بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شاتو الدولية للتنمية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٨ | ٢٣٣ | ٢٩١ | ٢١٩ | ١٢٢ | ١٤٦ | ١١٣ | ١٧٢ | ٢٨٩ | ٢٩٣ | ٢٨٨ | ٣٠٤ | ٢٠١ | ١٤١ | ١١٩ | ٨٨ | ٦٢ | ٣٠ | ٢٣ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٠ | ٢٤٫٥٥ | ٢٤٫٦٣ | ٤٤٫٤٤ | ٢٠٫٣٦ | ٢٣٫٠١ | ٥٢٫٢٨ | ٦٨٫٢٩ | ١٫٤٥ | ١٫٦٢ | ٥٫٤٣ | ٣٣٫٧٧ | ٢٩٫٧٥ | ١٥٫٧٦ | ٢٦٫٠٣ | ٢٩٫٤٢ | ٥٢٫١٢ | ٢٤٫٤٧ | ١٥٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٤٫٥٨ | ٣٥٢٫٣٤ | ٥٠٦٫١١ | ٥٢٦٫٧٤ | ١٨٢٫٠٥ | ٣٥٧٫٨٧ | ١٩٦٫٥٦ | ١٤٥٫٤٨ | ١٤٣٫٣٧ | ١٦٠٫٠٠ | ٤٧٣٫٢١ | ٥٧٦٫١٨ | ٢٠٣٫٢٣ | ١٤٦٫٢٧ | ١٩٩٫٥٦ | ١١٠٫٦٦ | ١١٫٢٧ | ١٦٫٤٧ | ٣٣٥٫٠٥ | ٢٩٧٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٨ | ٥٠ | ٨٨ | ١٦٦ | ١٥٠ | ٢٠١ | ١٨٠ | ١٣٤ | ١٣٨ | ٩٨ | ١٨٠ | ٢١٤ | ٢٨٠ | ٢٦١ | ١٥٩ | ١٣٧ | ١٣٤ | ٣٧٩ | ٥٨٩ | ٥٤٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٣١ | ٧٣٫٩٩ | ٨٩٫٣٧ | ٩٫٨٧ | ٣٤٫٦٠ | ١٠٫٦٣ | ٢٥٫٦٦ | ٣٫٢٧ | ٢٩٫١٨ | ٨٣٫٥٢ | ١٩٫٣٩ | ٣٠٫٤١ | ٦٫٦٧ | ٣٩٫٠٦ | ١٣٫٦٤ | ٢٫١٣ | ١٨٢٫٠٧ | ٥٥٫٢٢ | ٨٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٢٫٢٠ | ٧٦٫١٠ | ١٥٢٫٧٢ | ٣٩٩٫٣٧ | ٢٢٣٫٩٣ | ٤٩٢٫٢٤ | ٣١٣٫٨٤ | ١١٣٫٣٨ | ٦٨٫٥٧ | ٥٣٫٤٢ | ٢٩٤٫٧٠ | ٤٠٦٫٣٥ | ٢٨٢٫٢٣ | ٢٦٩٫٨٧ | ٢٦٦٫٣٤ | ١٧٢٫٤٣ | ٢٤٫٣٥ | ٢٠٩٫٦٧ | ٨٬٧٦٤٫٤٠ | ٦٬١٥٢٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٦ | ١١٧ | ١٤٥ | ٩٥ | ٣٩ | ١٤ | ١٢٥ | ٨٠ | ٥١ | ١٢ | ٤٨ | ٣٧ | ٢١ | ٢٣ | ٢٠ | ٣٠ | ٦٢٤ | ٥٣٠ | ٥٥٩ | ٥٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٢٥ | ٢٤٫٦٦ | ٣٥٫٠٢ | ٥٨٫٩١ | ١٣٦٫٢٠ | ٧٨٦٫٢١ | ٣٥٫٦٩ | ٣٦٫٦٣ | ١٢٣٫٧٤ | ٢٩٦٫٨٥ | ٢٢٫٩٩ | ٤٣٫٥٤ | ٢٠٩٫٧٠ | ١٨٦٫٩١ | ٥٣٫٥٤ | ٢٬١٥٠٫١٣ | ١٥٫٠٧ | ٥٫٤٩ | ٦٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٢٫٣٨ | ١٧٦٫٢٣ | ٢٥٣٫٣٩ | ٢٢٧٫٣٧ | ٥٨٫١٣ | ٣٤٫٣٧ | ٢١٧٫٢٧ | ٦٧٫٩١ | ٢٥٫٢٠ | ٦٫٥٨ | ٧٨٫٥١ | ٦٩٫٨٣ | ٢١٫٠٠ | ٢٣٫٦٠ | ٣٣٫٢١ | ٣٨٫٢٣ | ١١٣٫٠٨ | ٢٩٣٫٢٠ | ٨٬٣٢٩٫٣٥ | ٥٬٩٥٤٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٣٤ | ٦٦ | ٥٧ | ٤٢ | ٦٧ | ٤١ | ٥٧ | ١١٨ | ٢٠٢ | ١٨٣ | ٦١ | ٥٣ | ٩٩ | ٩٧ | ٦٠ | ٨٠ | ٥٥٢ | ١٨١ | ٧ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٧٨ | ١٣٫٣٠ | ١٧٢٫٤٢ | ٦٠٫٧٤ | ٣٨٫٧٧ | ٢٤٠٫١٧ | ١٠٥٫٧٦ | ٧٠٫٧٧ | ٩٫٠٩ | ٦٦٫٧٤ | ١٣٫٤١ | ٢٨٧٫٧٧ | ٢٫٣٩ | ٣٨٫٢٥ | ٣٣٫٤٠ | ٧٩٣٫٠٩ | ٦٧٫٢٥ | ١٠٣٫٧١ | ٢٣٠٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
