بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تايوان بيليكان اكسبريس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٩٧ | ٤٧٦ | ٥١٠ | ٤٥٥ | ٥٥٠ | ٤٦٤ | ٤٩٥ | ٥٠٨ | ٤٦٨ | ٥٨٣ | ٤٧٩ | ٤٤٢ | ٣٧٦ | ٢٩٥ | ٣٥٥ | ٣٤١ | ٤٣٠ | ٢٣٩ | ٢٤٧ | ٢٢٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٢ | ٧٫٢١ | ١٠٫٧٣ | ٢٠٫٩٢ | ١٥٫٧٢ | ٦٫٦٣ | ٢٫٥٩ | ٧٫٧٢ | ٢٤٫٥٧ | ١٧٫٩٧ | ٧٫٥٥ | ١٤٫٩٩ | ٢١٫٤٥ | ٢٠٫٣٣ | ٤٫١٢ | ٢٦٫٢٩ | ٤٤٫٥٢ | ٣٫٤٠ | ١١٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٦٫٩٩ | ٣٠١٫٩٧ | ٧١٠٫٦١ | ٣١٨٫٠٤ | ٣٧٧٫٦١ | ٧٬٦٨٤٫٥٣ | ١٤٬٠٩٧٫٢١ | ١٬٦٩١٬٦٧٦٫٦٧ | ٤٥٣٫٤٠ | ١٧٬٦٧٢٫٤٠ | ٥٣٦٫٢٩ | ١٥٧٫٩٩ | ٣٥٨٫٥٤ | ٢٤٠٫١٢ | ٥١٥٫٨٩ | ٢٬٠٦٢٫٩٦ | ١٬٢٥٧٫٢١ | ١١٤٫٣٣ | ١١٤٫١٦ | ١٠٠٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠٧ | ٣٧٢ | ١٧٤ | ١٦٢ | ٧٧ | ١٢١ | ١٥١ | ١٤٩ | ١٧١ | ١٧٦ | ١٥٥ | ١٦٤ | ١٢٦ | ٦٥ | ٦٨ | ٧٠ | ١٠٦ | ١٥٣ | ١٥٥ | ١٣٨ |
| يتغير (٪) | ٨٫٦٥ | ٥٣٫١٢ | ٧٫٢٠ | ٥٢٫٣٣ | ٥٦٫٤٢ | ٢٥٫٥٣ | ١٫٥٧ | ١٤٫٥١ | ٣٫١٦ | ١٢٫١٠ | ٥٫٧٥ | ٢٣٫٢٦ | ٤٨٫٤٨ | ٥٫٩٠ | ١٫٨٩ | ٥١٫٧٨ | ٤٤٫٦٤ | ٠٫٩٢ | ١٠٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٥٫٠٧ | ٢٣٥٫٨٩ | ٢٤٢٫٧٦ | ١١٢٫٩٥ | ٥٢٫٨٦ | ١٬٩٩٦٫٧٧ | ٤٬٣١٢٫٣١ | ٤٩٦٬٤٦٣٫٣٣ | ١٦٥٫١٢ | ٥٬٣٢٩٫٩٠ | ١٧٣٫٣١ | ٥٨٫٤٠ | ١١٩٫٦٤ | ٥٢٫٥٦ | ٩٩٫٣٩ | ٤٢٢٫٣٥ | ٣٠٩٫٣٥ | ٧٣٫٣٤ | ٧١٫٤٨ | ٦٣٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦٣ | ٢٦١ | ٢٦٣ | ١٥٠ | ٣٢٧ | ٣٣٨ | ٣٤٧ | ٣٥٩ | ٤٠٢ | ٤١٢ | ٤١٤ | ٥٦٠ | ٣٥٥ | ٣٥٤ | ٣٥٦ | ٢٨٧ | ٢٩٠ | ٢٩٥ | ٣٠٩ | ٢٩٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٨ | ٠٫٩٣ | ٤٣٫٠٠ | ١١٨٫٠٥ | ٣٫١٣ | ٢٫٨٩ | ٣٫٢٩ | ١٢٫٠٤ | ٢٫٣٥ | ٠٫٥١ | ٣٥٫٢٨ | ٣٦٫٥٠ | ٠٫٥١ | ٠٫٦٤ | ١٩٫٢٦ | ٠٫٩٦ | ١٫٥٥ | ٤٫٧٧ | ٣٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥١٫٨٧ | ١٦٥٫٧١ | ٣٦٧٫١٤ | ١٠٤٫٩٣ | ٢٢٤٫٦٤ | ٥٬٥٩٤٫٢٠ | ٩٬٩٠٢٫٨٨ | ١٬١٩٦٬٤٧٠٫٠٠ | ٣٨٩٫٣٤ | ١٢٬٤٦٨٫٧١ | ٤٦٣٫٥٩ | ١٩٩٫٨٤ | ٣٣٨٫٧٦ | ٢٨٧٫٣٨ | ٥١٦٫٤١ | ١٬٧٣٨٫٩٢ | ٨٤٧٫٢٣ | ١٤١٫٠٤ | ١٤٢٫٧٠ | ١٣٦٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ١٧٣ | ١٥٨ | ٧٢ | ١٤٣ | ١٤٦ | ٦ | ٤ | ٠ | ١٠٣ | ٣ | ٨٩ | ٢٨٠ | ١٠٥ | ١٢٣ | ٦٩ | ١٧ | ٣٤ | ٢٠٩ | ٢١٦ | ٢١٨ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٧ | ١٤٥٫٥٦ | ٩٩٫٤٥ | ١٫٨٥ | ٩٥٫٨٦ | ١٥٨٫١٢ | ١٠٠٫٨٥ | ٣٤٤٬٣٩٦٫٦٧ | ٩٦٫٨٠ | ٢٬٦٠٣٫٢١ | ٢١٣٫٨١ | ٦٢٫٥٤ | ١٧٫٢٩ | ٤٤٫٠٠ | ٧٦٫٠٢ | ٣٠٧٫٢٣ | ٧١٠٫٠٥ | ٣٫٥٥ | ٠٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
