بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشاينتك للتكنولوجيا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٥ | ٧٤ | ٨ | ١٨٢ | ٢٩٤ | ٥٩٤ | ٤٧٠ | ٢٧٧ | ٣٨٢ | ٥٨٦ | ٦٦٧ | ٤٣٤ | ٥٥٧ | ٩٧ | ٥٤٣ | ٥٥٣ | ١٩٠ | ٤٤٤ | ١١٦ | ١٣٤ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫١٨ | ١١٠٫٨٨ | ٢٬١٦٠٫٨٠ | ٦١٫٤٠ | ١٠١٫٥٨ | ٢٠٫٨٤ | ٤١٫٠١ | ٣٧٫٧٠ | ٥٣٫٥٤ | ١٣٫٧٧ | ٣٤٫٩٠ | ٢٨٫٤٠ | ٨٢٫٥٥ | ٤٥٨٫٩٣ | ١٫٧٠ | ٦٥٫٦٦ | ١٣٣٫٩٥ | ١٢٦٫١٦ | ١٥٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٣٧ | ٢٤٧٫١٣ | ٦٫١٥ | ٧٧٫٣٨ | ١٨٧٫٤٤ | ١٦٣٫٥٤ | ٣١٢٫٥٩ | ٣٥٩٫١٧ | ٣٦٦٫٢٤ | ١٥٩٫١٠ | ١٢٩٫٢٦ | ١١٨٫٩٨ | ١١٥٫٨٨ | ٣٤٧٫٩٢ | ١٥٧٫٠٧ | ٦٢٫٨٣ | ٥٨٫٣٩ | ٦٠٫٣٨ | ٣٢٫٨٣ | ٤٨٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٢ | ١٧٣ | ٩ | ٧ | ٦ | ٦ | ٧ | ٥ | ٢٢ | ٢١ | ٤٠ | ١٠٥ | ١٢٢ | ١٥ | ٣١ | ٣٨٧ | ٤٢٩ | ٣٢٧ | ٣٤٦ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٥ | ٩٤٫٧٤ | ٢٢٫٨٩ | ١٨٥٫١٢ | ٧٫٩٤ | ٦٫٨٩ | ١٧٦٫٣٧ | ٣٢١٫٧٠ | ٣٫٤٩ | ٨٥٫٨٩ | ١٦٤٫٤٢ | ١٥٫٤٩ | ٨٧٫٧٠ | ١٠٧٫٥٠ | ١٬٣٤٦٫٢٣ | ١٠٫٧٠ | ٢٣٫٧٧ | ٥٫٧٨ | ٩٧٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٨٤ | ٥٧٨٫١١ | ٦٫٩٤ | ٢٫٩٨ | ٣٫٨١ | ١٫٧٨ | ٤٫٥٩ | ٦٫٨٣ | ٢١٫٣٤ | ٥٫٨٣ | ٧٫٧٣ | ٢٨٫٩٢ | ٢٥٫٣٣ | ٥٣٫٦١ | ٨٫٩٩ | ٤٤٫٠٤ | ١٣١٫٩٣ | ٤٤٫٤٦ | ٩٧٫٧٥ | ٣٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٦ | ٢٠٩ | ١١٩ | ٣٩ | ١٠٧ | ٢٣٣ | ٣٣١ | ٢٩٧ | ٢٩٨ | ١٦٩ | ٨١ | ٢٣ | ٨٦ | ٥٣ | ١٨٥ | ٥٨ | ٣١٩ | ٤٥ | ١١٥ | ١٣١ |
| يتغير (٪) | ٣٥٧٫٨٩ | ٤٣٫١٥ | ٦٧٫٣٨ | ٣٧٤٫٥٤ | ١١٨٫٣٨ | ٤٢٫٢٢ | ١٠٫٤٥ | ٠٫٥٩ | ٤٣٫٢٢ | ٥٢٫٣٥ | ١٢٨٫٠٦ | ٢٧٩٫٦٧ | ١٦٢٫١٩ | ٢٤٦٫٨٧ | ٦٨٫٨٠ | ٤٥١٫٤٩ | ٨٥٫٩٢ | ٣٥٥٫١٦ | ٢١٤٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٢٤ | ٦٩٨٫٠٧ | ٩٠٫٧٠ | ١٦٫٤٨ | ٦٧٫٨٨ | ٦٤٫١٧ | ٢٢٠٫٣٥ | ٣٨٤٫٣٦ | ٢٨٦٫٣٠ | ٤٥٫٩٩ | ١٥٫٦٥ | ٦٫٢١ | ١٧٫٨٨ | ١٩١٫٣١ | ٥٣٫٦٠ | ٦٫٥٨ | ٩٨٫١٦ | ٦٫١١ | ٣٢٫٤٠ | ٤٧٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ٢٦٥ | ٣٠ | ١٣١ | ٢٣٦ | ١٥٧ | ٣٦٣ | ١٥٠ | ٧٧ | ١٠٤ | ٣٦٨ | ٥١٦ | ٣٦٥ | ٤٨١ | ٢٨ | ٣٤٦ | ٨٨٠ | ٣٢٥ | ٧٣٥ | ٣٥٤ | ٢٧٨ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٦٩ | ٥٣٧٫٥٦ | ٧٩٫٥٨ | ٣٣٫٣٧ | ١٣١٫٠٣ | ٥٨٫٥٨ | ١٥١٫٣٤ | ٢٣٥٫٠٤ | ٢٥٣٫٤٤ | ٤٠٫٠٣ | ٢٩٫٢٨ | ٣١٫٨٤ | ٩٤٫١٩ | ١٬١٣٨٫٠٢ | ١٥٤٫٢٧ | ٦٣٫٠٥ | ١٢٦٫٢١ | ٥١٫٨٨ | ١٧٨٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
