بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أولمايند القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٣ | ٢٦٤ | ٣٣٧ | ٢٧٧ | ١٧٦ | ٣٤٣ | ٣٨٩ | ٤٢٢ | ٦٣٣ | ٥٣٨ | ٤٠٠ | ٦٥٤ | ٨٨٢ | ١٬٠٩٧ | ٦٦٧ | ١٬٢٢٤ | ٣٬٧٣٩ | ٣٬٥٣٣ | ٣٬٦٢٠ | ٣٬٩٩٧ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٧٠ | ٢٧٫٧٧ | ١٧٫٦٥ | ٣٦٫٧٠ | ٩٥٫١٧ | ١٣٫٣٩ | ٨٫٥٢ | ٥٠٫٠٩ | ١٤٫٩٦ | ١٧٤٫٣٣ | ٦٣٫٥٧ | ٣٤٫٨٠ | ٢٤٫٣٧ | ٣٩٫٢١ | ٨٣٫٥٦ | ٢٠٥٫٤٥ | ٥٫٥٠ | ٢٫٤٧ | ١٠٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٥٫٤٣ | ٢٩٣٫٨٧ | ١٠١٫٣٨ | ٨٤٫٥٨ | ٤٦٫٩٦ | ٢٤٣٫٩٠ | ٣٢٧٫١٦ | ١٤٠٫٨٣ | ١٤٥٫٦٣ | ١٠٢٫٢٤ | ٩٠٫٤١ | ٢٬٢٤٧٫١٩ | ١٤٢٫٨٥ | ١٧١٫٥٩ | ١٤٤٫٦٩ | ٣٨١٫١٢ | ١٣٧٫٢٥ | ١٦٨٫٠٠ | ٣٥٨٫٨٣ | ١٧٦٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٢ | ١٣ | ١٢ | ١ | ٠ | ٥٨ | ١٥١ | ١٥٦ | ١٥٩ | ١٠٣ | ١٠ | ١٢ | ٨ | ٤٨٨ | ٦٠٨ | ١٠ | ١٥٥ | ١٬٣٣٥ | ١٬٣٥١ |
| يتغير (٪) | ١٣١٫٧٣ | ٤٥٢٫٦١ | ٧٫٥٠ | ١٠٩٫٩٥ | ١٢٨٫٧١ | ١٦٬٧٧٦٫٨٦ | ١٥٩٫٤٦ | ٢٫٧٢ | ٢٫١٢ | ٣٥٫٤٦ | ١٠٩٫٣٠ | ٢٢٫٦٢ | ٢٩٫٨٣ | ٦٬٠٤٨٫١١ | ٢٤٫٦٦ | ٩٨٫٣٣ | ١٬٤٣٠٫٥٥ | ٧٦٠٫٢٧ | ١٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٩٩ | ٢٫٦٧ | ٣٫٩٩ | ٣٫٧٤ | ٠٫٣٣ | ٠٫٢٥ | ٤٩٫١٥ | ٥٠٫٥٨ | ٣٥٫٨٠ | ٣٠٫١٨ | ٢٣٫١٧ | ٣٢٫٧٤ | ١٫٨٩ | ١٫٢٨ | ١٠٥٫٨٦ | ١٨٩٫٣٧ | ٠٫٣٧ | ٧٫٣٨ | ١٣٢٫٢٨ | ٥٩٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٦ | ١٧٢ | ٦٥٦ | ٥٩٣ | ٥٥١ | ٤٨٣ | ٣٢٨ | ٨٧٣ | ١٬٢٢٣ | ١٬٢٢٣ | ١٤٥ | ٦٣٥ | ٢٧٦ | ٤٦٦ | ٢٨٢ | ٢٩٥ | ١٬٠٠٤ | ١٬٢٧٥ | ١٬٢٧٧ | ٣٧٦ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٩٩ | ٢٨٢٫٣٦ | ٩٫٥٦ | ٧٫١٥ | ١٢٫٣٣ | ٣٢٫٠٣ | ١٦٥٫٨٧ | ٤٠٫١٧ | ٠٫٠٤ | ٨٨٫١٥ | ٥٣٧٫٨٩ | ٥٦٫٤٨ | ٦٨٫٦٣ | ١٦٠٫٥٢ | ٢٠٤٫٥١ | ٢٤٠٫٩٢ | ٢٦٫٩٢ | ٠٫١٥ | ٧٠٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٣٫٤٢ | ١٩١٫٢٠ | ١٩٧٫٣٩ | ١٨٠٫٨٤ | ١٤٧٫٢٩ | ٣٤٣٫٦٥ | ٢٧٦٫٣١ | ٢٩١٫٤١ | ٢٨١٫٤٣ | ٢٣٢٫٤٢ | ٣٢٫٧٦ | ٢٬١٧٩٫٩٣ | ٤٤٫٧٤ | ٧٢٫٨٧ | ٦١٫١٧ | ٩١٫٧٤ | ٣٦٫٨٨ | ٦٠٫٦٢ | ١٢٦٫٥٥ | ١٦٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٩٥ | ٩٠ | ٣٣٢ | ٣٢٨ | ٣٧٤ | ١٤١ | ١١٩ | ٢٩٩ | ٤٣٥ | ٥٢٦ | ٤٤٢ | ٢٩ | ٦١٧ | ٦٣٩ | ٤٦١ | ٣٢١ | ٢٬٧٢٤ | ٢٬١٠٣ | ١٬٠٠٩ | ٢٬٢٧٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫١١ | ٤٧٠٫٣٦ | ١٫٢٩ | ١٤٫٠١ | ٦٢٫٤٢ | ١٨٤٫٥٣ | ٣٥٢٫٠٩ | ٤٥٫١٤ | ٢١٫١٣ | ١٥٫٩٥ | ٩٣٫٤٢ | ٢٬٠٢٠٫٥١ | ٣٫٥٤ | ٢٧٫٩١ | ٣٠٫٣٢ | ٧٤٨٫١٩ | ٢٢٫٨٠ | ٥٢٫٠٢ | ١٢٤٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
