بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ايفرسبرينج للصناعة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٩ | ٦ | ١٦٢ | ١٠٠ | ٢٧ | ٨٦ | ٢٥٨ | ١٩٠ | ٦٥ | ١٧ | ٢١ | ٤٨ | ٤٧ | ١٢ | ١١ | ٣٨ | ٣٤ | ٤١ | ٤١ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٤٥ | ٢٬٧٢٤٫١٩ | ٣٨٫٥٠ | ١٢٧٫٢٤ | ٢١٨٫٦٠ | ١٩٨٫٥٩ | ٢٦٫٢٥ | ٦٥٫٧٢ | ١٢٦٫٥٧ | ٢٣٫٣٩ | ١٢٢٫٣٢ | ٠٫٦٩ | ١٢٥٫٢٨ | ٥٫٥٢ | ٢٤٠٫٤٠ | ١١٫٣٨ | ٢٠٫٧٤ | ١٫٣٨ | ٧٢٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٠٢ | ١١٫٩٨ | ١٣٫٠٤ | ١١٫١٣ | ٣٫٧٨ | ٩٫٩٩ | ٦٢٫٨١ | ٥٠٫٦٢ | ١٣٫٩٥ | ٣٫٢٢ | ٣٫٥٩ | ١٠٫١٩ | ٢٣٫١٣ | ٢٦٫٥٥ | ٩٫٦٢ | ١٤٫٥٤ | ١٥٫٠٩ | ١٩٫٠٨ | ٩٦٫٧٤ | ٧٣٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٨ | ٣٢ | ١٬٢٥٠ | ١٬٠٤٤ | ١٬٠٥٩ | ١٬١٩٧ | ٣٠ | ٢٥٣ | ٣١٢ | ٢٨١ | ٣١٤ | ٤٦ | ١٢ | ٤٢ | ٩٦ | ١٦٤ | ١٣٩ | ١٩٢ | ١٣ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٢٤ | ٣٬٨٦١٫٠٣ | ١٦٫٤٦ | ١٫٤٣ | ١٣٫٠٣ | ١٠٢٫٥٣ | ٧٣٦٫٣٢ | ٢٣٫١٢ | ٩٫٩٩ | ١١٫٧٠ | ٨٥٫٤٢ | ٧٣٫٧١ | ٤٤٦٫٥٤ | ٣٣١٫٢٥ | ٧٠٫٥٧ | ١٥٫٣١ | ٣٨٫٠٩ | ٩٣٫٣٤ | ٢٢٦٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٣٩ | ٦٥٫٨٩ | ١٠٠٫٦١ | ١١٦٫٦١ | ١٤٧٫٥٥ | ١٣٨٫٢٥ | ٧٫٣٧ | ٦٧٫٣٨ | ٦٦٫٦٨ | ٥٢٫١٤ | ٥٢٫٦٥ | ٩٫٨٠ | ٥٫٨٩ | ٩٢٫٦٤ | ٨٢٫١٨ | ٦٢٫٢٢ | ٦١٫٧٢ | ٨٩٫٢٥ | ٣٠٫٥٨ | ١٠٥٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٤ | ٢٩ | ١٥٥ | ٢١٧ | ٢٨٤ | ٢٣٥ | ١٠٧ | ٦٤ | ٨٦ | ٢٧٠ | ٣٠٠ | ٤٦٠ | ٢٤١ | ٧٤ | ١٠ | ٦٤ | ٥٥ | ١٤ | ٧ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫١٥ | ٦٢٦٫٥٣ | ٤٠٫٦٢ | ٣٠٫٥١ | ١٧٫١٩ | ٥٤٫٥٣ | ١٦٠٫١٢ | ٢٣٤٫٥٧ | ٢١٢٫٤٠ | ١١٫١٧ | ٥٣٫٠٩ | ٤٧٫٥٣ | ٦٩٫٥٢ | ٨٦٫٨٩ | ٥٦٦٫٥٥ | ١٤٫٨٥ | ١٢٦٫٠٨ | ٤٧٫٥٦ | ٢٨٥٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٫٤٤ | ٦١٫٣٥ | ١٢٫٤٥ | ٢٤٫٢٩ | ٣٩٫٥٥ | ٢٧٫١٥ | ٢٦٫٠٠ | ١٧٫٠٨ | ١٨٫٤٧ | ٥٠٫١٣ | ٥٠٫٣٨ | ٩٨٫٤٨ | ١١٨٫٠٧ | ١٦٣٫٤٠ | ٨٫٢٢ | ٢٤٫٣١ | ٢٤٫٢٥ | ٦٫٦٢ | ١٧٫٨٥ | ٩٠٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ٢٣٤ | ٤٨ | ١٬٢٤٢ | ٨٩٥ | ٧١٨ | ٨٦٦ | ٤١١ | ٣٧٦ | ٤٦٨ | ٥٣٩ | ٥٩٦ | ٤٦٧ | ٢٠٤ | ٤٥ | ١١٧ | ٢٦٤ | ٢٢٦ | ٢١٥ | ٤٢ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٥٦ | ٢٬٤٩٤٫٣٣ | ٢٧٫٩٢ | ١٩٫٨٤ | ٢٠٫٦٤ | ١٤٧٫٤٨ | ٨٫٤٩ | ٢٤٫٤٣ | ١٥٫١١ | ١٠٫٦٠ | ٢١٫٦٧ | ٥٦٫٢٤ | ٧٧٫٩٧ | ١٦٠٫٧٠ | ١٢٥٫٢٨ | ١٤٫٦٢ | ٤٫٥١ | ٨٠٫٥٥ | ٦٣٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
