بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مطاعم التوفو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤١ | ٤٢١ | ٤٤٩ | ٤٧٦ | ٣٥٩ | ٤٠٣ | ٣٥٢ | ٢٦٩ | ٣٦٦ | ٤٣٦ | ٤٣٩ | ٥٧٣ | ٦٧٤ | ٥٩٩ | ٦٨٥ | ٦٦٤ | ٥٤٢ | ٥٩٥ | ٦٠٤ | ٦٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٦١ | ٦٫٥٠ | ٦٫٠٤ | ٢٤٫٥١ | ١٢٫١٠ | ١٢٫٦٤ | ٢٣٫٥٥ | ٣٦٫١١ | ١٩٫١٠ | ٠٫٧٤ | ٣٠٫٥٣ | ١٧٫٥١ | ١١٫٠٤ | ١٤٫٣٧ | ٣٫٠٩ | ١٨٫٤٢ | ٩٫٧٦ | ١٫٦٠ | ٤٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٨٫٤٩ | ٣٨٤٫٦٢ | ١٨٢٫٨٢ | ٨٩٨٫٩٠ | ٥٤١٫٥٢ | ٧٠٩٫٦٤ | ٢٤١٫١٤ | ٢٠١٫٨٨ | ٣٬٠٧٦٫٤١ | ٤٠٧٫٣٦ | ٣٦٨٫٨٩ | ٥٣٢٫٧٥ | ٣٢٤٫٥٢ | ١٬٦١٩٫٠٧ | ٧١٤٫٢٥ | ١٬٥٠٤٫٦٢ | ٣٣٢٫٣٩ | ٢٩٤٫٣٤ | ٣٠٠٫٥٨ | ٣٥٧٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٤ | ٢٥٨ | ١٤٢ | ٣٥٥ | ٣٥٣ | ٢٦١ | ٢٨١ | ١٩٤ | ١٦٨ | ١٢٥ | ١١٥ | ٩٩ | ٩٧ | ١٧٠ | ١٩٨ | ٢٢٦ | ٢١٢ | ٢٩٣ | ٢٨٠ | ٢٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٧٫٤٥ | ٤٤٫٨٤ | ١٤٩٫٣٠ | ٠٫٥٦ | ٢٦٫٠٦ | ٧٫٦٧ | ٣١٫٠٢ | ١٣٫٥١ | ٢٥٫٢١ | ٨٫٦٨ | ١٣٫٣٩ | ٢٫٦٦ | ٧٦٫٣٠ | ١٦٫٤٢ | ١٣٫٨٠ | ٥٫٩٠ | ٣٧٫٩٥ | ٤٫٥٠ | ١٢٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٦٫٠١ | ٢٣٥٫٧٧ | ٥٨٫٠٥ | ٦٧١٫٠٢ | ٥٣٢٫٤٦ | ٤٦٠٫٢٢ | ١٩٢٫٧٥ | ١٤٥٫٦٢ | ١٬٤١٠٫٠٩ | ١١٧٫٢٦ | ٩٦٫٢٦ | ٩٢٫٢٤ | ٤٦٫٥٤ | ٤٦٠٫٢١ | ٢٠٦٫٦٧ | ٥١١٫٢٥ | ١٣٠٫٢٧ | ١٤٤٫٩٨ | ١٣٩٫١٧ | ١٣٨٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٩ | ٥٣ | ٦١ | ٦٨ | ٧٣ | ١٩٨ | ٢١٧ | ٢٠٨ | ٢١٠ | ٢٠٤ | ٢٠٦ | ٣٦٧ | ٣٦٩ | ٣٩٢ | ٣٩١ | ٤٨٣ | ٤٩٢ | ٥٠٤ | ٥٢٥ | ٥٦١ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٣٥ | ١٤٫٥٦ | ١١٫٦٩ | ٦٫٩٣ | ١٧٣٫٥٣ | ٩٫٢٣ | ٣٫٨٨ | ١٫٠٥ | ٣٫١٦ | ٠٫٩٤ | ٧٨٫٢٠ | ٠٫٧٨ | ٦٫٠٦ | ٠٫١٧ | ٢٣٫٣٧ | ٢٫٠٤ | ٢٫٣٣ | ٤٫٣٠ | ٦٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧١٫٥٣ | ٤٨٫٣٨ | ٢٤٫٧٤ | ١٢٨٫١١ | ١٠٩٫٣١ | ٣٤٩٫٥٢ | ١٤٨٫٥٠ | ١٥٦٫٣٣ | ١٬٧٦٨٫٦٦ | ١٩٠٫٤٢ | ١٧٢٫٧٨ | ٣٤٠٫٦٧ | ١٧٧٫٩٧ | ١٬٠٥٨٫٦٢ | ٤٠٧٫٦٢ | ١٬٠٩٣٫٢٢ | ٣٠٢٫٠٦ | ٢٤٩٫٣٦ | ٢٦١٫٤٠ | ٣١٨٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٤٨ | ١١٠ | ٢٤٥ | ٥٣ | ٦٦ | ٥٧ | ١٤٦ | ١٣٣ | ١٢ | ١٠٧ | ١١٩ | ١٠٨ | ٢٠٨ | ٣٧ | ٩٦ | ٤٤ | ١٦٣ | ٢٠٢ | ٢٠١ | ١٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٧٫٦٩ | ١٢٤٫٠٥ | ٧٨٫٤٣ | ٢٢٥٫٣٢ | ١٤٫٤٦ | ١٥٧٫٠٨ | ٨٫٦٩ | ٩١٫٠٧ | ٩٩٩٫٤٢ | ١١٫٢٥ | ٩٫٦٢ | ٩٢٫٩١ | ٨٢٫١٧ | ١٥٩٫٢٦ | ١٤٦٫٠٠ | ٢٦٩٫٢٩ | ٢٣٫٩٥ | ٠٫٥٠ | ١٢٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
