بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أورورا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٨٥٢ | ١٬٨٧٥ | ٢٬١٢٨ | ١٬٩٦٠ | ١٬٧٧٨ | ١٬٥٧٤ | ١٬٣٣٤ | ١٬٠٧٩ | ٧٢٥ | ٨٠٠ | ١٬٤٩٤ | ١٬٦٨٧ | ٢٬٠٨٦ | ١٬٧١٢ | ١٬٣٨٧ | ١٬٢٤٦ | ٨٥٨ | ١٬٢٨٥ | ١٬٢٠٨ | ١٬٢٤١ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٦ | ١٣٫٤٥ | ٧٫٨٩ | ٩٫٢٥ | ١١٫٥٠ | ١٥٫٢٦ | ١٩٫١٠ | ٣٢٫٨١ | ١٠٫٢٩ | ٨٦٫٨٩ | ١٢٫٨٥ | ٢٣٫٦٦ | ١٧٫٩٠ | ١٨٫٩٨ | ١٠٫١٦ | ٣١٫١٣ | ٤٩٫٧٥ | ٦٫٠٦ | ٢٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٧٫١١ | ٥٨٥٫٠٩ | ١٥٦٫٨٢ | ٢٠٣٫٢٦ | ٦٤٫٤٩ | ٥٧٫٢٣ | ٧٨٫٧٧ | ٦٨٫٤٨ | ٢١٣٫١٥ | ١٦٨٫٧٥ | ١٩٥٫٣٧ | ١٩٨٫٩٣ | ٣٧٧٫٨٨ | ٣٤٠٫٠٠ | ٣١٤٫٥٩ | ٥٦٤٫٥٢ | ٧٬٨٨١٫١٩ | ٧٠٨٫٢٦ | ٦٧٠٫٣٦ | ١٧٦٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٢ | ٤١٠ | ١٬٦٨٧ | ١٬١٢٢ | ٢٬٧٧٣ | ٢٬٥٨٨ | ١٬٦٩٥ | ١٬٢٣٢ | ١١٦ | ١٧١ | ٥٨٨ | ٤٩٨ | ١٣٢ | ٢٦٥ | ٢٧١ | ١٢٣ | ٢٧٤ | ٣٩٤ | ٤١٣ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٨٦ | ٣١١٫٧١ | ٣٣٫٤٦ | ١٤٧٫٠٩ | ٦٫٦٦ | ٣٤٫٥١ | ٢٧٫٣٤ | ١٠٩٫٤٢ | ٢٤٧٫١٤ | ٤٤٤٫٢٦ | ١٥٫٢٣ | ٧٣٫٤٨ | ١٠٠٫٥٦ | ٢٠٢٫٣٩ | ٥٤٫٨٣ | ٣٢٣٫٣٣ | ٤٣٫٩١ | ٤٫٨٦ | ١٢١٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٩٠ | ١٢٧٫٨٠ | ١٢٤٫٣٠ | ١١٦٫٣٩ | ١٠٠٫٥٥ | ٩٤٫١١ | ١٠٠٫١١ | ٧٨٫١٧ | ٣٤٫١٠ | ٣٦٫٠٢ | ٧٦٫٨٢ | ٥٨٫٧٥ | ٢٣٫٩٤ | ٥٢٫٦١ | ٦١٫٥٢ | ٥٥٫٥٠ | ٢٬٥١٢٫٥٠ | ٢١٧٫٠٠ | ٢٢٩٫٢٦ | ١٢٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٧٥٤ | ١٬٩٠٨ | ١٬٩٤٦ | ١٬٩٥٢ | ١٬٧٤٠ | ١٬٦٥٠ | ١٬٥٧٣ | ١٬٥٤٤ | ١٬٣٦٢ | ١٬٢١٨ | ١٬١٦٦ | ١٬٣٣٢ | ١٬٧٠٠ | ١٬٤٢٣ | ١٬٥٤٨ | ١٬٤٢٣ | ١٬٢٢٨ | ١٬٥٩٢ | ١٬٥٣٤ | ١٬٧٠٥ |
| يتغير (٪) | ٨٫٨١ | ١٫٩٨ | ٠٫٣٥ | ١٠٫٨٧ | ٥٫١٧ | ٤٫٧١ | ١٫٨١ | ١١٫٧٧ | ١٠٫٦٢ | ٤٫٢٢ | ١٤٫١٩ | ٢٧٫٦٩ | ١٦٫٣٠ | ٨٫٧٤ | ٨٫٠٦ | ١٣٫٧٣ | ٢٩٫٧٠ | ٣٫٦٧ | ١١٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٣٫٦١ | ٥٩٥٫٢٣ | ١٤٣٫٤٠ | ٢٠٢٫٥٠ | ٦٣٫١٠ | ٦٠٫٠٠ | ٩٢٫٨٧ | ٩٧٫٩٩ | ٤٠٠٫٤٩ | ٢٥٦٫٩٥ | ١٥٢٫٤٥ | ١٥٧٫٠٧ | ٣٠٨٫١٠ | ٢٨٢٫٦١ | ٣٥٠٫٩٤ | ٦٤٤٫٤٨ | ١١٬٢٧٠٫٤٩ | ٨٧٧٫٢٧ | ٨٥١٫٤٥ | ٢٤٢٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٢٢٧ | ٣٢١ | ١٬٣٥٧ | ٩٦٤ | ٢٬٧٥٨ | ٢٬٧٥٠ | ١٬٦٩٣ | ١٬٥٧٦ | ٣٤٠ | ٤٧٤ | ٧٦٥ | ٨٤٨ | ٥٥٢ | ٥٠٤ | ٤٤١ | ٢٢١ | ١١ | ١٨١ | ١٨٠ | ٧٠٢ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٤١ | ٣٢٣٫٣٠ | ٢٨٫٩٤ | ١٨٦٫٠٣ | ٠٫٢٧ | ٣٨٫٤٤ | ٦٫٩٤ | ٧٨٫٤١ | ٣٩٫٣١ | ٢٦١٫٤٢ | ١٠٫٨٤ | ٣٤٫٩٠ | ٨٫٧٥ | ١٨٧٫٥٧ | ٤٩٫٩٣ | ٩٥٫٠٧ | ١٬٧٦٦٫٣٢ | ٠٫٧٥ | ٤٨٩٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
