بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة WE & WIN للتنمية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٧٢٦ | ٢٬٨٠٧ | ٣٬١٠٧ | ٣٬٢٦٧ | ٦٧ | ٣٣ | ٥١١ | ٦٢٨ | ١٬٩٩١ | ١٬٧١٨ | ٦٨٦ | ٨٠٩ | ٤٢٣ | ٣٥٢ | ٢٧٩ | ٢٦٠ | ٢٣٠ | ١١٤ | ٦٣٤ | ١٬٣٦٩ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩٨ | ١٠٫٦٧ | ٥٫١٥ | ١٠٢٫٠٦ | ٥١٫١٠ | ١٬٦٥٤٫٢١ | ٢٢٫٩٢ | ٢١٦٫٩٢ | ١٣٫٧٣ | ٦٠٫٠٩ | ١٧٫٩٦ | ٤٧٫٧٢ | ١٦٫٨١ | ٢٠٫٧٦ | ١٩٣٫١٦ | ١٨٨٫٥٨ | ٥٠٫٥٨ | ٤٥٨٫٠٦ | ١١٥٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٢٦١٫٤٩ | ٢٬٩٤١٫٩٨ | ٢٬٢١٤٫٤٦ | ٩٬٢٢١٫٢٠ | ٨٫٢٩ | ١٨٫٠٥ | ١٤٠٫٧٠ | ٦٣٥٫٠٧ | ٣٠٠٫٣٣ | ٦٦١٫٤٦ | ١٩٠٫٣٣ | ٢٬٤٧٩٫٦١ | ٥٤٧٫٤٣ | ١٧٠٫٥٣ | ٧٦٤٫٦٠ | ٢٣٣٫٩٠ | ٢٣٤٫٨٧ | ٤٣٫٩٣ | ٣٬٣٧٠٫٥٢ | ١٬٠٧١٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١٧٥ | ٣٥١ | ٤٧٤ | ٣٦٧ | ٢٩٥ | ١٢٠ | ٢ | ١٠٩ | ١٣ | ٦ | ٢٢ | ٥ | ٣٤ | ٣٦ | ٢٧ | ٤٥ | ١٠ | ٤١ | ٢١١ |
| يتغير (٪) | ١٤٬٠١٥٫٧٦ | ١٠١٫٢٧ | ٣٤٫٧٧ | ٢٢٫٦١ | ١٩٫٥٨ | ٥٩٫٤٠ | ٩٧٫٩٨ | ٤٬٤٢٩٫٠٠ | ٨٧٫٧٧ | ٥٥٫٧٣ | ٢٧٩٫٥٠ | ٧٥٫٧٨ | ٥١٧٫٧١ | ٧٫٥٨ | ٢٣٫٩٢ | ٦١٫٩٠ | ٧٦٫٨٠ | ٢٩٥٫٢٣ | ٤١٦٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٨٤ | ١٨٣٫٠٠ | ٢٥٠٫٥٠ | ١٬٣٣٦٫٩٤ | ٤٥٫١٧ | ١٦١٫٧٧ | ٣٢٫٩٥ | ٢٫٤٤ | ١٦٫٤٩ | ٥٫١٥ | ١٫٦٤ | ٦٨٫٨٥ | ٧٫٠٤ | ١٦٫٢٩ | ٩٩٫١٥ | ٢٤٫٧٧ | ٤٥٫٤٦ | ٣٫٩٩ | ٢١٦٫٨٧ | ١٦٥٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٦٨٤ | ٣٬٠٧٧ | ٣٬٣١٨ | ٣٬٧٧٦ | ١٬١١١ | ٤٤٤ | ٩٩٤ | ٥٣٢ | ١٬٤٣٧ | ١٬٤٧٢ | ٣٣١ | ٨٦٤ | ٣٥١ | ١٧٩ | ٣٥١ | ١٢١ | ٣٧٢ | ٣٨٣ | ٦٩٤ | ١٬٤٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٦٦ | ٧٫٨٢ | ١٣٫٨٠ | ٧٠٫٥٨ | ٦٠٫٠١ | ١٢٣٫٨٤ | ٤٦٫٥١ | ١٧٠٫٣٣ | ٢٫٣٧ | ٧٧٫٤٩ | ١٦٠٫٧٥ | ٥٩٫٣٧ | ٤٨٫٩٩ | ٩٦٫١٩ | ١٣٤٫٤٨ | ٤٠٧٫٤٣ | ٢٫٧٦ | ٨١٫٣٢ | ١٠٩٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬١٦٤٫٣٣ | ٣٬٢٢٤٫٩٨ | ٢٬٣٦٤٫٩٥ | ١٠٬٦٥٨٫١٤ | ١٣٦٫٨٩ | ٢٤٣٫٧٢ | ٢٧٣٫٦٤ | ٥٣٧٫٥١ | ٢١٦٫٨٢ | ٥٦٦٫٦٠ | ٩١٫٩٧ | ٢٬٦٤٨٫٤٧ | ٤٥٤٫٤٧ | ٨٦٫٨٢ | ٩٦٣٫٧٥ | ١٠٩٫١٣ | ٣٨٠٫٣٣ | ١٤٧٫٩٢ | ٣٬٦٨٧٫٣٩ | ١٬١٣٦٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٤٤ | ٩٥ | ١٤٠ | ٣٥ | ٨١١ | ١٨٢ | ٣٦٣ | ٩٩ | ٦٦٣ | ٢٦٠ | ٣٦٠ | ٣٣ | ٧٧ | ٢٠٦ | ٣٦ | ١١١ | ٩٨ | ٢٥٩ | ١٩ | ١٢٨ |
| يتغير (٪) | ٣١٩٫١٧ | ٢٤٧٫٠٣ | ١٢٥٫٢٥ | ٢٬١٩٠٫٤٠ | ٧٧٫٥٤ | ٩٩٫٣٦ | ١٢٧٫٢٣ | ٥٧٠٫١٥ | ٦٠٫٨٣ | ٣٨٫٧١ | ١٠٩٫٠٥ | ٣٣٦٫٧٩ | ١٦٧٫٠٤ | ١١٧٫٦٧ | ٢٠٤٫٥١ | ١١٫٧٩ | ١٦٤٫٢١ | ٩٢٫٧٣ | ٧٧٨٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
