بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ويزدوم مارين لاينز المحدودة (جزر كايمان) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٧ | ١٦٢ | ١٩٧ | ٣٢٠ | ٣٩٦ | ٥٢٢ | ٥٨٠ | ٦١٤ | ٦٠٩ | ٥٠٢ | ٤٠٦ | ٢٨٠ | ٢١٤ | ٢٠٦ | ٢٤٤ | ٢٥٥ | ٢٩٣ | ٢٨٦ | ٢٤٨ | ٢٢٢ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧٨ | ٢٢٫١١ | ٦٢٫٠٦ | ٢٣٫٧٨ | ٣١٫٨٤ | ١١٫١٩ | ٥٫٩٠ | ٠٫٨٦ | ١٧٫٥٠ | ١٩٫٢٣ | ٣٠٫٩٢ | ٢٣٫٧٦ | ٣٫٤٨ | ١٨٫٤٤ | ٤٫٢٤ | ١٤٫٩٢ | ٢٫١٧ | ١٣٫٤٢ | ١٠٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٠٥٫٦٧ | ٣٧٨٫٣٧ | ٥٬١٢٥٫٩٢ | ٤٠٩٫٤٢ | ٣٥٧٫٧٥ | ٣٠٩٫١٥ | ٣٤٢٫٣١ | ٦٨٩٫٣٩ | ٨٢٥٫٣٤ | ٢٬٦٨٦٫١٣ | ٦٣١٫٨٧ | ٢٠٨٫٦٦ | ٢٢٦٫١٩ | ٢٢٥٫٦٨ | ١٬٨١١٫٦٦ | ٣٤١٫٤٥ | ١٬٦٤٩٫٥٢ | ١٬٥٧٣٫٠٦ | ٣١٩٫٠٨ | ٤٩٠٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٣ | ٢٢٢ | ٢٠٠ | ١٤٦ | ١٢٥ | ١١٤ | ٩٦ | ١٥٣ | ١٧٧ | ١٦٨ | ١٧٤ | ٨٣ | ٥ | ١٤ | ١ | ٦١ | ٩٨ | ٤٢ | ٩ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٤٤ | ٩٫٩٤ | ٢٦٫٨٧ | ١٤٫٥٤ | ٨٫٥٧ | ١٥٫٨٠ | ٥٨٫٤٥ | ١٦٫١٢ | ٥٫٣٣ | ٣٫٩١ | ٥٢٫١٩ | ١٠٥٫٩٢ | ٣٧٩٫٨٧ | ١٠٤٫٩٠ | ٩٬١٦٢٫٥٧ | ٦٠٫٣٤ | ٥٦٫٧٩ | ٧٧٫٧٩ | ٨١٦٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٧٣٫٥٣ | ٥٢٠٫١٩ | ٥٬١٩٧٫٥٣ | ١٨٧٫٣٤ | ١١٣٫٠٢ | ٦٧٫٧٣ | ٥٦٫٨٠ | ١٧١٫١٥ | ٢٣٩٫٩٩ | ٨٩٦٫٢١ | ٢٧١٫١٩ | ٦١٫٩٨ | ٥٫٢٢ | ١٥٫١٠ | ٥٫٠٢ | ٨٢٫١٨ | ٥٥٣٫٩٢ | ٢٣٣٫٣٣ | ١٢٫١٤ | ١٤٩٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧ | ١٨ | ١ | ٩٥ | ١٦٠ | ٢٣٨ | ٣١٣ | ٣٧١ | ٣٥٦ | ٣١٥ | ٢٩٥ | ٣٣١ | ٣١٣ | ٢٨٤ | ٢٣١ | ١٢٠ | ١٨٠ | ٢١٠ | ٣٠١ | ٣١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٠٣٫٩٨ | ١٠٧٫٦٩ | ٦٬٧٥٦٫٥٢ | ٦٨٫١٤ | ٤٩٫٠٩ | ٣١٫٣٨ | ١٨٫٧٨ | ٤٫٠٧ | ١١٫٦٣ | ٦٫٢١ | ١٢٫١٠ | ٥٫٣٠ | ٩٫٤١ | ١٨٫٥٢ | ٤٨٫١٤ | ٥٠٫٣١ | ١٦٫٢٦ | ٤٣٫٣٣ | ٦٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٠٫٠٦ | ٤٢٫١٦ | ٣٥٫٩٧ | ١٢١٫٥٧ | ١٤٤٫٣٠ | ١٤١٫٠١ | ١٨٤٫٥٠ | ٤١٦٫٧٥ | ٤٨٢٫٨٠ | ١٬٦٨٣٫٠٧ | ٤٥٩٫٧١ | ٢٤٦٫٣٦ | ٣٣١٫٧٠ | ٣١٠٫٦٣ | ١٬٧١٥٫٥٩ | ١٦٠٫٨٧ | ١٬٠١٦٫٤٧ | ١٬١٥١٫٩٢ | ٣٨٦٫٨١ | ٧٠٣٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ٤٣ | ٤ | ٧٨ | ١١١ | ١٦٩ | ١٦٩ | ٨٩ | ٧٤ | ١٩ | ٦٤ | ١٣٤ | ٩٤ | ٩١ | ١٣ | ٧٥ | ١٨ | ١٨ | ٧٨ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٢٢٠٫٧٩ | ٩٠٫٩٩ | ٢٬١٢٩٫٠٣ | ٤١٫٦٦ | ٥٢٫٥٦ | ٠٫٤٢ | ٤٧٫٤٢ | ١٧٫١٩ | ٧٤٫٦٥ | ٤٤٣٫٣٨ | ١٠٩٫١٨ | ٢٩٫٦٧ | ٣٫٢٧ | ١١٤٫٧٥ | ٤٥٣٫٠٩ | ٧٦٫٢١ | ٢٫٥٩ | ٥٢٦٫٨٤ | ٤١٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
