بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة والسين للتكنولوجيا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٬٤٥٥ | ١٢٬٠٩٤ | ١٣٬٦٥٨ | ١٢٬٢٣٨ | ١٢٬٨٠٣ | ١١٬٣٨١ | ١٠٬٣١٤ | ٩٬٢٦٤ | ٨٬٦٢٣ | ٨٬٩٣٣ | ٩٬٢٩٧ | ٩٬٧١٦ | ٨٬٩١٠ | ٨٬٤٩٤ | ٧٬٢٧٩ | ٦٬٧٣٢ | ٦٬٠٨٦ | ٦٬١٤١ | ٦٬٧٤٠ | ٥٬٧٦١ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٦٨ | ١٢٫٩٤ | ١٠٫٤٠ | ٤٫٦١ | ١١٫١١ | ٩٫٣٨ | ١٠٫١٨ | ٦٫٩٢ | ٣٫٥٩ | ٤٫٠٨ | ٤٫٥١ | ٨٫٣٠ | ٤٫٦٧ | ١٤٫٣٠ | ٧٫٥١ | ٩٫٦٠ | ٠٫٩١ | ٩٫٧٥ | ١٤٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٧٦٫٩٦ | ٣٣٧٫٤٠ | ٥١٥٫٨٠ | ١٬٣٦٨٫٣٥ | ٦٢٦٫٣١ | ٢٣٬٠١٤٫٢٨ | ٤٢٥٫٩٨ | ٣٥٧٫٢٨ | ١٤٦٫٦٥ | ١٤٣٫١١ | ٣٤١٫٧٢ | ٢٦٢٫٣٧ | ١١٦٫٥٢ | ٧٨٫٠٥ | ١٬٠٨٧٫١٧ | ٢٬٤١٧٫٣٣ | ٢٤٩٫١٦ | ٤٦٤٫٥٨ | ٦٨٩٫٨٩ | ٢٢٢٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٬٤٩٧ | ١٣٬٢٠٨ | ١٤٬٤٩٧ | ١٠٬٤٣٥ | ١١٬٣٦٢ | ٩٬٣٣٣ | ٥٬٨١٧ | ٤٬٨٦٢ | ٢٬٧٠٥ | ٣٬٥٩٣ | ١٢٬٤٢٣ | ١٥٬٠٣١ | ١٦٬٤٢٣ | ١٨٬٢٨١ | ٦٬٤٤٠ | ٦٬٥٩٧ | ١٠٬٣٧٥ | ٦٬٩٦٠ | ٩٬٩١٧ | ٨٬٧٤٦ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٠ | ٩٫٧٦ | ٢٨٫٠٢ | ٨٫٨٨ | ١٧٫٨٦ | ٣٧٫٦٧ | ١٦٫٤١ | ٤٤٫٣٦ | ٣٢٫٨٢ | ٢٤٥٫٧٨ | ٢٠٫٩٩ | ٩٫٢٦ | ١١٫٣١ | ٦٤٫٧٧ | ٢٫٤٤ | ٥٧٫٢٦ | ٣٢٫٩١ | ٤٢٫٤٩ | ١١٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٦٠٢٫٧٨ | ٣٦٨٫٤٨ | ٥٤٧٫٤٧ | ١٬١٦٦٫٧٣ | ٥٥٥٫٨٤ | ١٨٬٨٧٢٫٣٦ | ٢٤٠٫٢٥ | ١٨٧٫٥٢ | ٤٦٫٠٠ | ٥٧٫٥٦ | ٤٥٦٫٦٣ | ٤٠٥٫٩٠ | ٢١٤٫٧٧ | ١٦٧٫٩٩ | ٩٦١٫٩٠ | ٢٬٣٦٨٫٧٩ | ٤٢٤٫٧٤ | ٥٢٦٫٥٥ | ١٬٠١٥٫١٢ | ٣٣٨٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٨٨٦ | ٤٬٩١١ | ٣٬٥٦٨ | ٩٣٨ | ٩١٣ | ٢٬١٩٤ | ٢٬٩٣٠ | ٢٬٧٨٣ | ١٬٥٧٣ | ٩٥ | ٤٨٨ | ٢٬٠٤٥ | ١٥٢ | ٧٨٥ | ١١٥ | ٥٣٣ | ١٬٨١٤ | ١٬٥٢٢ | ١٬٣١٨ | ١٬٠٠٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٠ | ٢٧٫٣٤ | ١٢٦٫٢٩ | ١٩٧٫٣٠ | ٣٤٠٫٤١ | ٣٣٫٥٣ | ٥٫٠٢ | ٤٣٫٤٦ | ١٠٦٫٠١ | ٤١٥٫٣٥ | ٣١٩٫٥١ | ٩٢٫٥٨ | ٦١٦٫٨٤ | ١١٤٫٦٤ | ٥٦٣٫٧٦ | ٤٤٠٫٣٥ | ١٦٫٠٧ | ١٣٫٤١ | ٢٣٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٧٫٢٩ | ١٣٧٫٠١ | ١٣٤٫٧٦ | ١٠٤٫٨٩ | ٤٤٫٦٥ | ٤٬٤٣٧٫٧٢ | ١٢١٫٠٣ | ١٠٧٫٣٤ | ٢٦٫٧٦ | ١٫٥٢ | ١٧٫٩٢ | ٥٥٫٢٣ | ١٫٩٩ | ٧٫٢١ | ١٧٫١٦ | ١٩١٫٣٤ | ٧٤٫٢٥ | ١١٥٫١٧ | ١٣٤٫٩٢ | ٣٨٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ٥٥٧ | ٣٬٥٨٤ | ٢٬٦٤٨ | ٨٩٤ | ٢٬٠٤٤ | ٤٩ | ٢٬٤٢١ | ٢٬٥٩٣ | ٥٬٨٨٠ | ٦٬٢٤٢ | ٢٬٧٢١ | ٣٬٧٠٣ | ٧٬٦٤٧ | ١٠٬٨٨٢ | ٦٧٠ | ٢٧٩ | ٢٬٤٤٣ | ١٬٣٢٢ | ٩٧٧ | ٢٬٥٨٤ |
| يتغير (٪) | ٥٤٣٫٥٣ | ٢٦٫١٣ | ٦٦٫٢٢ | ١٢٨٫٥٥ | ٩٧٫٥٨ | ٤٬٧٩٦٫١٠ | ٧٫٠٩ | ١٢٦٫٧٨ | ٦٫١٥ | ١٤٣٫٥٩ | ٣٦٫١١ | ١٠٦٫٤٩ | ٤٢٫٣١ | ١٠٦٫١٥ | ٥٨٫٤٠ | ٩٧٧٫٠٥ | ١٥٤٫١٢ | ١٧٣٫٩١ | ١٦٤٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
