بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جورميه ماستر المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٥٧٠ | ٣٬٩٠٥ | ٣٬٨٦٧ | ٤٬٢٨٦ | ٣٬٩٥٠ | ٣٬٥٨٣ | ٣٬٣٨٠ | ٢٬٩٤٤ | ٢٬٨٧٨ | ٢٬٥٥٥ | ٣٬١١٧ | ٢٬٩١٩ | ٣٬١١٧ | ٣٬٠١٣ | ٢٬٤١٦ | ٢٬٦٤١ | ٢٬٣٧٥ | ٢٬٤٦٠ | ٢٬٥٨٤ | ٢٬١٥٥ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٨ | ٠٫٩٨ | ١٠٫٨٥ | ٧٫٨٥ | ٩٫٢٩ | ٥٫٦٥ | ١٢٫٩١ | ٢٫٢٣ | ١١٫٢٥ | ٢٢٫٠٢ | ٦٫٣٧ | ٦٫٧٩ | ٣٫٣٣ | ١٩٫٨٢ | ٩٫٣٠ | ١٠٫٠٥ | ٣٫٥٧ | ٥٫٠٥ | ١٦٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨١٫٢٧ | ٥٩٨٫٥٦ | ٣٥٨٫٨٩ | ٨٬٥٨٨٫٨٥ | ٣٠٧٫١٦ | ٦٧٧٫٨١ | ٢٦٩٫٢٥ | ١٨٣٫٨٤ | ١٠١٫٢٢ | ٩٠٫٨٣ | ٢٧٢٫٢٦ | ٤٬٢٤٦٫٤٧ | ٢٨٧٫٥٨ | ٢٠١٫٢٣ | ٢٣٣٫١٧ | ٩١١٫٢٤ | ١٬٨٣٨٫٩٩ | ٥٦٢٫٨٩ | ١٬٠١٦٫٩٢ | ١٬٧٦١٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥١٠ | ١٬٢١٢ | ٧٧ | ٨٨٧ | ٧٩٢ | ٣١٢ | ١٬٦٧٩ | ٢٬١٢٧ | ٣٬٣٣٥ | ٣٬٠٥٨ | ١٬٤٩٤ | ٥٠ | ٥٨٥ | ٩٩٩ | ٨٤٥ | ٣٨٣ | ٥٠٦ | ١١ | ٣٤٥ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٧٫٦٦ | ١٠٦٫٣٤ | ١٬٢٥٥٫٠٥ | ١٨٩٫٢٧ | ٦٠٫٥٨ | ٦٣٧٫٩٢ | ٢٦٫٧٠ | ٥٦٫٧٦ | ٨٫٢٩ | ٥١٫١٦ | ٩٦٫٦٢ | ١٬٢٥٩٫٥٤ | ٧٠٫٧٢ | ١٥٫٤٠ | ١٤٥٫٣٢ | ٣١٫٩٧ | ٩٧٫٩١ | ٣٬١٦٦٫٤٠ | ٧٥٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫١٦ | ١٨٥٫٧١ | ٧٫١٣ | ١٬٧٧٧٫٥٠ | ٦١٫٥٨ | ٥٩٫٠٥ | ١٣٣٫٧٤ | ١٣٢٫٨٥ | ١١٧٫٢٨ | ١٠٨٫٧٤ | ١٣٠٫٤٦ | ٧٣٫٤٤ | ٥٤٫٠٠ | ٦٦٫٧٣ | ٨١٫٥٨ | ١٣٢٫٢١ | ٣٩١٫٤٥ | ٢٫٤٢ | ١٣٥٫٧٦ | ٦٨٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٨٨٦ | ٢٬١١٠ | ٢٬٩٤٦ | ٣٬٤٨٤ | ٣٬٦١٥ | ٣٬٤٣٧ | ٣٬٠٩٨ | ٢٬٥٧٢ | ٢٬٤٩٣ | ٢٬٣٨٣ | ٢٬٧٣٦ | ٢٬٩٣٤ | ٢٬٦٥٥ | ٢٬٥٤٧ | ٢٬٣١٣ | ١٬٩٧٠ | ١٬٩٩٣ | ٢٬٠٥٠ | ٢٬٠٣٢ | ٢٬٠٩٦ |
| يتغير (٪) | ١١٫٩١ | ٣٩٫٦٣ | ١٨٫٢٣ | ٣٫٧٨ | ٤٫٩٤ | ٩٫٨٦ | ١٦٫٩٩ | ٣٫٠٥ | ٤٫٤٢ | ١٤٫٨٢ | ٧٫٢٢ | ٩٫٤٩ | ٤٫٠٧ | ٩٫١٨ | ١٤٫٨٤ | ١٫١٧ | ٢٫٨٤ | ٠٫٨٤ | ٣٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٨٫٥٧ | ٣٢٣٫٤٦ | ٢٧٣٫٤٨ | ٦٬٩٨٠٫٥٧ | ٢٨١٫١٦ | ٦٥٠٫١٦ | ٢٤٦٫٧٦ | ١٦٠٫٦٠ | ٨٧٫٦٨ | ٨٤٫٧٤ | ٢٣٨٫٩٩ | ٤٬٢٦٨٫٦٠ | ٢٤٥٫٠٠ | ١٧٠٫١١ | ٢٢٣٫٢٨ | ٦٧٩٫٩١ | ١٬٥٤٣٫٢٣ | ٤٦٩٫٠٤ | ٧٩٩٫٨٠ | ١٬٧١٣٫١٧ |
| التدفق النقدي | ١٬٢٦٩ | ٦٥٢ | ١٬٠٧٧ | ٥٠ | ١٬٢٨٦ | ٥٢٩ | ١٬٢٥٥ | ١٬٦٠١ | ٢٬٨٤٤ | ٢٬٨١٢ | ١٬١٤٥ | ٦٩ | ١٬٠٨٤ | ١٬٤٩٧ | ١٬٠٣٦ | ٢٩٠ | ١٢٩ | ٤٣٧ | ٢٥٤ | ١٢٢ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٦٠ | ٦٥٫١٤ | ٩٥٫٣٧ | ٢٬٤٧٦٫٦١ | ٥٨٫٨٩ | ٣٣٧٫٥١ | ٢٧٫٥٥ | ٧٧٫٥٧ | ١٫١٠ | ٥٩٫٢٩ | ٩٤٫٠٠ | ١٬٦٧٦٫٩٢ | ٣٨٫١٦ | ٣٠٫٨١ | ٧٢٫٠٣ | ١٤٤٫٥٧ | ٤٣٨٫٣٦ | ٤١٫٨٥ | ١٤٨٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
