بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ساكورا للتنمية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٤٢ | ٣٬٥٨٦ | ٣٬٧٩٦ | ٤٬٧٢٠ | ١٬٧٧٢ | ١٬٥٦٢ | ٥٥٧ | ١٬٨٦٢ | ٢٬٦٧١ | ١٬١٣٥ | ٢٬٦٢١ | ٧٧٧ | ٦٤٥ | ٤١١ | ١٬٦٦١ | ٢٬١٧٩ | ٤٬٢١٦ | ٤٥١ | ٣٬٧٩٨ | ٤٬٩٧٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٤٫٠٣ | ٥٫٨٨ | ٢٤٫٣٤ | ٦٢٫٤٧ | ١١٫٨٤ | ٦٤٫٣٥ | ٤٣٤٫٤٢ | ٤٣٫٤٩ | ٥٧٫٥٢ | ١٣٠٫٩٦ | ٧٠٫٣٦ | ١٨٣٫٠٢ | ١٦٣٫٧١ | ٥٠٤٫٣٣ | ٣١٫١٣ | ٩٣٫٥٢ | ١١٠٫٧٠ | ٧٤٢٫٠٥ | ٣١٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٢٧٫١٤ | ٧٣٢٫٦٠ | ٧٬١٥٣٫٤٩ | ١٬٣٣٤٫١٤ | ٣١٣٫١٩ | ١٥٬٢٤٦٫٨١ | ١٤٢٫٦٧ | ١٬١٩٠٫٦٥ | ١٬٨٨٢٫٣٠ | ١٬٨٠٣٫٧٥ | ١٤٬١١٠٫١٩ | ١٬٣٦٩٫٦٦ | ٤٣٤٫٩٢ | ٥٣٫٧٨ | ١٬٤٧١٫٣٩ | ٢٬٤٧٢٫٧٤ | ٩٦٩٫٢٩ | ٧١٫٣٥ | ١٠١٫٥٦ | ١٥٢٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٧ | ٥ | ٣ | ١٤ | ١٥ | ٤ | ١ | ١١ | ١١ | ٣ | ٣ | ٧ | ٢ | ٥ | ١ | ٤ | ٠ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٧٫٦٦ | ٢٣٫٥٣ | ٣٢٫١٦ | ٥١١٫٣٠ | ٣٫٨٠ | ٧٢٫٩١ | ١٢١٫٤٨ | ١٬١٥٦٫٩٧ | ٠٫٥٧ | ٧٤٫٣٣ | ١٣٫٠٨ | ١٢٤٫١٨ | ٧٦٫٦٠ | ٢٣٣٫٩٨ | ٧٧٫٧٤ | ٤٣٠٫٠٨ | ١١٠٫٢٨ | ٥٧٣٫٦٥ | ٥٨٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٦٢ | ١٫٣٤ | ٩٫٤٦ | ٠٫٩٦ | ٢٫٤٨ | ١٤١٫٩٦ | ١٫٠١ | ٠٫٥٤ | ٧٫٤٩ | ١٦٫٨١ | ١٤٫٦١ | ٥٫٤١ | ٤٫٦٤ | ٠٫٢١ | ٤٫٧٦ | ١٫٣٦ | ٠٫٩١ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢١٦ | ٣٬٠٩٠ | ٣٬٧٣٨ | ٤٬٣٦٣ | ٢٬٣٥١ | ١٬٥٨٧ | ٩٥١ | ١٬٧٠٦ | ٢٬٥٤٠ | ١٬٢٠٨ | ٢٬٦٤٢ | ٨٣٧ | ٤٩٠ | ٣٥١ | ١٬٥٤٣ | ٢٬٢٦٥ | ٣٬٧٨٥ | ١٨١ | ٥٦ | ١٬٧١٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٤٫١٤ | ٢٠٫٩٩ | ١٦٫٧١ | ٤٦٫١١ | ٣٢٫٥٢ | ٤٠٫٠٧ | ٢٧٩٫٤٤ | ٤٨٫٨٧ | ٥٢٫٤٣ | ١١٨٫٦٧ | ٦٨٫٣٣ | ١٥٨٫٥٤ | ٢٨٫٢٤ | ٣٣٩٫٠٣ | ٤٦٫٨١ | ٦٧٫٠٧ | ٩٥٫٢٣ | ١٣١٫١٣ | ٢٬٩٤٣٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥١٩٫٥٢ | ٦٣١٫٢٦ | ٧٬٠٤٤٫٠٣ | ١٬٢٣٣٫١٨ | ٤١٥٫٦٧ | ١٥٬٤٨٨٫٧٧ | ٢٤٣٫٦٨ | ١٬٠٩١٫١٩ | ١٬٧٨٩٫٨٠ | ١٬٩٢٠٫٥٦ | ١٤٬٢٢٤٫٨٠ | ١٬٤٧٥٫٠٧ | ٣٣٠٫٢٩ | ٤٦٫٠١ | ١٬٣٦٦٫٦٣ | ٢٬٥٧١٫٣٩ | ٨٧٠٫١٩ | ٢٨٫٥٩ | ١٫٥٠ | ٥٢٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٨٠ | ٤٨٩ | ٥٣ | ٣٥٤ | ٥٦٦ | ١٠ | ٣٩٠ | ١٥٦ | ١٤٢ | ٦٣ | ١٩ | ٥٧ | ١٤٨ | ٧٦٤ | ١١٣ | ٨٨ | ٤٣٥ | ٦٣٢ | ٣٬٧٤٠ | ٣٬٢٦١ |
| يتغير (٪) | ٧١١٫٧٤ | ٨٩٫١٦ | ٥٦٦٫٦٧ | ٢٥٩٫٨٨ | ٩٨٫١٩ | ٣٬٧٠٩٫٣٣ | ٥٩٫٩٣ | ٩٫٢٤ | ١٤٤٫٣٣ | ٧٠٫٤٨ | ٢٠٥٫٣٨ | ١٦١٫٤٣ | ٦١٥٫١٨ | ١١٤٫٧٨ | ١٧٨٫٠٣ | ٥٩٣٫٦٩ | ٢٤٥٫٣٤ | ٤٩١٫٥٩ | ١٢٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
