣٠ | ١٬٤٥٣ | ٢٢٬٨٥٩ | ٥٣٬٧٦٧ | ٣٩٬٧٢٢ | ١٬٣٠٢ | ٦١٬٢٧٣ | ٤٣٬١٥٦ | ٢٩٬٩٠٢ | ١٧٬٦٥٢ | ١٢٬٣٣٢ | ٢٤١ | ٤٨٬٦٤٢ | ٥٬٩٨٩ | ١٥٬٦٤١ | ٦١٬٩٥٤ | ٢٢٬٦٥٧ | ٤٥٬٥٦٥ | ٤١٬٥٤٥ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫١٢ | ١٠٦٫٠٢ | ١٬٦٧٣٫٧٤ | ١٣٥٫٢١ | ٢٦٫١٢ | ١٠٣٫٢٨ | ٤٬٦٠٦٫٥٩ | ٢٩٫٥٧ | ٣٠٫٧١ | ٤٠٫٩٧ | ١٦٩٫٨٦ | ١٠١٫٩٥ | ٢٠٬١٢١٫٩٩ | ٨٧٫٦٩ | ١٦١٫١٦ | ٤٩٦٫٠٩ | ٦٣٫٤٣ | ١٠١٫١٠ | ٨٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
