بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تايوان للملاحة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٣٧ | ٨٨٦ | ٩٨٧ | ١٬٢٩١ | ١٬٦٨٧ | ١٬٨٧٧ | ٢٬٠٧٧ | ٢٬٠٦٧ | ١٬٩٧٣ | ٢٬٣٩٣ | ٢٬٢٠٧ | ٢٬٣١٣ | ٢٬١٤١ | ٢٬٠٦٤ | ٢٬٣٧٩ | ٢٬٠٨٦ | ٢٬٤٣٠ | ٢٬٤١١ | ٢٬٣٧٠ | ٢٬٥٥٥ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣٧ | ١١٫٣٧ | ٣٠٫٧٥ | ٣٠٫٧٠ | ١١٫٢٩ | ١٠٫٦٦ | ٠٫٤٩ | ٤٫٥٨ | ٢١٫٣٠ | ٧٫٧٥ | ٤٫٧٨ | ٧٫٤٣ | ٣٫٥٩ | ١٥٫٢٨ | ١٢٫٣٢ | ١٦٫٤٦ | ٠٫٧٧ | ١٫٧٠ | ٧٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٧٫٦٦ | ١٬٠٦٩٫٥٨ | ١٬٠٢٨٫٩٦ | ٤٦٧٫٩٣ | ٤٨٨٫٣١ | ٣٣٬٢٨٩٫٧٥ | ٤٨٦٫٣٠ | ٤٬٣٧١٫٩١ | ٥٩٨٫٨٧ | ٢٬٥٨١٫٠٦ | ٨٢١٫٦١ | ١٬٢٣٦٫٥٦ | ٣٠٧٫١٣ | ٧٧٢٫٢١ | ٦٬٤٦٦٫٤٤ | ٥٨١٫٤٤ | ٧١٧٫٩٧ | ٩٧١٫٣٣ | ٢٬٩٥٨٫٢١ | ١٬٧٥١٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٦٩٥ | ١٬٩٤٢ | ٢٬٤٤٦ | ٣٬٣٩٠ | ٢٬٦١٧ | ٣٬٠٣١ | ٣٬٦٨٧ | ٢٬١٨٦ | ٨٥٨ | ١٬٥٤٥ | ٧٠١ | ٦٠٧ | ١٬٤٦٥ | ٢٩٤ | ٥٤٥ | ١٬٢٩٧ | ١٬٩٥٩ | ٢٬٠٦٤ | ٢٬١٥٣ | ١٬٦٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٥٩ | ٢٥٫٩٧ | ٣٨٫٥٥ | ٢٢٫٧٩ | ١٥٫٨٢ | ٢١٫٦٥ | ٤٠٫٧٢ | ٦٠٫٧٧ | ٨٠٫٢١ | ٥٤٫٦٧ | ١٣٫٣٦ | ١٤١٫٤٤ | ٧٩٫٩٢ | ٨٥٫٣٤ | ١٣٧٫٨٢ | ٥١٫٠٢ | ٥٫٣٨ | ٤٫٣١ | ٢٣٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٠٫١٠ | ٢٬٣٤٣٫٨٧ | ٢٬٥٥٠٫٤٧ | ١٬٢٢٩٫٠٤ | ٧٥٧٫٦٠ | ٥٣٬٧٥٠٫٧٢ | ٨٦٣٫١٦ | ٤٬٦٢٢٫٦٥ | ٢٦٠٫٣٤ | ١٬٦٦٧٫٠٣ | ٢٦٠٫٧٧ | ٣٢٤٫٥١ | ٢١٠٫٢٢ | ١١٠٫٠٩ | ١٬٤٨٢٫٢٣ | ٣٦١٫٤٩ | ٥٧٨٫٨٠ | ٨٣١٫٦٣ | ٢٬٦٨٧٫٥٥ | ١٬١٢٣٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٩٨ | ٩٩٥ | ١٬٥٨٠ | ٢٬٣٩٨ | ٥٧٤ | ١٬١٦٤ | ١٬١٧٧ | ٤٤ | ٨٢٥ | ٧٨٤ | ١٬٧٩١ | ١٬٨٩٧ | ١٬٣٧٢ | ٢٬٠٣٨ | ١٬٨١٩ | ١٬١٧٣ | ١٣٧ | ١٣٦ | ٣٢٤ | ١٬٠٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٩٤ | ٥٨٫٧٢ | ٥١٫٧٩ | ٧٦٫٠٧ | ١٠٢٫٨٠ | ١٫١٢ | ٩٦٫٢٥ | ١٬٩٧٠٫٨١ | ٥٫٠٠ | ١٢٨٫٣٤ | ٥٫٩٥ | ٢٧٫٧٠ | ٤٨٫٥٦ | ١٠٫٧٦ | ٣٥٫٥١ | ٨٨٫٣٠ | ٠٫٧٠ | ١٣٨٫٠٣ | ٢٢٦٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٤٫١٢ | ١٬٢٠١٫٣٩ | ١٬٦٤٧٫٢٣ | ٨٦٩٫٦٥ | ١٦٦٫١٧ | ٢٠٬٦٤٣٫٤١ | ٢٧٥٫٥٨ | ٩٣٫٣٢ | ٢٥٠٫٦٢ | ٨٤٦٫٠١ | ٦٦٦٫٦١ | ١٬٠١٤٫٤٢ | ١٩٦٫٧٩ | ٧٦٢٫٤٥ | ٤٬٩٤٢٫٣٦ | ٣٢٦٫٨٣ | ٤٠٫٥٤ | ٥٤٫٨٩ | ٤٠٤٫٧٩ | ٧٢٦٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٣٩٤ | ٨٣ | ٩٦ | ٢٧٦ | ٣٤٥ | ٦ | ٤٢٧ | ٤٧ | ٣٢٩ | ٩٣ | ٢٦٩ | ١٨٧ | ٦٩٧ | ٢٦٧ | ٣٧ | ٣٥٩ | ٣٣٨ | ٢٤٨ | ٨٠ | ١٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٠٣ | ٢١٥٫٧٦ | ١٨٧٫٥٢ | ٢٢٥٫٢٥ | ١٠١٫٦٣ | ٧٬٦٧٥٫٢٤ | ٨٨٫٩٣ | ٧٩٦٫٦٢ | ٧١٫٨٦ | ٣٨٩٫٧٩ | ٣٠٫٣٨ | ٢٧٢٫٧١ | ٦١٫٦٦ | ١١٣٫٧٧ | ١٬٠٧٥٫١٤ | ١٩٤٫٣٢ | ٢٦٫٦٦ | ١٣٢٫٢٨ | ٨٢٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
