بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كاثي المالية القابضة المحدودة - أسهم ممتازة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٩٬٦٨٩ | ١٩٦٬١٨٦ | ١٤٣٬٤٦٣ | ١٧٧٬٨٣٧ | ٥٦٬٣٦٧ | ٧٢٬٥١٦ | ٣٢٬٩٧٢ | ١٩٥٬٠٩٨ | ٣٬١٩٢ | ٢٦٬٢٥٥ | ١٦٦٬٩٢٦ | ٣٠٣٬٨٢٦ | ٤٠٬٥٨٧ | ٥٩٬٢٥٠ | ١٦٢٬١٠٧ | ١٤٥٬٢٧٩ | ٤٢٬٠٠٥ | ٢٩٬٥٤٢ | ٣٩٬٨٠٥ | ١١٠٬٩٠٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٥ | ٢٦٫٨٧ | ٢٣٫٩٦ | ٦٨٫٣٠ | ٢٨٫٦٥ | ٥٤٫٥٣ | ٦٩١٫٧٠ | ١٠١٫٦٤ | ٩٢٢٫٥١ | ٧٣٥٫٧٩ | ٨٢٫٠١ | ٨٦٫٦٤ | ٢٤٥٫٩٨ | ١٧٣٫٦٠ | ١٠٫٣٨ | ١٢٨٫٩١ | ١٧٠٫٣٣ | ٣٤٫٧٤ | ٣٧٨٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٠٤ | ١٢٦٫٨٩ | ١٣٠٫٩٦ | ١٢٣٫٦٥ | ٣١١٫٤١ | ٢١١٫٩٣ | ١٣١٫٣٧ | ٦٧٫٧٥ | ١٫٧٥ | ٣٦٫٧٥ | ٩٣٫٣٦ | ٩٢٫٦٠ | ٢١٫٥١ | ٣٢٦٫٤١ | ٩٧٫٣٣ | ١٥٨٫٤٥ | ٤٢٫٤٩ | ٦٥٫٧٦ | ١٢٤٫٠٣ | ٧٠٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٢١ | ١٥٬١٦٦ | ١٤٬٠١١ | ١٥٬٢٢١ | ١٥٬٢٢٧ | ١٢٬٨٩٢ | ٣٣٬٩٨٤ | ٦٣٬٦٠٥ | ١٤٠٬٧٥٤ | ٥٢٬٨٢٦ | ٢٬٦٥١ | ١٠٬٧٩٠ | ٧١٬٨٨٦ | ١٢٬٩٩٢ | ٣٤٬٦٩١ | ٢٩٬١١٨ | ٨٩٧ | ٩٤٬٧٢٦ | ٥٦٬٧٩٢ | ٤١٬١٣١ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٨٤٫٨١ | ٧٫٦١ | ٨٫٦٤ | ٠٫٠٣ | ١٥٫٣٤ | ١٦٣٫٦١ | ٨٧٫١٦ | ١٢١٫٣٠ | ٦٢٫٤٧ | ١٠٥٫٠٢ | ٣٠٦٫٩٨ | ٥٦٦٫٢٣ | ٨١٫٩٣ | ٣٦٧٫٠١ | ١٦٫٠٧ | ٩٦٫٩٢ | ١٠٬٤٥٨٫٤٠ | ٤٠٫٠٥ | ٢٧٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٥٣ | ٩٫٨١ | ١٢٫٧٩ | ١٠٫٥٨ | ٨٤٫١٢ | ٣٧٫٦٨ | ١٣٥٫٤٠ | ٢٢٫٠٩ | ٧٧٫١٩ | ٧٣٫٩٥ | ١٫٤٨ | ٣٫٢٩ | ٣٨٫١٠ | ٧١٫٥٨ | ٢٠٫٨٣ | ٣١٫٧٦ | ٠٫٩١ | ٢١٠٫٨٦ | ١٧٦٫٩٥ | ٢٦٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬٩٤١ | ٢٥٬٦٦٢ | ١٧٬٨٦٤ | ١٥٬٩٦٨ | ٢٢٬٣٨٢ | ٢٥٬٠١٣ | ٢٢٬٧٧٠ | ٢٩٬٦٤١ | ٤٦٬٢١٢ | ٦٬٥٩٠ | ٧٬٠٩٣ | ١١٬٠٣٤ | ٧٦٬١٦٢ | ٢٦٬٨٠١ | ٢٩٬٢١٢ | ٨٣٬٨٤٧ | ٥٩٬٠٣٤ | ٧٩٬٢١٣ | ٦٦٬٩٤٥ | ٧٧٬٤٣٥ |
| يتغير (٪) | ٣٣١٫٩٢ | ٣٠٫٣٩ | ١٠٫٦١ | ٤٠٫١٧ | ١١٫٧٥ | ٨٫٩٧ | ٣٠٫١٧ | ٥٥٫٩١ | ١١٤٫٢٦ | ٧٫٦٤ | ٥٥٫٥٥ | ٥٩٠٫٢٦ | ٦٤٫٨١ | ٩٫٠٠ | ١٨٧٫٠٣ | ٢٩٫٥٩ | ٣٤٫١٨ | ١٥٫٤٩ | ١٥٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫١٠ | ١٦٫٦٠ | ١٦٫٣١ | ١١٫١٠ | ١٢٣٫٦٥ | ٧٣٫١٠ | ٩٠٫٧٢ | ١٠٫٢٩ | ٢٥٫٣٤ | ٩٫٢٢ | ٣٫٩٧ | ٣٫٣٦ | ٤٠٫٣٧ | ١٤٧٫٦٥ | ١٧٫٥٤ | ٩١٫٤٥ | ٥٩٫٧٢ | ١٧٦٫٣٢ | ٢٠٨٫٥٩ | ٤٩٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ١٩١٬٩٣٨ | ١٥٤٬٦١٠ | ١٠٩٬٥٤٧ | ١٤٣٬٨٢٢ | ١٨٬١٠١ | ٣٤٬٢١٧ | ٢٥٬٠٩٩ | ٢٨٧٬٩٨٣ | ١٨٢٬٣٥١ | ٧١٬٤٣٨ | ١٧٨٬٧٩٥ | ٣٢٨٬١٠٧ | ١٨٨٬٦٧٨ | ١٨٬١٥٢ | ١٦٦٬٥٦٠ | ٩١٬٦٨٧ | ٩٨٬٨٥٤ | ٤٤٬٩٢٤ | ٣٢٬٠٩٤ | ١٥٧٬٣٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٤٥ | ٢٩٫١٥ | ٣١٫٢٩ | ٨٧٫٤١ | ٨٩٫٠٤ | ١٧٣٫٣٥ | ١٬٠٤٧٫٤١ | ٣٦٫٦٨ | ٦٠٫٨٢ | ٣٥٠٫٢٨ | ٨٣٫٥١ | ٤٢٫٤٩ | ١٠٩٫٦٢ | ٨١٧٫٦٠ | ٤٤٫٩٥ | ٢٠٧٫٨٢ | ١٤٥٫٤٥ | ٢٨٫٥٦ | ٥٩٠٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
