بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هواكو للتنمية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٩٨٤ | ١٬٢١٥ | ١٬٧٩٠ | ٣٬٦٨٦ | ١٬٥٣٧ | ٩٥١ | ٩٠٥ | ٦٬٥٦٤ | ٤٬٣٥٨ | ٤٬٢٣٩ | ٥٬٢١٦ | ١٬٢٠٢ | ٨٢٢ | ٦١٥ | ١٬١٥٢ | ٢٬٦٢٦ | ٢٬٧٧٢ | ٤٬٩٠٠ | ٥٬٤٩٣ | ٤٬٢٧١ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٧٤ | ٤٧٫٣١ | ٣٠٥٫٨٨ | ٥٨٫٣٠ | ٣٨٫١٤ | ٤٫٨١ | ٨٢٥٫١٥ | ٣٣٫٦١ | ٢٫٧٢ | ٢٣٫٠٦ | ١٢٣٫٠٣ | ٣١٫٦٢ | ١٧٤٫٨٤ | ٢٨٧٫٢٩ | ١٢٨٫٠١ | ٢٠٥٫٥٨ | ٢٧٦٫٧٣ | ١٢٫١١ | ٢٢٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٣٫٠٥ | ١٦٧٫٣٢ | ٦٧٦٫٧٠ | ١٨٣٫٢١ | ٢٥٥٫٧٨ | ٥٠٫٥٤ | ٤٨٫٩٤ | ٢٣٧٫٩٧ | ٨٢٩٫٢١ | ٦١٠٫٩٨ | ١٬١٨٧٫٥٠ | ٧٢٫٥٣ | ١٢٢٫٧٧ | ٣٣١٫٢٠ | ٧٧٫١٦ | ٤٬١٥٤٫٠٥ | ٥٣٫٢٨ | ٢١٨٫٦٣ | ٧٥٧٫٢٩ | ٢٤٣٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٨ | ١٥١ | ٥٥ | ١٢٢ | ٧٧ | ١٩ | ١١٥ | ٧٢ | ٨١ | ٨٣ | ٣٣ | ٣ | ٢٠ | ١٥ | ١٨ | ٥٣ | ٨ | ١٬٩٧٨ | ٢٬٥٦٧ | ٥١٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٧ | ٦٣٫٢٩ | ١٢٠٫٤٧ | ٣٧٫٢٠ | ٧٥٫٣٩ | ٥١٢٫٥٨ | ٣٧٫٦٣ | ٢١٢٫٠٤ | ٢٫٦١ | ١٣٩٫٧٣ | ١٠٩٫٧٥ | ٧١٧٫٩٢ | ٢٥٫١١ | ٢١٩٫١٩ | ١٩٧٫٩٢ | ١١٤٫٦٢ | ٢٥٬٧٧٠٫٤٣ | ٢٩٫٧٤ | ٧٩٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٩٢ | ٢٠٫٧٥ | ٢٠٫٩٢ | ٦٫٠٦ | ١٢٫٧٥ | ١٫٠٠ | ٦٫٢٤ | ٢٫٦١ | ١٥٫٣٥ | ١١٫٩٣ | ٧٫٤٩ | ٠٫١٩ | ٢٫٩٦ | ٨٫٠٠ | ١٫١٩ | ٨٣٫٣٩ | ٠٫١٥ | ٨٨٫٢٨ | ٣٥٣٫٨٦ | ٢٩٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٦٤٧ | ٢٬٠٩٧ | ١٬٥٨٨ | ١٬٥٤٢ | ٢٬٠٥٦ | ٢٬٨١١ | ٢٬٦٣٠ | ٣٬٨٨٨ | ٤٬٨١٥ | ٤٬٨٨٠ | ٥٬٧١٦ | ٤٦٩ | ١٠٩ | ٨٢٣ | ٣٣٩ | ٢٬٦٥٠ | ٢٬٣٤٤ | ٩٬١١٥ | ٨٬٧٩١ | ٦٬٦١٠ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٥٠ | ٢٤٫٢٥ | ١٩٧٫٠٧ | ٣٣٫٣٧ | ٣٦٫٦٧ | ٦٫٤٢ | ٢٤٧٫٨٤ | ٢٣٫٨٣ | ١٫٣٦ | ١٧٫١٣ | ٩١٫٨٠ | ١٢٣٫١٦ | ٨٥٨٫٠٤ | ٥٨٫٧٨ | ٨٨١٫٥٦ | ١١٫٥٥ | ٢٨٨٫٨٩ | ٣٫٥٦ | ٢٤٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٤٫٥٣ | ٢٨٨٫٦٥ | ٦٠٠٫٣٥ | ٧٦٫٦٤ | ٣٤٢٫٢٠ | ١٤٩٫٣٧ | ١٤٢٫٢١ | ١٤٠٫٩٦ | ٩١٦٫١٨ | ٧٠٣٫٣٨ | ١٬٣٠١٫٢٠ | ٢٨٫٢٨ | ١٦٫٢٢ | ٤٤٣٫٠٨ | ٢٢٫٧٢ | ٤٬١٩٢٫٠٨ | ٤٥٫٠٤ | ٤٠٦٫٧٤ | ١٬٢١١٫٨٤ | ٣٧٧٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ١٬٤٩١ | ٧٢٦ | ٢٦٥ | ٢٬٠١٢ | ٦٠١ | ١٬٨٨٢ | ١٬٨٤٩ | ٢٬٧٥٨ | ٥٢٦ | ٦٩٤ | ٤٣٩ | ١٬٦٥٧ | ٦٦٩ | ١٨٦ | ١٬٤٩٢ | ٦٣ | ٥٬٢٠٤ | ٢٬٢٤١ | ٧٢٥ | ١٬٧٥١ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٢٩ | ١٣٦٫٤٢ | ٨٦٠٫٤١ | ١٢٩٫٨٧ | ٢١٣٫١٢ | ١٫٧١ | ٤٩٫١٤ | ١١٩٫٠٥ | ٣٢٫٠٢ | ٣٦٫٦٩ | ٢٧٧٫١٦ | ٥٩٫٦١ | ٧٢٫٢٦ | ٧٠٣٫٩٠ | ١٠٤٫٢٤ | ٨٬١٣١٫٩٢ | ٥٦٫٩٣ | ٦٧٫٦٣ | ١٤١٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
