بيان التدفق النقدي (TTM)
المؤسسة الصناعية الموحدة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٥ | ٢٦ | ٢٩ | ٤٠ | ١٠ | ٤٦ | ٤١ | ٦٦ | ٦٠ | ١٥١ | ٢١٣ | ٣٩٨ | ٣٨٣ | ٢٩٠ | ٢١٣ | ١٧ | ٣٨ | ٣٣ | ٥٦ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫١١ | ٩٫١٣ | ٢٣٩٫٧٧ | ١٢٣٫٧٨ | ٣٧٩٫٠٥ | ١٠٫٩٨ | ٦٢٫٣٤ | ١٠٫٠٠ | ١٥١٫٦١ | ٤١٫٤٠ | ٨٦٫٩٨ | ٣٫٨٤ | ٢٤٫٢١ | ٢٦٫٦٣ | ٩١٫٩٩ | ١٢٥٫٦١ | ١٣٫٧٥ | ٦٨٫٤٩ | ٧٢٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٦٫٦٥ | ٥٠٠٫٥٣ | ٢٬٠٠٠٫٦٢ | ٣٨٦٫٩٩ | ٥٫٤٨ | ٣١٫٣٦ | ٢٠٫٥٧ | ٣٤٫٥٠ | ١٠٢٫٢٣ | ١٠٠٫٧٨ | ١٥٤٫٦١ | ١٢١٫٦١ | ٢٠٠٫٠٦ | ١٩٥٫٣٤ | ١٧٥٫٢٧ | ١٥٫٣١ | ١٧٨٫٠٦ | ٢٠٩٫٢٢ | ٤٤٧٫٥٤ | ١١٠٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٣ | ٣٠ | ٦ | ٣٨ | ١٤٤ | ٥٨ | ١٥٥ | ١١٦ | ٨ | ٣٠ | ٧٠ | ٦٥ | ٦٥ | ١٢ | ٣٦ | ٠ | ٣٦ | ٦٦ | ١٤ | ٨٦ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٥٠ | ١١٩٫٤٨ | ٥٤٥٫٢٤ | ٢٧٧٫١١ | ٥٩٫٥٥ | ١٦٥٫١٣ | ٢٤٫٧٩ | ٩٣٫٤٧ | ٢٩٩٫٠٣ | ٣٣١٫٤٠ | ٧٫٨٢ | ٠٫٥٨ | ٨١٫٠٢ | ٣٩٣٫٦٣ | ٩٩٫٣٢ | ١٤٬٤١٣٫٠١ | ٨٤٫٢٥ | ٧٩٫٢١ | ٥٢٥٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٧٫٠٢ | ٥٧٥٫٢٩ | ٤١٠٫٥٣ | ٣٦٦٫٥٩ | ٨٢٫٣٣ | ٣٩٫٧٩ | ٧٧٫٧٤ | ٦٠٫٤٠ | ١٢٫٩٩ | ٢٠٫٣١ | ٥١٫٠٠ | ١٩٫٧٧ | ٣٤٫٠٣ | ٨٫٣٢ | ٢٩٫٨٧ | ٠٫٢٢ | ١٦٥٫٢٢ | ٤١٤٫٧٣ | ١٠٩٫٤٩ | ٩٨٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨ | ٤ | ٢٧ | ٢ | ٢٥ | ٤٥ | ٣ | ٣ | ٢٣ | ٤٢ | ١٢ | ١٢ | ١٢٨ | ١٢٨ | ١٣٣ | ١٣٣ | ٩٣ | ٩٢ | ٨٧ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٧٠ | ٨٠٦٫٦٨ | ٩١٫١٨ | ١٬١٥١٫٠٧ | ٧٦٫٩٠ | ٩٣٫٠٣ | ٢٫٦١ | ٨٢٧٫٤٥ | ٨٠٫٣٩ | ٧١٫٦٨ | ١٫٧٤ | ٩٩٠٫٩٤ | ٠٫٠١ | ٣٫٦٤ | ٠٫٢٠ | ٣٠٫٠٢ | ١٫٠٧ | ٥٫٣١ | ٠٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٧٨ | ٧٣٫٥٧ | ١٬٩٠٤٫٢٢ | ٢٣٫٢٥ | ١٤٫٥٥ | ٣٠٫٧٦ | ١٫٥٨ | ١٫٦٧ | ٤٠٫٠٨ | ٢٨٫٣٣ | ٨٫٧٠ | ٣٫٦٠ | ٦٧٫١٤ | ٨٦٫٤٩ | ١٠٩٫٦١ | ١١٩٫٢٣ | ٤٣٠٫٠٨ | ٥٧٩٫٦٧ | ٦٩٦٫٨٧ | ١٠٠٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ٢٧ | ٥ | ١ | ١٠ | ١٧٥ | ١٤٧ | ١٩٩ | ١٩٣ | ٥٩ | ١٤٩ | ١٣٨ | ٣٢٧ | ١٩١ | ١٤٨ | ١٢١ | ١١١ | ٢٢ | ١٦ | ١٢ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٦٧ | ١٢٧٫٣٠ | ٨٢٢٫٥٨ | ١٬٧٧٩٫١٤ | ١٦٫٢٩ | ٣٥٫٦٩ | ٣٫٢٠ | ٦٩٫٦٢ | ١٥٥٫٢٤ | ٧٫٨٤ | ١٣٧٫٧٢ | ٤١٫٥٤ | ٢٢٫٣٨ | ١٨٫٢٣ | ١٩١٫٧٥ | ٨٠٫٦٠ | ١٧٣٫٤٠ | ١٧٨٫٧٧ | ٧٩٥٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
