بيان التدفق النقدي (TTM)
إنفورتراند للتكنولوجيا، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٥ | ١٢٢ | ٧٩ | ٦٣ | ٥٣ | ٥٥ | ٩٤ | ٨٦ | ٢٤٩ | ٢٠٢ | ٢٢٣ | ١٨٩ | ١٤٦ | ٢٤٩ | ٢٧٠ | ٢٧٩ | ٢١٤ | ٢٢٢ | ١٩٣ | ١٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٧٦ | ٣٤٫٩٩ | ٢٠٫٣٥ | ١٥٫١٤ | ٢٫١٠ | ٧٢٫٤٣ | ٨٫٣٧ | ١٨٨٫٩١ | ١٨٫٧٦ | ١٠٫٠١ | ١٥٫٠٠ | ٢٢٫٦٩ | ٧٠٫٠٤ | ٨٫٣٨ | ٣٫٦٥ | ٢٣٫٤٣ | ٣٫٦٦ | ١٢٫٨٤ | ١٠٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٤٨ | ٢٤٤٫٣٧ | ١٤٣٫٠٢ | ٧٣٥٫٨٧ | ١٬١٤٤٫٥٧ | ٥٢٫٧٠ | ١٤٩٫٧٣ | ٢٣٣٫٢٥ | ١٦٧٫٠٥ | ٢١٣٫٢٨ | ١٨٩٫٤٩ | ١٢٥٫٧٦ | ٥٠٫١٩ | ١٤٣٫٦٤ | ٣٣٢٫٢٠ | ٥٧٤٫٧٩ | ١٨٢٫٥٧ | ٢٤٠٫١٣ | ٢٨٣٫٧٧ | ٩٬٥٣٧٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٦ | ٥٥ | ٦٧ | ١٥٦ | ٣٥١ | ٢٠٥ | ٤٢٨ | ٥٠٤ | ٣١٥ | ٤٩٧ | ٨٩٩ | ٥٣٩ | ٨٠٥ | ٥٣٣ | ١٥٦ | ٢٤٧ | ٨٥ | ١٨٥ | ١٤٨ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٤٤ | ٢٢٫٦٠ | ١٣١٫٥٣ | ١٢٥٫٥٦ | ٤١٫٥١ | ١٠٨٫٦١ | ١٧٫٦١ | ٣٧٫٤٦ | ٥٧٫٨٣ | ٨٠٫٧٨ | ٤٠٫٠٨ | ٤٩٫٤٩ | ٣٣٫٧٥ | ٧٠٫٦٨ | ٥٧٫٩٥ | ٦٥٫٧٣ | ١١٨٫٨٩ | ١٨٠٫١٣ | ١٤٦٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٠٫٤٥ | ١١٠٫١٥ | ١٢١٫٥٧ | ١٬٨١٨٫٣٠ | ٧٬٥١٧٫٤٣ | ١٩٨٫٣٠ | ٦٨١٫٦٣ | ١٬٣٦٢٫٩٥ | ٢١١٫٣٠ | ٥٢٤٫٠٨ | ٧٦٥٫١٣ | ٣٥٨٫٠٠ | ٢٧٦٫٢٨ | ٣٠٨٫٠٤ | ١٩٢٫٧٤ | ٥٠٨٫١٧ | ٧٢٫٢٤ | ٢٠٠٫٦٣ | ٢١٧٫٩٧ | ٣٬٧٨٥٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٦ | ١٥ | ٤٥ | ١٠٢ | ٢٩٤ | ٢٥٦ | ٢٧٢ | ٤٥٢ | ٢١١ | ٣٨٧ | ٥٥٨ | ٢٠٠ | ٣٧٠ | ١١٤ | ١٩٣ | ٨٠ | ٢٤٦ | ١٣٠ | ٤١٠ | ١٠٠ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٧٢ | ٤٠٣٫٥١ | ١٢٧٫٤٠ | ١٨٧٫٢٥ | ١٢٫٩٤ | ٦٫٠٥ | ٦٦٫٢٥ | ٥٣٫٢٠ | ٨٢٫٨٥ | ٤٤٫٢٨ | ٦٤٫١٧ | ٨٤٫٩٦ | ٦٩٫٢٠ | ٢٦٩٫٨١ | ٥٨٫٥٧ | ٢٠٧٫٠٦ | ٤٧٫٢١ | ٢١٥٫٧٣ | ٧٥٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٤٫٤٨ | ٢٩٫٨٣ | ٨١٫٤٩ | ١٬١٩٧٫٠٦ | ٦٬٣٠٢٫٦٨ | ٢٤٧٫٤٥ | ٤٣٢٫٤٠ | ١٬٢٢٢٫١٤ | ١٤١٫٧٩ | ٤٠٧٫٤٤ | ٤٧٤٫٧٥ | ١٣٢٫٨٢ | ١٢٦٫٨٢ | ٦٥٫٧٣ | ٢٣٨٫١٨ | ١٦٤٫٧١ | ٢٠٩٫٨٠ | ١٤٠٫٥٢ | ٦٠١٫٥٤ | ٥٬٤٧١٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ١٢١ | ٥٠ | ٥٥ | ٩ | ٥ | ١٠٤ | ٦٣ | ٣٧ | ١٤٩ | ٩٥ | ١١٧ | ١٥٠ | ٢٩١ | ١٧٣ | ٨١ | ٤٩ | ١١٧ | ٩٢ | ٦٨ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٠٣ | ١١٫٠٩ | ٨٤٫٥٢ | ١٥٤٫٥٦ | ٢٬٣١٧٫٤٣ | ١٦٠٫٦٩ | ١٥٨٫٨٢ | ٣٠٣٫٤١ | ٣٦٫٣٧ | ٢٢٣٫٨٣ | ٢٨٫٠٧ | ٩٣٫٧١ | ٤٠٫٥٩ | ٥٣٫١٣ | ٤٠٫١٠ | ١٤١٫٠٦ | ٢١٫١٨ | ٢٦٫٢٥ | ١٠٢٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
