بيان التدفق النقدي (TTM)
لويزا بروفيشنال كوفي المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤٤ | ٣٧٢ | ٣٥١ | ٣٣٠ | ٣٥٠ | ٣٧٠ | ٣٧٦ | ٣٨١ | ٣٥٦ | ٤٢٦ | ٣٩٢ | ٤٥٣ | ٥٤٩ | ٤٩٨ | ٥١١ | ٤٨٢ | ٣٧٧ | ٣١٣ | ٣٤٩ | ٣٣٩ |
| يتغير (٪) | ٨٫٤٠ | ٥٫٦٥ | ٥٫٩٩ | ٦٫٠٦ | ٥٫٧١ | ١٫٤٨ | ١٫٤٦ | ٦٫٧١ | ١٩٫٧٦ | ٨٫٠٤ | ١٥٫٦٠ | ٢١٫٢٦ | ٩٫٣٥ | ٢٫٧٢ | ٥٫٨١ | ٢١٫٨٣ | ١٦٫٨٧ | ١١٫٦٣ | ٢٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٤٧٦٫٩٥ | ١٬١٠٧٫٥٦ | ١٬٧٠٤٫٥١ | ٤٤١٫٢٧ | ٢٦٧٫٥٨ | ١٩٨٫٠٥ | ٢٩٨٫٦٩ | ٥٨٩٫٧٧ | ١٬١٠٤٫٠١ | ٨٥٥٫٣٠ | ٥١٨٫٣٠ | ٨٢١٫٨٠ | ٣٬٧٦١٫٣٣ | ٥٣٢٫٤١ | ١٧٬٦٣٧٫٣٦ | ١٠٬٤١٣٫٤٣ | ٤٣٧٫٦٦ | ١٩٣٫٦٨ | ٥٦٣٫٨٤ | ٢٬٤٣٥٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٤ | ٥٧ | ٧٩ | ١٠٢ | ١٥٠ | ١٩٧ | ١٧٦ | ١٥٥ | ١٢٤ | ١٦٠ | ٦٤٦ | ٦٥٢ | ٦٧٥ | ٦٥٤ | ١٥٩ | ١٥٥ | ٢٠٢ | ٢٢٩ | ٢٧٠ | ٢٩٧ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٢٤ | ٣٩٫٢٤ | ٢٨٫١٨ | ٤٦٫٩٤ | ٣١٫٩٥ | ١٠٫٧٤ | ١٢٫٠٣ | ٢٠٫٢٧ | ٢٩٫٦٥ | ٣٠٣٫٥٠ | ٠٫٨٤ | ٣٫٥٤ | ٣٫١١ | ٧٥٫٧٣ | ٢٫٢٨ | ٣٠٫٣٤ | ١٣٫٢٥ | ١٨٫٠١ | ٩٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٥٣٫٩٦ | ١٦٩٫٦٢ | ٣٨٥٫٢٥ | ١٣٥٫٩٩ | ١١٤٫٢٥ | ١٠٥٫٥٥ | ١٤٠٫٠٢ | ٢٣٩٫٧٢ | ٣٨٣٫٥٢ | ٣٢١٫٦٨ | ٨٥٥٫٣١ | ١٬١٨٢٫٩٧ | ٤٬٦٢٢٫٩٠ | ٦٩٩٫٤١ | ٥٬٤٧٥٫٣٠ | ٣٬٣٥٣٫٦٤ | ٢٣٤٫٩٩ | ١٤١٫٦٨ | ٤٣٦٫٠٣ | ٢٬١٣٠٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٠ | ٣٤٩ | ٢٥١ | ١٥٤ | ٧٠ | ١٤ | ٧٤ | ١٦٢ | ٢٦٤ | ٢١٦ | ١٧٩ | ١٤٤ | ١٤٠ | ٦٣ | ٣٥٥ | ٣٣١ | ٢٦٠ | ٢٤٦ | ١٤٢ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٠٤ | ٢٧٫٩٩ | ٣٨٫٨٦ | ٥٤٫٥٦ | ١٢٠٫٠٩ | ٦٢٦٫٢٠ | ١١٩٫٠٠ | ٦٣٫٥٣ | ١٨٫٣١ | ١٨٢٫٩٥ | ١٩٫٦٦ | ٢٫٤٥ | ٥٥٫٢٥ | ٦٦٥٫٦٣ | ٦٫٨٣ | ٢١٫٣٥ | ٥٫٥٥ | ٤٢٫٣٣ | ٥٩٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣٢٢٫٩٩ | ١٬٠٣٧٫٩٤ | ١٬٢١٩٫٢٧ | ٢٠٥٫٢٨ | ٥٣٫٣٣ | ٧٫٥٠ | ٥٨٫٦٧ | ٢٥٠٫٠٥ | ٨٢٠٫٥٠ | ٤٣٣٫٦٣ | ٢٣٧٫٠١ | ٢٦١٫١٧ | ٩٦١٫٥٧ | ٦٧٫١٩ | ١٢٬٢٥٧٫٥٠ | ٧٬١٥٨٫٥٥ | ٣٠٢٫٧١ | ١٥٢٫٢٠ | ٢٢٨٫٩٢ | ٤١١٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ٣٤ | ٢١ | ٧٥ | ١٣١ | ١٨٧ | ١٢٦ | ٦٥ | ٣٢ | ٥٠ | ٧٦ | ٥٥ | ١٥ | ٩٣ | ٣ | ٥ | ٨٦ | ١٦٢ | ٦٢ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٤٤٠٫٢٩ | ١٦١٫٣٠ | ٢٦٣٫١٢ | ٧٤٫٩٠ | ٤٢٫٨٢ | ٣٢٫٧١ | ٤٨٫٦١ | ١٤٩٫٨٤ | ٢٥٤٫٥٨ | ٢٥١٫٧٥ | ٢٧٫٠٩ | ١٢٦٫٤٩ | ٧٤٠٫٤١ | ٩٦٫٩٠ | ٥٩٫٥٤ | ١٬٧٦٠٫٠٤ | ٨٧٫٨٤ | ٦١٫٦٥ | ٧٧٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
