بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إيفرجرين الدولية للتخزين والنقل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٦٢٦ | ٢٬٧٨٥ | ٢٬٤١٥ | ٢٬٠٩٦ | ٢٬١٤٩ | ٢٬٩٠٣ | ٣٬٤٢٩ | ٣٬٩٤٧ | ٥٬١٦٢ | ٤٬٩٦٠ | ٤٬٩٧٤ | ٥٬٣٧١ | ٥٬٠٨٤ | ٤٬٤٨٤ | ٤٬٠٢٤ | ٣٬٧٢٢ | ٣٬٠٨٨ | ٣٬٤٦٠ | ٤٬٢٦٠ | ٣٬٤٥٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٦ | ١٣٫٢٨ | ١٣٫٢٢ | ٢٫٥٢ | ٣٥٫١٢ | ١٨٫٠٩ | ١٥٫١٣ | ٣٠٫٧٧ | ٣٫٩٢ | ٠٫٢٩ | ٧٫٩٧ | ٥٫٣٣ | ١١٫٨٠ | ١٠٫٢٦ | ٧٫٥١ | ١٧٫٠٤ | ١٢٫٠٦ | ٢٣٫١٢ | ١٨٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٨٫٠٠ | ٨٣٢٫٨١ | ١٬٢٢١٫٦١ | ٤٣٢٫١٠ | ٦٦٠٫٤٥ | ٩٥٤٫٩١ | ٢٬٥١٥٫١٤ | ١٬٨٩٦٫٦٦ | ٩٬٣٩٤٫٧٢ | ١٬٢٤٥٫١١ | ٢٬٣٦٦٫٠٥ | ٤٣٤٫٢١ | ٧٠٦٫٧٣ | ٣٦٥٫١٦ | ١٧٤٫٦٧ | ١٥٠٫٨٧ | ١٢٠٫٨٨ | ١٣١٫٦٤ | ٣٩٦٫٤١ | ٧٢٧٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢٧٤ | ١٬٤٨٧ | ٢٬٢٧٠ | ٢٬٨٠٠ | ٢٬٤٣٠ | ٤٬٠٦٢ | ٤٬٣١٨ | ٣٬٩٧٧ | ٣٬٤٠٩ | ٢٬٠٣٩ | ١٬١٧٨ | ٦٨٢ | ٨٢٢ | ١٢٧ | ٤٢١ | ٥٠٥ | ٣١٧ | ١١٢ | ٢٬١٣٢ | ١٬٦٨٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٧٤ | ٥٢٫٧١ | ٢٣٫٣١ | ١٣٫٢١ | ٦٧٫١٧ | ٦٫٣٠ | ٧٫٨٩ | ١٤٫٢٩ | ٤٠٫٢٠ | ٤٢٫٢٤ | ٤٢٫٠٧ | ٢٠٫٤١ | ١١٥٫٤٥ | ٢٣١٫٤٤ | ٢٠٫٠٦ | ٣٧٫٣٠ | ٦٤٫٥٥ | ١٬٩٩٩٫٥٥ | ٢٠٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٠٫٩٢ | ٤٤٤٫٥٥ | ١٬١٤٨٫٣٢ | ٥٧٧٫١٩ | ٧٤٦٫٨٨ | ١٬٣٣٦٫٠١ | ٣٬١٦٧٫٦٤ | ١٬٩١١٫٠٦ | ٦٬٢٠٤٫٣٤ | ٥١١٫٨٣ | ٥٦٠٫١٨ | ٥٥٫١٦ | ١١٤٫٢١ | ١٠٫٣٣ | ١٨٫٢٦ | ٢٠٫٤٧ | ١٢٫٣٩ | ٤٫٢٧ | ١٩٨٫٣٨ | ٣٥٥٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٣٧ | ٧٤٠ | ١٤٧ | ٣٩٥ | ٧٠٠ | ٨٣٩ | ٧١٢ | ٣٨٥ | ٢٬١٦٨ | ٢٬٨٦٠ | ٤٬٣٠٣ | ٣٬٥٧١ | ٣٬٢٥٩ | ٣٬٣٦٩ | ٢٬٢١٥ | ١٬٩٦٣ | ١٬٠٨٣ | ٩٧٩ | ٨٢٧ | ١٬٠٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٢٣ | ٨٠٫٢١ | ٣٦٩٫٢٧ | ٧٧٫٥٥ | ١٩٫٧٩ | ١٥٫١٤ | ١٥٤٫٠٨ | ٤٦٣٫٠١ | ٣١٫٩٢ | ٥٠٫٤٩ | ١٧٫٠١ | ٨٫٧٥ | ٣٫٣٨ | ٣٤٫٢٥ | ١١٫٣٩ | ٤٤٫٨٢ | ٩٫٥٨ | ١٥٫٥٤ | ٢٧٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٠٫٤٩ | ٢٢١٫٣٤ | ٧٤٫١٠ | ٨١٫٣٣ | ٢١٥٫٣٠ | ٢٧٥٫٩٧ | ٥٢٢٫٣٠ | ١٨٥٫٠٠ | ٣٬٩٤٥٫١١ | ٧١٧٫٨٨ | ٢٬٠٤٦٫٩٦ | ٢٨٨٫٧٥ | ٤٥٣٫٠٣ | ٢٧٤٫٣٩ | ٩٦٫١٧ | ٧٩٫٥٩ | ٤٢٫٤١ | ٣٧٫٢٦ | ٧٦٫٩٨ | ٢٢٢٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٤٨٨ | ٣٣٤ | ١٩٨ | ٤٨٥ | ٣٢٥ | ٣٠٤ | ١٣٦ | ٢٠٨ | ٥٥ | ٣٩٨ | ٢١٠ | ١٬٢٣٧ | ٧١٩ | ١٬٢٢٨ | ٢٬٣٠٤ | ٢٬٤٦٧ | ٢٬٥٥٤ | ٢٬٦٢٨ | ١٬٠٧٥ | ٤٧٥ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٤٨ | ١٥٩٫١٢ | ١٤٥٫٣٣ | ١٦٧٫٠٧ | ١٩٣٫٤٥ | ٥٥٫١٦ | ٥٢٫٦٨ | ١٢٦٫٤٠ | ٦٢٤٫٩٥ | ١٥٢٫٧٨ | ٦٨٨٫٣١ | ٤١٫٨٤ | ٧٠٫٧٠ | ٨٧٫٦١ | ٧٫٠٨ | ٣٫٥٥ | ٢٫٩٠ | ٥٩٫١١ | ٥٥٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
