بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فوبون المالية القابضة المحدودة - أسهم ممتازة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٥٬٧٩٦ | ٥٠٬٨٦٨ | ١٧٠٬٧٩٠ | ١٠٢٬٩٩٨ | ٥١٬٣٤٠ | ٣٢٬٤٤٦ | ١١١٬٧٥٦ | ١١٧٬٢٢٨ | ١٢٥٬٢٠٥ | ١٤٥٬٢٢٨ | ٥٨٬٤٥٦ | ١٢٧٬٥٠٦ | ١٠٦٬٦٥٤ | ٨٤٬٨٩١ | ١٬٥١١ | ١٣١٬٢٤٦ | ١٧٬٥٧٧ | ٧٧٬٤١٤ | ١٤٨٬٦٧٥ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٢٨ | ٢٣٥٫٧٥ | ٣٩٫٦٩ | ٥٠٫١٥ | ٣٦٫٨٠ | ٢٤٤٫٤٣ | ٤٫٩٠ | ٦٫٨٠ | ١٥٫٩٩ | ١٤٠٫٢٥ | ١١٨٫١٢ | ١٦٫٣٥ | ٢٠٫٤١ | ٩٨٫٢٢ | ٨٬٧٨٦٫٤١ | ٨٦٫٦١ | ٣٤٠٫٤٢ | ٩٢٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٣٫٦٠ | ٤٬٩٥٦٫٢٧ | ١٢٩٫٥٢ | ١٣٧٫٠٣ | ١١٢٫٤٧ | ٢٦٢٫٠٠ | ١٤٥٫١٠ | ١٥٧٫١٤ | ١٤٦٫٩٩ | ١٨٥٫٠١ | ٦٠٫٥٩ | ١١١٫٤٨ | ١٤١٫٨٩ | ١٦٢٫٤٩ | ٥٫٧٢ | ٧٥٫٢٠ | ٣٧٤٫٥١ | ٧٤٫٣٦ | ٩١٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٥٬٦٧٢ | ٦٧٬٢٠٢ | ٦٤٬٤٣٣ | ٣٥٬٤٩٥ | ١٠٬٩٢٨ | ١١٬٢٥٤ | ١٨٬١٧٩ | ٣١٬٦٣١ | ٢٩٬٥٢٣ | ٤١٬٣٦١ | ٣٦٬١٦٤ | ٢٥٬١٩٠ | ٢٤٬٨١٦ | ١٠٬٧٣٩ | ١١٬٨٧٨ | ٩٬٧٤١ | ١٠٬٠٢٢ | ١١٬٦٥٢ | ١١٬٢٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫٣٣ | ٤٫١٢ | ٤٤٫٩١ | ٦٩٫٢١ | ٢٫٩٨ | ٦١٫٥٤ | ٧٣٫٩٩ | ٦٫٦٦ | ٤٠٫١٠ | ١٢٫٥٧ | ٣٠٫٣٤ | ١٫٤٩ | ٥٦٫٧٣ | ١٠٫٦١ | ١٨٫٠٠ | ٢٫٨٩ | ١٦٫٢٦ | ٣٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٢١ | ٦٬٥٤٧٫٦٩ | ٤٨٫٨٦ | ٤٧٫٢٢ | ٢٣٫٩٤ | ٩٠٫٨٨ | ٢٣٫٦٠ | ٤٢٫٤٠ | ٣٤٫٦٦ | ٥٢٫٦٩ | ٣٧٫٤٨ | ٢٢٫٠٣ | ٣٣٫٠١ | ٢٠٫٥٦ | ٤٤٫٩٣ | ٥٫٥٨ | ٢١٣٫٥٤ | ١١٫١٩ | ٦٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬٠٩٣ | ١٩٬١٧٥ | ٢٩٬١٨٠ | ١٠٬٤٩٧ | ٨٬١٦٤ | ٤٬٩٧٥ | ١٦٬٣٠٨ | ١٤٬٠٢٣ | ١٨٬٩٧٦ | ٣٢٬٥٣٧ | ٣٬٧٩٠ | ٣٦٬٥٩٢ | ٥٦٬٩٢١ | ٤٩٬٠٦٧ | ٣٩٬٩٥٦ | ٥٢٬٦٧٩ | ٨٬٢٣٨ | ٢٩٬١٥٥ | ٢١٬٠٤٥ |
| يتغير (٪) | ٣٧٠٫٣٥ | ٥٢٫١٨ | ٦٤٫٠٣ | ٢٢٫٢٣ | ١٦٠٫٩٤ | ٢٢٧٫٨١ | ١٤٫٠١ | ٣٥٫٣٢ | ٧١٫٤٦ | ٨٨٫٣٥ | ١٬٠٦٥٫٤٧ | ٥٥٫٥٦ | ١٣٫٨٠ | ١٨٫٥٧ | ٣١٫٨٤ | ١١٥٫٦٤ | ٤٥٣٫٩١ | ٢٧٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٦٤ | ١٬٨٦٨٫٣٣ | ٢٢٫١٣ | ١٣٫٩٧ | ١٧٫٨٨ | ٤٠٫١٧ | ٢١٫١٧ | ١٨٫٨٠ | ٢٢٫٢٨ | ٤١٫٤٥ | ٣٫٩٣ | ٣١٫٩٩ | ٧٥٫٧٣ | ٩٣٫٩٢ | ١٥١٫١٣ | ٣٠٫١٨ | ١٧٥٫٥٢ | ٢٨٫٠٠ | ١٣٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١٢٥٬٧٩٢ | ١٬٠٢٦ | ١٣١٬٨٦٠ | ٧٥٬١٦٣ | ٤٥٬٦٤٨ | ١٢٬٣٨٤ | ٧٧٬٠١٩ | ٧٤٬٦٠٢ | ٨٥٬١٧٨ | ٧٨٬٤٩٦ | ٩٦٬٤٨٣ | ١١٤٬٣٧١ | ٧٥٬١٦٦ | ٥٢٬٢٤٤ | ٢٦٬٤٣٨ | ١٧٤٬٥٢٨ | ٤٬٦٩٣ | ١٠٤٬١٠٧ | ١٦١٬٨٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٨٢ | ١٢٬٩٤٧٫٥٤ | ٤٣٫٠٠ | ٣٩٫٢٧ | ٧٢٫٨٧ | ٥٢١٫٩٣ | ٣٫١٤ | ١٤٫١٨ | ٧٫٨٤ | ٢٢٢٫٩١ | ١٨٫٥٤ | ٣٤٫٢٨ | ٣٠٫٥٠ | ١٥٠٫٦١ | ٥٦٠٫١٤ | ١٠٢٫٦٩ | ٢٬٣١٨٫١٢ | ٥٥٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
