بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كورا سوشي آسيا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٣ | ٤١٤ | ٤٩٤ | ٣٤٣ | ٣٠٩ | ٣٦٩ | ٤٢٩ | ٦٤٤ | ٨٢٠ | ٨٢٤ | ٨٦٧ | ٩٢٥ | ٨٤٩ | ٩٣٨ | ٩٥٣ | ٨٦٦ | ٩٦٣ | ٨٨٧ | ٨٠٠ | ٩٥٢ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٧٦ | ١٩٫٢١ | ٣٠٫٤٦ | ٩٫٨٩ | ١٩٫١٧ | ١٦٫٣٧ | ٥٠٫٠٤ | ٢٧٫٤١ | ٠٫٤٣ | ٥٫٢٨ | ٦٫٧١ | ٨٫٣٠ | ١٠٫٥٣ | ١٫٥٧ | ٩٫١٥ | ١١٫٢٤ | ٧٫٩٢ | ٩٫٨٠ | ١٨٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٨٫٣٥ | ١٢٢٫٨٨ | ١٣٧٫٧٩ | ١٦١٫٤٦ | ١٣٥٫٨٩ | ١٦٦٫١٢ | ٣٠٥٫١١ | ٦٬٢٦٧٫٧٨ | ٤٦٤٫٨٩ | ٢٬٢٦٢٫٤٤ | ٨٬٥٢٧٫٢٢ | ٧٬٣٠٨٫٠٦ | ١٬٤٤٥٫٧٤ | ٥٩٩٫٢٩ | ٩٢٤٫٩٢ | ٦٧٥٫٠٩ | ١٬٤٧٩٫٦٥ | ٥٠٠٫٢٦ | ٨٥٩٫٤٧ | ٣٠٩٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠٦ | ٤١٧ | ٤٧١ | ٤٦٧ | ٥٧٦ | ٥٩٥ | ٥٥٩ | ٦١٠ | ٥٢٨ | ٥٠٥ | ٤٩٦ | ٥٥٣ | ٦٦١ | ٧٩٨ | ٧٩١ | ٧٢٩ | ٥٧٤ | ٤٢١ | ٣٦٤ | ٢٨٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧٧ | ١٣٫٠٣ | ٠٫٩٨ | ٢٣٫٤٢ | ٣٫٢١ | ٥٫٩٥ | ٩٫٠٤ | ١٣٫٤٨ | ٤٫٣٤ | ١٫٧٨ | ١١٫٤٨ | ١٩٫٥٥ | ٢٠٫٨٣ | ٠٫٨٧ | ٧٫٩٠ | ٢١٫٢٩ | ٢٦٫٦٣ | ١٣٫٥٧ | ٢١٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٥٫٩٥ | ١٢٣٫٧٤ | ١٣١٫٥٦ | ٢١٩٫٥١ | ٢٥٣٫٠٤ | ٢٦٧٫٩٠ | ٣٩٧٫٦٧ | ٥٬٩٣٧٫١٩ | ٢٩٩٫٠٤ | ١٬٣٨٦٫١٦ | ٤٬٨٧٤٫٤٩ | ٤٬٣٦٤٫٢٩ | ١٬١٢٥٫٦٠ | ٥١٠٫٠٦ | ٧٦٨٫٢٩ | ٥٦٨٫٤٩ | ٨٨١٫٦٠ | ٢٣٧٫٤٨ | ٣٩٠٫٩٦ | ٩٢٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥٠ | ٣٤٠ | ٣٣٦ | ٣٣٦ | ٣٩ | ٤ | ١٢ | ٢٤ | ٤٧٠ | ٣٥٥ | ٣٦٠ | ٣٧٨ | ١٢٧ | ٢٩٣ | ٢٦٢ | ٢٧٢ | ٣٢٨ | ٢٩٣ | ٣٤٨ | ٣٥٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٦ | ١٫١٧ | ٠٫٠٣ | ٨٨٫٣٨ | ٨٩٫٨٨ | ٣٩٤٫٨٦ | ١٠٥٫١١ | ١٬٨٦٦٫٢٧ | ٢٤٫٤٠ | ١٫٤٨ | ٤٫٨٥ | ٦٦٫٤٦ | ١٣١٫٢٧ | ١٠٫٥٤ | ٣٫٦٠ | ٢٠٫٧٥ | ١٠٫٧٢ | ١٨٫٨٢ | ١٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٧٫٦٠ | ١٠٠٫٨٦ | ٩٣٫٧٧ | ١٥٨٫٠٥ | ١٧٫١٥ | ١٫٧٨ | ٨٫٢٨ | ٢٣٢٫٥٦ | ٢٦٦٫٢٠ | ٩٧٥٫٢٣ | ٣٬٥٤٣٫٢٦ | ٢٬٩٨٣٫٧٧ | ٢١٥٫٩١ | ١٨٧٫٢٦ | ٢٥٤٫٥٤ | ٢١١٫٨٦ | ٥٠٤٫٠٤ | ١٦٥٫٢٢ | ٣٧٣٫٩٤ | ١١٥٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ١٩٧ | ٣٣٧ | ٣٥٨ | ٢١٣ | ٢٢٨ | ٢٢٢ | ١٤١ | ١٠ | ١٧٦ | ٣٦ | ١٠ | ١٣ | ٥٩ | ١٥٧ | ١٠٣ | ١٢٨ | ٦٥ | ١٧٧ | ٩٣ | ٣٠٧ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٠٥ | ٦٫٣١ | ٤٠٫٦٦ | ٢٠٧٫٠٦ | ٢٫٥٢ | ٣٦٫٦٤ | ١٠٧٫٣٠ | ١٬٨١٧٫٨٣ | ٧٩٫٣٦ | ١٢٧٫٩٣ | ٢٢٤٫٥١ | ٥٦٣٫٥٣ | ٣٦٦٫٦٥ | ٣٤٫١٩ | ٢٤٫٤٧ | ١٥٠٫٧٥ | ١٧٢٫٣٦ | ٤٧٫٥٠ | ٢٣٠٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
