بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يو مينغ للنقل البحري يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٦٤٨ | ٣٬٤٤٨ | ٣٬٣٠٧ | ٣٬٦٧٩ | ٤٬٠٠٣ | ٥٬٩١٤ | ٦٬٥٣٦ | ٦٬٩٤٦ | ٧٬٠٠٠ | ٦٬٢٧٩ | ٥٬٦٦٥ | ٦٬٢٣٣ | ٦٬٢٠٥ | ٥٬٧١١ | ٦٬٤٢٢ | ٦٬٦٢٤ | ٧٬٢٢٨ | ٨٬١٧٥ | ٧٬٧٣٨ | ٧٬٤٨٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٤٧ | ٤٫٠٩ | ١١٫٢٥ | ٨٫٧٨ | ٤٧٫٧٥ | ١٠٫٥٢ | ٦٫٢٧ | ٠٫٧٨ | ١٠٫٣٠ | ٩٫٧٧ | ١٠٫٠١ | ٠٫٤٤ | ٧٫٩٧ | ١٢٫٤٦ | ٣٫١٤ | ٩٫١٣ | ١٣٫٠٩ | ٥٫٣٤ | ٣٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٥١ | ١٣٦٫٤٨ | ١٠٧٫٧١ | ١٣٨٫١٢ | ١٧٨٫٢٨ | ١٬٠٢٨٫٢٠ | ٢١٥٫٨٧ | ١٣٩٫٣٩ | ١٦٦٫١٨ | ٩٩٥٫٤٧ | ٢٧٦٫٧٢ | ٣٣٨٫٢٧ | ٢٠٣٫٦٣ | ٥٣٩٫٣٦ | ١٬٠٦٠٫٦٣ | ٣٣٬٦٤٨٫٠٢ | ٣١٢٫٠٣ | ١٨٧٫٥٢ | ٢٬٩١٥٫٣٨ | ١٩٢٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٧٤٥ | ٦٬٣٤٥ | ٥٬٩٣٦ | ٥٬٩٠٧ | ٥٬١٤٩ | ٣٬٠٩٧ | ٣٬٨٠٨ | ٤٬٤١٨ | ٦٬٥٧١ | ١١٬١٠٦ | ١٤٬٠٢٤ | ١٤٬٣١٤ | ١١٬٩٥٧ | ٧٬٥٢٠ | ٣٬٤٠٧ | ٣٬٤٦٠ | ١٬٨٦٩ | ٢٬١٨٢ | ٦٬٣٣٢ | ٧٬٠٦٤ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٤٤ | ٦٫٤٥ | ٠٫٥٠ | ١٢٫٨٢ | ٣٩٫٨٦ | ٢٢٫٩٦ | ١٦٫٠٤ | ٤٨٫٧١ | ٦٩٫٠٣ | ٢٦٫٢٧ | ٢٫٠٦ | ١٦٫٤٦ | ٣٧٫١١ | ٥٤٫٦٩ | ١٫٥٥ | ٤٥٫٩٩ | ١٦٫٧٥ | ١٩٠٫٢١ | ١١٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٨٫٣١ | ٢٥١٫١٤ | ١٩٣٫٣٣ | ٢٢١٫٧٢ | ٢٢٩٫٣٦ | ٥٣٨٫٤٠ | ١٢٥٫٧٦ | ٨٨٫٦٧ | ١٥٦٫٠٠ | ١٬٧٦٠٫٧٧ | ٦٨٤٫٩٩ | ٧٧٦٫٨٧ | ٣٩٢٫٣٨ | ٧١٠٫٢٥ | ٥٦٢٫٦٩ | ١٧٬٥٧٥٫٩٤ | ٨٠٫٦٧ | ٥٠٫٠٥ | ٢٬٣٨٥٫٤٣ | ١٨١٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٣٤٩ | ١٬١٠١ | ٣٩٤ | ٤٠٣ | ٥٢٣ | ١٬٨٥٢ | ١٩٨ | ١٬٤٣٧ | ١٬٧٢٣ | ٣٬٩٥٦ | ٥٬٤٤٥ | ٥٬٦٣٠ | ٢٬٦٦٣ | ٧٣٥ | ٣٬١٢٢ | ٣٬٧٦٢ | ٢٬٧٥٢ | ٢٬٦٠٦ | ١٬٧٣٣ | ٢٬٩٨١ |
| يتغير (٪) | ١٤٦٫٨٨ | ٦٤٫١٧ | ٢٫٢٦ | ٢٢٩٫٦٤ | ٢٥٤٫١٦ | ١١٠٫٦٨ | ٦٢٦٫٥٨ | ١٩٫٩٧ | ١٢٩٫٥٣ | ٣٧٫٦٥ | ٣٫٤٠ | ٥٢٫٧١ | ٧٢٫٣٨ | ٥٢٤٫٤٥ | ٢٠٫٥١ | ٢٦٫٨٥ | ٥٫٣٠ | ٣٣٫٥٠ | ٧٢٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٩٣ | ٤٣٫٥٨ | ١٢٫٨٥ | ١٥٫١٤ | ٢٣٫٢٩ | ٣٢١٫٩٨ | ٦٫٥٣ | ٢٨٫٨٣ | ٤٠٫٩٢ | ٦٢٧٫١٦ | ٢٦٥٫٩٦ | ٣٠٥٫٥٨ | ٨٧٫٣٨ | ٦٩٫٤٦ | ٥١٥٫٥١ | ١٩٬١٠٨٫٥٧ | ١١٨٫٧٨ | ٥٩٫٧٨ | ٦٥٢٫٨٤ | ٧٦٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٣٬٤٥٧ | ٢٬٥٢٧ | ٣٬٠٧١ | ٢٬٦٦٤ | ٢٬٢٤٥ | ٥٧٥ | ٣٬٠٢٨ | ٤٬٩٨٣ | ٤٬٢١٢ | ٦٣١ | ٢٬٠٤٧ | ١٬٨٤٣ | ٣٬٠٤٧ | ١٬٠٥٩ | ٦٠٦ | ٢٠ | ٢٬٣١٧ | ٤٬٣٥٩ | ٢٦٥ | ٣٬٨٩٤ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٩٢ | ٢١٫٥٣ | ١٣٫٢٤ | ١٥٫٧٣ | ١٢٥٫٦٢ | ٤٢٦٫٤١ | ٦٤٫٥٨ | ١٥٫٤٧ | ٨٥٫٠٣ | ٤٢٤٫٥٩ | ١٠٫٠١ | ٦٥٫٣٩ | ٦٥٫٢٥ | ١٥٧٫١٩ | ١٠٣٫٢٥ | ١١٬٨٦٧٫٦٤ | ٨٨٫١٨ | ٩٣٫٩١ | ١٬٥٦٦٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
