بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تطوير صناعة الطيران يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٤٤٦ | ٤٬٨٤٥ | ٤٬٦٠٩ | ٤٬٣٠٧ | ١٬٢٤٢ | ٤٬٥١٩ | ٥٬٤١٥ | ٥٬٠٩٩ | ٣٬٥٨٣ | ٢٬٤١٢ | ٦٧١ | ١٬٣١٨ | ٣٬٣١١ | ٣٬٨٧٢ | ٥٬٤٩٩ | ٥٬٠١٩ | ٤٬٨٠٢ | ٣٬١٣٦ | ٣٬٩٦١ | ١٬٣٩١ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٦٠ | ٤٫٨٦ | ٦٫٥٦ | ٧١٫١٦ | ٢٦٣٫٨١ | ١٩٫٨١ | ٥٫٨٢ | ٢٩٫٧٣ | ٣٢٫٧٠ | ١٢٧٫٨٤ | ٩٦٫٣٧ | ١٥١٫١١ | ٢١٦٫٩٧ | ٤٢٫٠١ | ٨٫٧٤ | ٤٫٣١ | ١٦٥٫٣٠ | ٢٦٫٣٢ | ٦٤٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫٤٨ | ١٢٢٫٥٥ | ٢٦٩٫٣٢ | ٢٣٥٫٣٠ | ٤١٫٢٨ | ٣٥٤٫٤٩ | ١٢٬٧٥١٫٣٨ | ٦٦٢٫٦٠ | ١٨٤٫٤٤ | ٢٩٣٬٧٦١٫٧٥ | ٩٠٫٩٤ | ١٣٨٫٥٩ | ٤٥٢٫٧٤ | ٧٬١٧٣٫٩٩ | ١٬٩٦٥٫٣٩ | ٢٧٨٫٧٤ | ٢٬١١٢٫٨٤ | ٥٦١٫١٠ | ٤١١٫٤٣ | ٣٠٢٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٦١ | ٩١٦ | ١٬٧٢٢ | ١٬٤٧٢ | ١٬٤٦٩ | ١٬٣١٩ | ١٬٠٢٢ | ٨٦٨ | ٦٥٧ | ٦٩٢ | ٨٧٧ | ١٬١٥٣ | ٨٤٦ | ٩٧٣ | ٤١٧ | ٨٢ | ٧٤٦ | ٩٣٠ | ١٬٥٧١ | ١٬٨٧٤ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٢ | ٢٨٨٫٠٧ | ١٤٫٥٥ | ٠٫٢١ | ١٠٫١٨ | ٢٢٫٥٠ | ١٥٫٠٧ | ٢٤٫٣٤ | ٥٫٢٩ | ٢٦٫٨١ | ٣١٫٥٠ | ٢٦٫٦٣ | ١٥٫٠١ | ٥٧٫١١ | ١١٩٫٧٥ | ١٬٠٠٤٫٦٨ | ٢٤٫٧١ | ٦٨٫٩٩ | ١٩٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٣٧ | ٢٣٫١٦ | ١٠٠٫٦٣ | ٨٠٫٤٠ | ٤٨٫٨٠ | ١٠٣٫٤٦ | ٢٬٤٠٧٫٦٣ | ١١٢٫٨٢ | ٣٣٫٨١ | ٨٤٬٢٥٢٫٨٦ | ١١٨٫٨١ | ١٢١٫٢٥ | ١١٥٫٧٢ | ١٬٨٠٢٫٩٤ | ١٤٩٫١٧ | ٤٫٥٨ | ٣٢٨٫٠١ | ١٦٦٫٣٧ | ١٦٣٫٢١ | ٤٠٧٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٥٤ | ١٬٨٠٥ | ٤٬٥٩٦ | ٤٬٦٦٣ | ٢٬٧٨٠ | ٤٬٤٧٤ | ٤٬٣٥٠ | ٥٬٠٠٤ | ٤٬٨٧٥ | ١٬٧٢٤ | ٨٠٦ | ١٬٥٠٨ | ٤٬٨٥٧ | ٢٬٨٣٥ | ٤٬٨٢٢ | ٣٬٣٢٨ | ٣٬٨٠٩ | ٣٬٤٥٤ | ٦٬٤٦٣ | ٣٬٨٣٢ |
| يتغير (٪) | ٣٧٦٫٠٨ | ١٥٤٫٦٤ | ١٫٤٦ | ٤٠٫٣٧ | ٦٠٫٩٠ | ٢٫٧٧ | ١٥٫٠٣ | ٢٫٥٧ | ٦٤٫٦٣ | ١٤٦٫٧٥ | ٨٧٫٠١ | ٢٢٢٫١٩ | ١٥٨٫٣٧ | ٧٠٫١٠ | ٣٠٫٩٩ | ١٤٫٤٥ | ١٩٠٫٧٠ | ٨٧٫٠٩ | ٤٠٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫١٨ | ٤٥٫٦٦ | ٢٦٨٫٥٥ | ٢٥٤٫٧٦ | ٩٢٫٤٠ | ٣٥٠٫٩١ | ١٠٬٢٤٣٫٩٠ | ٦٥٠٫١٥ | ٢٥٠٫٩٣ | ٢١٠٬٠٠٩٫٦٢ | ١٠٩٫١٩ | ١٥٨٫٤٧ | ٦٦٤٫٢٢ | ٥٬٢٥١٫٨٧ | ١٬٧٢٣٫٤٦ | ١٨٤٫٨٤ | ١٬٦٧٥٫٦٥ | ٦١٨٫١٠ | ٦٧١٫٢٥ | ٨٣٣٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٤٬٩٥٩ | ٣٬٩٥٣ | ١٬٧١١ | ١٬٨٣٠ | ٣٬٠٠٩ | ١٬٢٧٥ | ٤٢ | ٧٧٠ | ١٬٩٤٣ | ١ | ٧٣٨ | ٩٥١ | ٧٣١ | ٥٤ | ٢٨٠ | ١٬٨٠٠ | ٢٢٧ | ٥٥٩ | ٩٦٣ | ٤٦٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٢٩ | ١٤٣٫٢٩ | ٦٫٩٥ | ٦٤٫٤٠ | ٥٧٫٦٣ | ١٠٣٫٣٣ | ١٬٩١٢٫٤٤ | ١٥٢٫٤٥ | ١٠٠٫٠٤ | ٩٠٬٠٢٤٫٧٣ | ٢٨٫٨٥ | ١٧٦٫٨٧ | ٩٢٫٦٢ | ٤١٨٫٣٤ | ٥٤٣٫٤٨ | ٨٧٫٣٨ | ٣٤٥٫٨٧ | ٢٧٢٫٢٧ | ٥٢٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
