بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تينتك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٩ | ١٧٢ | ٦٩ | ١٢٢ | ١٢٩ | ٢٥٦ | ٤٨٦ | ٦١٨ | ٦٣١ | ٦٣٠ | ٤١٥ | ٢١٩ | ٢٠٢ | ١٥٧ | ١٤٩ | ٢٣٣ | ٢٠٦ | ١٦٣ | ٢٥٠ | ٢٥٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٦ | ٥٩٫٧٥ | ٧٧٫٢٤ | ٥٫٥٣ | ٩٨٫٠٠ | ٩٠٫١٠ | ٢٧٫١٣ | ٢٫١٦ | ٠٫١٨ | ٣٤٫١١ | ٤٧٫١٦ | ٧٫٧٧ | ٢٢٫٦٣ | ٥٫٠٩ | ٥٦٫٧٤ | ١١٫٥٣ | ٢٠٫٧٧ | ٥٢٫٩٧ | ٣٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٢٩٫٢٧ | ١٥٩٫٧٨ | ١٩٫١٨ | ٣٧٫٥٩ | ٣٢٨٫٩٠ | ٥٢٫٢٢ | ٤٩٫٧٨ | ٥٨٫٥١ | ٩٥٫٥٦ | ٣٢٠٫٢٤ | ١٧٠٫١٨ | ٥٨٫٣٧ | ٢٠٠٫٥١ | ١٠٢٫٨٠ | ٧٧٫٧٢ | ٢٥٤٫٦١ | ٢١٥٫٢٩ | ١٧٤٫٧٤ | ٤٣٠٫٤٤ | ٣٠٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٨ | ١٨٣ | ٢٢٨ | ١٧٢ | ١٨ | ١٬١٠٠ | ١٬٣٩٢ | ١٬١٨٨ | ١٬٠٥٢ | ١٧ | ٣٢٨ | ٢٤٣ | ٢٦٩ | ٣٢١ | ٣٠٣ | ٦٤ | ١٤١ | ٣٤ | ٥١ | ٨٥٤ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫١٣ | ٢٢٤٫٢٥ | ٢٤٫٥١ | ١١٠٫٥٠ | ٥٬٩٩٨٫٥٩ | ٢٦٫٥٣ | ١٤٫٦٥ | ١١٫٤٥ | ١٠١٫٥٩ | ١٬٨٦٢٫٤٦ | ٢٦٫٠٥ | ١١٫٠٤ | ١٩٫٠٤ | ٥٫٥٥ | ٧٨٫٧٦ | ١١٩٫٤٦ | ٧٥٫٧٠ | ٢٤٩٫٧٦ | ١٬٧٦١٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٥٦٫٣٧ | ١٧٠٫٦٢ | ٦٣٫٢٣ | ٥٢٫٧٨ | ٤٥٫٩٦ | ٢٢٤٫٧٢ | ١٤٢٫٥٩ | ١١٢٫٥٣ | ١٥٩٫٣٠ | ٨٫٥٠ | ١٣٤٫٥١ | ٦٤٫٥٧ | ٢٦٧٫٠٢ | ٢١٠٫٦٤ | ١٥٨٫٤٩ | ٧٠٫٣٧ | ١٤٧٫٦٠ | ٣٦٫٧٥ | ٨٨٫٦١ | ١٠٢٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٣٨ | ٤٧٣ | ٢٠٩ | ٢٩١ | ١٢٣ | ٨٨٧ | ٩٣١ | ٧٧٣ | ١٬٠٤١ | ٤٣٢ | ٣٣٧ | ٣٦١ | ٤٣ | ١٠ | ٣٩ | ٧٨ | ١٦٢ | ٢٢١ | ٢٣٧ | ٢١٨ |
| يتغير (٪) | ٧٫٩٣ | ٥٥٫٨٠ | ٣٩٫٢٨ | ٥٧٫٥٩ | ٦١٨٫٣٣ | ٤٫٩٣ | ١٦٫٩٨ | ٣٤٫٦٨ | ٥٨٫٤٧ | ٢٢٫١٠ | ٧٫١٤ | ٨٨٫٠٨ | ١٢٣٫٠٦ | ٤٨٩٫٣٣ | ١٠١٫٩٢ | ١٠٧٫٦٥ | ٣٦٫٨٣ | ٧٫١٦ | ٨٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٣١٧٫٩٠ | ٤٤٠٫٧١ | ٥٨٫١٠ | ٨٩٫٤٧ | ٣١٤٫٥٤ | ١٨١٫١٦ | ٩٥٫٣٤ | ٧٣٫١٨ | ١٥٧٫٥٥ | ٢١٩٫٦٥ | ١٣٧٫٩٨ | ٩٥٫٩٦ | ٤٢٫٦٠ | ٦٫٥١ | ٢٠٫١٩ | ٨٥٫٢١ | ١٦٩٫١٢ | ٢٣٧٫٠٧ | ٤٠٩٫٠٧ | ٢٦٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ١٠٧ | ٣٦٠ | ٣٢٥ | ٣٩ | ٤٩٠ | ٩٧٦ | ١٬٠٥٦ | ٦٦١ | ١٩٧ | ٢٤٤ | ٣٧٦ | ١٠١ | ١٥٢ | ١٩١ | ٩١ | ٩٦ | ٩٣ | ٥٨ | ٨٣١ |
| يتغير (٪) | ٩١٢٫٥٩ | ٢٣٥٫٢٥ | ٩٫٥٦ | ١١٢٫٠٦ | ١٬١٤٧٫١٩ | ٩٩٫٤٠ | ٨٫١٦ | ٣٧٫٤٥ | ٧٠٫٢١ | ٢٢٤٫٠٠ | ٥٤٫٠٥ | ٧٣٫١٥ | ٥٠٫٩١ | ٢٥٫٥٣ | ١٤٧٫٨٥ | ٢٠٤٫٦٣ | ٢٫٣٩ | ١٦٢٫١٠ | ١٬٥٣٢٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
