بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيري تي جيه اللوجستية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٠٧٠ | ٣٬٠٤٠ | ٢٬٩٨٠ | ٢٬٩١٦ | ٢٬٦٧٧ | ٢٬٤٥٣ | ٢٬٥٣٦ | ٢٬٥٧٢ | ٢٬٤٨٩ | ٢٬٥٣٦ | ٢٬٥٢٧ | ٢٬٥٤٠ | ٢٬٣٧٧ | ٢٬٤٦٠ | ٢٬٤٤٧ | ٢٬٤٠٢ | ٢٬٦٣٢ | ٢٬٥٤١ | ٢٬٤٤٧ | ٢٬٤٩٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٧ | ١٫٩٦ | ٢٫١٧ | ٨٫١٧ | ٨٫٣٧ | ٣٫٣٨ | ١٫٤١ | ٣٫٢٤ | ١٫٨٩ | ٠٫٣٦ | ٠٫٥٤ | ٦٫٤٢ | ٣٫٤٨ | ٠٫٥٣ | ١٫٨٤ | ٩٫٥٧ | ٣٫٤٤ | ٣٫٦٩ | ١٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٢٧٫١٢ | ١٬٨٥٧٫٩٨ | ١٢٬٨١٩٫٣٨ | ٦٬١٥٣٫٥٣ | ١٬٨٢٣٫٣٧ | ٢٢٧٬٣٦٥٫١٥ | ٤٬٠٣٢٫٤٩ | ٢٬٣٨٧٫٤٤ | ١٬٨١٧٫٥٥ | ٢٬٠٦١٫٦٧ | ٦٨٥٫٢٠ | ٥٢٤٫١٠ | ٥٬٠٦٠٫٩٣ | ٢٬٨٣٥٫٩٠ | ١٬٥٦٩٫٠١ | ٩٣٦٫٥٤ | ١٬٨٥٧٫٧٢ | ٣٬٧٥٢٫٢٨ | ١٬١٦٧٫٧٦ | ١٬٢٤٦٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٧٥ | ٩٥٩ | ١٬٠١٩ | ١٬٤٦٢ | ١٬٧٢٣ | ١٬٧٠٦ | ١٬٧٤٤ | ١٬٢٤٩ | ١٬٣٦٧ | ١٬٤٣٥ | ١٬٤٢٤ | ٩١٧ | ٦٣١ | ٣٨٨ | ٤٩٢ | ١٬١١٦ | ١٬٠٨١ | ١٬١٤٤ | ٩٤٩ | ٧٩٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥٧ | ٦٫٣١ | ٤٣٫٤٢ | ١٧٫٩٠ | ١٫٠٢ | ٢٫٢٥ | ٢٨٫٤٠ | ٩٫٤٤ | ٥٫٠٤ | ٠٫٨١ | ٣٥٫٥٩ | ٣١٫٢٢ | ٣٨٫٤٨ | ٢٦٫٨١ | ١٢٦٫٧٣ | ٣٫١١ | ٥٫٨٣ | ١٧٫٠٣ | ١٦٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٦٫٧٦ | ٥٨٥٫٩١ | ٤٬٣٨٣٫٨٩ | ٣٬٠٨٥٫٠٠ | ١٬١٧٣٫٦٤ | ١٥٨٬٠٨٤٫٨٠ | ٢٬٧٧٣٫٠٥ | ١٬١٥٩٫١٣ | ٩٩٨٫٠٦ | ١٬١٦٧٫٠٤ | ٣٨٦٫١٢ | ١٨٩٫٢١ | ١٬٣٤٢٫٩٠ | ٤٤٧٫٣٥ | ٣١٥٫٥٣ | ٤٣٥٫٠٤ | ٧٦٣٫٠٨ | ١٬٦٨٩٫٢٢ | ٤٥٢٫٨٩ | ٣٩٤٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٩٨٠ | ١٬٩١٨ | ١٬٩٣٨ | ١٬٤٠٧ | ٨٠٧ | ٧٤٨ | ٧٢٩ | ١٬٢١٥ | ١٬٢٥٨ | ٩٧٧ | ٧٣٤ | ١٬١٣٨ | ١٬٦٩٩ | ١٬٩٨٥ | ٢٬١١١ | ١٬٥٤٣ | ١٬٦٩٢ | ١٬٤٦٥ | ١٬٢٨٩ | ١٬٥٠٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٣ | ١٫٠٥ | ٢٧٫٤٢ | ٤٢٫٦١ | ٧٫٣٣ | ٢٫٥٩ | ٦٦٫٧٣ | ٣٫٥٨ | ٢٢٫٣٤ | ٢٤٫٨٩ | ٥٥٫٠٩ | ٤٩٫٢٦ | ١٦٫٨٢ | ٦٫٣٣ | ٢٦٫٩٢ | ٩٫٧١ | ١٣٫٤٤ | ١٢٫٠٣ | ١٦٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٠٫٣٧ | ١٬١٧٢٫٠٨ | ٨٬٣٣٥٫٤٨ | ٢٬٩٦٨٫٥١ | ٥٤٩٫٧٦ | ٦٩٬٣٣١٫٢٣ | ١٬١٥٨٫٦٤ | ١٬١٢٧٫٨٣ | ٩١٩٫٠٨ | ٧٩٤٫٥٩ | ١٩٩٫٠٧ | ٢٣٤٫٨٨ | ٣٬٦١٧٫٩٢ | ٢٬٢٨٨٫٥٥ | ١٬٣٥٣٫٤٧ | ٦٠١٫٤٩ | ١٬١٩٤٫٦٤ | ٢٬١٦٣٫٠٧ | ٦١٤٫٨٧ | ٧٥١٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٢١٥ | ١٦٤ | ٢٣ | ٤٧ | ١٤٧ | ١ | ٦٣ | ١٠٨ | ١٣٧ | ١٢٣ | ٣٦٩ | ٤٨٥ | ٤٧ | ٨٧ | ١٥٦ | ٢٥٦ | ١٤٢ | ٦٨ | ٢١٠ | ٢٠٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٩٣ | ٨٥٫٧٩ | ١٠٣٫٨٠ | ٢٠٩٫٩٠ | ١٠٠٫٧٣ | ٥٬٩٢٨٫٩٢ | ٧١٫٢٨ | ٢٢٧٫١٠ | ١٨٩٫٨٣ | ١٩٩٫٨١ | ٣١٫٤٤ | ٩٠٫٣١ | ٨٤٫٦٨ | ٢٧٩٫٧٩ | ٦٤٫٤٥ | ٤٤٫٧٦ | ٥٢٫١٩ | ٤٠٩٫٤٨ | ٤٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
