بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة خطوط فرانبو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢٦ | ٣٤٦ | ٣٢٧ | ٣٨٤ | ٥٧٩ | ٦٧٨ | ٦٩٤ | ٥٥٢ | ٢٢٨ | ٣٥٥ | ٤٢٣ | ٥٤٥ | ٦٠٨ | ٤٧٨ | ٥٠٨ | ٥٥٦ | ٧٣٤ | ٩٧١ | ١٬٢٣٧ | ١٬٣١٦ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٤ | ٥٫٥٢ | ١٧٫٤١ | ٥٠٫٨٥ | ١٧٫١٢ | ٢٫٣٨ | ٢٠٫٤٧ | ٥٨٫٧١ | ٥٥٫٧٨ | ١٩٫٢٥ | ٢٨٫٧٠ | ١١٫٥٨ | ٢١٫٣٧ | ٦٫٢١ | ٩٫٤٥ | ٣٢٫١٤ | ٣٢٫٢٩ | ٢٧٫٣٦ | ٦٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٤٠٫٤٣ | ٥٨١٫٦١ | ٩٦٥٫٥٧ | ٨٩٧٫٥٥ | ١٦٩٫٩٦ | ١٧٥٫٨٠ | ١٧٨٫٣٨ | ١٣١٫٨٩ | ١٥٫٥٥ | ٣٢٫١٩ | ٦١٫٥٦ | ٢٦٥٫٢١ | ٨٤٫٠٤ | ٤١٫٦٢ | ٩٥٫٣٠ | ٧٥٣٫٦٦ | ١٠١٫٧٧ | ٣٬٦٢٣٫٤١ | ١٬٢٩٧٫٩٠ | ٣٧٤٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٣ | ١٨٢ | ٢٢٥ | ٢٥٥ | ٩٤٩ | ١٬٠٩٩ | ١٬٠٧١ | ٨٩٠ | ١١٤ | ٣٢٦ | ١٢٢ | ٩١٦ | ١٬٨٧٣ | ٢٬١٥١ | ١٬٦٩٨ | ٢٬٥٩٣ | ٢٬٦٥٧ | ٣٬١٨٩ | ٥٬٥٥٨ | ٤٬٦٠٥ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٠٧ | ٢٣٫٦٢ | ١٣٫٣٤ | ٢٧٢٫١١ | ١٥٫٨٦ | ٢٫٥٤ | ١٦٫٩٥ | ١١٢٫٧٦ | ١٨٦٫٨٥ | ١٣٧٫٤٢ | ٦٥١٫٥٤ | ١٠٤٫٤٦ | ١٤٫٨٣ | ٢١٫٠٧ | ٥٢٫٧٢ | ٢٫٤٧ | ٢٠٫٠٤ | ٧٤٫٢٥ | ١٧٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٤٫٩٩ | ٣٠٦٫١٠ | ٦٦٤٫٩٢ | ٥٩٦٫٦٦ | ٢٧٨٫٦٩ | ٢٨٥٫١٧ | ٢٧٥٫٤٣ | ٢١٢٫٦٦ | ٧٫٧٥ | ٢٩٫٥٤ | ١٧٫٧٣ | ٤٤٦٫٠٦ | ٢٥٩٫٠٠ | ١٨٧٫٢٩ | ٣١٨٫٧٢ | ٣٬٥١٧٫١٦ | ٣٦٨٫٣١ | ١١٬٨٩٧٫٧٧ | ٥٬٨٣٠٫٨٨ | ١٬٣١٠٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٣ | ٧٠ | ٣٥ | ٨٢ | ٦٩٦ | ٧٨٣ | ٧٣٩ | ٩٢٦ | ١٬٢٠٩ | ٣٨٢ | ٣٦٦ | ٤٠ | ٤١٤ | ٥٢٢ | ٦١١ | ٢٬٠٧٥ | ١٬١٨٥ | ٢٬٢١٠ | ٤٬٢١٨ | ٣٬٦٦٥ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٠٥ | ٥٠٫١٥ | ١٣٤٫١٦ | ٩٥٠٫٨٨ | ١٢٫٤٨ | ٥٫٦٦ | ٢٥٫٢٦ | ٣٠٫٥٩ | ٦٨٫٤١ | ٤٫٠٣ | ١١٠٫٧٩ | ١٬١٤٨٫٥٢ | ٢٦٫٠١ | ١٦٫٩٥ | ٢٣٩٫٦٨ | ٤٢٫٨٩ | ٨٦٫٥٤ | ٩٠٫٨٦ | ١٣٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٦٫٤٨ | ١١٧٫٩٤ | ١٠٣٫٣٠ | ١٩١٫٥٠ | ٢٠٤٫٥٣ | ٢٠٣٫١٧ | ١٨٩٫٩٦ | ٢٢١٫٢٠ | ٨٢٫٥١ | ٣٤٫٦٣ | ٥٣٫٢٩ | ١٩٫٢٤ | ٥٧٫٢٩ | ٤٥٫٤٧ | ١١٤٫٦٥ | ٢٬٨١٣٫٩٢ | ١٦٤٫٢٤ | ٨٬٢٤٥٫٣٥ | ٤٬٤٢٥٫٩٥ | ١٬٠٤٢٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ٥٩ | ٣٤ | ٤٣ | ٣٤٠ | ٣٨٦ | ٣٨٩ | ٤١٨ | ١٬٤٦٥ | ١٬١٠٣ | ٦٨٨ | ٢٠٥ | ٧٢٣ | ١٬١٤٩ | ٥٣٣ | ٧٤ | ٧٢١ | ٢٧ | ٩٥ | ٣٥٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٧٫٠١ | ٤٣٫٠٩ | ٢٦٫٣١ | ٦٩٦٫٦٦ | ١٣٫٢٣ | ٠٫٩٠ | ٧٫٥٧ | ٢٥٠٫١٢ | ٢٤٫٧٣ | ٣٧٫٦٤ | ١٢٩٫٨٧ | ٢٥٢٫١٣ | ٥٨٫٧٩ | ٥٣٫٦٢ | ١١٣٫٨٤ | ١٬٠٧٨٫٥٠ | ١٠٣٫٧٢ | ٤٥٥٫٥٦ | ٤٦٨٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
