بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة توينهيد الدولية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٧ | ٩٢ | ١١٧ | ١٥٠ | ٥٣ | ١ | ٥٧ | ١٧ | ٨٦ | ١٠٤ | ١٣٠ | ١١١ | ١٠٥ | ١٨٠ | ١٥٠ | ٢٠٧ | ٢٤٤ | ٢٥٥ | ٢٩٣ | ٢٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٧٤ | ٢٧٫٣١ | ٢٨٫٢٥ | ٦٤٫٨٧ | ٩٨٫٥١ | ٧٬٠٩٩٫٢٤ | ٦٩٫٩٣ | ٤٠٤٫٦٠ | ٢١٫٨٥ | ٢٤٫٦٧ | ١٤٫٤٣ | ٥٫٨٩ | ٧١٫١٣ | ١٦٫٢٧ | ٣٧٫٥٠ | ١٧٫٩٠ | ٤٫٥٠ | ١٥٫١٠ | ١٣٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫٤٢ | ٩٢٫٥١ | ١١٦٫٣٧ | ١٠١٫٢٥ | ١٥٨٫٣٥ | ٤٫٨٨ | ٢٣٣٫٩٨ | ٥٤٫١٣ | ٢٬١٦٤٫٣٦ | ١٬٧٢٠٫٥٨ | ٤٤٠٫١٢ | ١٬١٦٧٫٦٤ | ٢٩٤٫٢٠ | ١٣٣٫٤٨ | ١٤٤٫٨٦ | ١٣٤٫٨٦ | ١٦٨٫٧٦ | ٢٠٣٫١١ | ٥٦٤٫٨٣ | ٤٢٤٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ٤ | ٣ | ٠ | ٣ | ١١ | ١٤ | ١٥ | ٣ | ١ | ٣ | ٣ | ١٦ | ٢٠ | ١٩ | ٩١ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٦٫٧٧ | ١٥٣٫٧٢ | ٤٣٫٧٥ | ١١٩٫٩٠ | ٢٤٫٦٩ | ١٠٠٫٢٠ | ٤٥٬٢٠٠٫٠٠ | ٣٠٤٫٦٦ | ٢٣٫٦٢ | ٧٫٤٦ | ١١٩٫٩١ | ٥١٫٩٧ | ١٠٠٫٠٧ | ١٫٠٤ | ٦٦٠٫٣٥ | ٢٤٫١٣ | ٢٫٠٥ | ٣٧٢٫٦٤ | ٧٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٩٧ | ٢٫٣٤ | ١٫٢٤ | ١٫٢١ | ١١٫٨٨ | ١٨٫٤٨ | ٠٫٠٢ | ٨٫٦٢ | ٢٧٦٫٣٨ | ٢٢٢٫٨٩ | ٤٩٫١٥ | ٣٠٫٣٣ | ٣٫٩٠ | ٢٫٠٧ | ٢٫٧١ | ١٠٫٢٨ | ١٣٫٥٤ | ١٥٫٢٨ | ١٧٤٫٤٧ | ١٣٩٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٤ | ١٥ | ٢ | ١٨ | ١٧ | ٢٤ | ٣٤ | ٥٠ | ٨٤ | ٨٤ | ١٠١ | ٧٦ | ٤٨ | ٤٩ | ٣٨ | ٨١ | ١٠٩ | ١٤٩ | ١١٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٠٫١٤ | ٤٥٣٫٣٧ | ١١٥٫٢٨ | ٨٤٨٫٤١ | ١٫١١ | ٣٩٫٣٨ | ٤٠٫٧٠ | ٤٤٫٤٥ | ٦٩٫٠٠ | ٠٫٠٧ | ٢٠٫٨٦ | ٢٤٫٨٥ | ٣٧٫١٤ | ٢٫٢٩ | ٢٣٫١٣ | ١١٤٫٠٦ | ٣٥٫٠٦ | ٣٦٫٨٥ | ٢٣٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٤٧ | ٤٫٤٢ | ١٥٫٤٢ | ١٫٦٠ | ٥٣٫٢٦ | ١٠٨٫٧٦ | ١٠٠٫٩٢ | ١٠٩٫٢٣ | ١٬٢٥٠٫٣٣ | ١٬٣٧٨٫٥٤ | ٢٨٣٫٠٥ | ١٬٠٦٠٫٦٢ | ٢١٣٫٤٠ | ٣٥٫٥٧ | ٤٧٫١٥ | ٢٤٫٥٤ | ٥٥٫٧٦ | ٨٦٫٧٣ | ٢٨٦٫٧٤ | ١٩٠٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٧٦ | ٩٩ | ١٠٠ | ١٤٨ | ٣٣ | ١٦ | ٢٤ | ٣١ | ٤ | ٦ | ٣٠ | ١٠ | ٣٦ | ١٣٤ | ١٠٤ | ١٥٣ | ١٤٤ | ١٢٥ | ٥٢ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫١٨ | ١٫٢٠ | ٤٧٫٤٠ | ٧٧٫٥٤ | ١٤٨٫٤٢ | ٢٥٠٫٢١ | ٢٢٩٫٩٩ | ١١٢٫٦٢ | ٢٥٣٫٢٨ | ٥٨٧٫٣٧ | ٦٧٫٧٤ | ٢٧٣٫٥١ | ٢٧٧٫١٧ | ٢٢٫٨٤ | ٤٧٫٧٠ | ٥٫٧٨ | ١٣٫١٧ | ٥٨٫٦١ | ١٥٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
