بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كليفو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٣٩٠ | ٦٨٠ | ٦٧٩ | ١٬٢٨١ | ٢٧٥ | ٥١٥ | ٧٧ | ٧٢٦ | ٤٬٢٠٠ | ٣٬١٩٣ | ٤٬٠٤٨ | ٢٬٨٧١ | ٤١٥ | ٥٠٦ | ٣٢٨ | ٢٣٠ | ١٬١٠٠ | ٢٬٥٧١ | ٢٬٤٥٩ | ٥٦٨ |
| يتغير (٪) | ٥١٫١٠ | ٠٫١٠ | ٨٨٫٦٥ | ٧٨٫٥٦ | ٨٧٫٣٧ | ٨٥٫٠٥ | ٨٤٣٫٣١ | ٤٧٨٫٤٧ | ٢٣٫٩٧ | ٢٦٫٧٧ | ٢٩٫٠٨ | ٨٥٫٥٥ | ٢١٫٨٨ | ٣٥٫١٠ | ٣٠٫٠٠ | ٣٧٨٫٩٣ | ١٣٣٫٧١ | ٤٫٣٥ | ٧٦٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٦٩٫٠٣ | ٢١٫٧٢ | ١٦٫٥٠ | ٣٤٫٦٨ | ٥٫٤١ | ٤٦٫٧٠ | ١١٫٢٧ | ١٧٧٫٥٢ | ٩٣٫٢٤ | ٩٨٫٧٠ | ١٢٠٫٧٧ | ١١٠٫٤٠ | ٩٣١٫٠٤ | ٢٧٫٥٣ | ٤٧٫٨٧ | ٣٨٫٢٢ | ١٩٠٫٣٧ | ٩٢٫٠٤ | ٦٩٫٩٠ | ٨٨٤٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٧٤١ | ١٬٠٩٧ | ١٬٠٣٦ | ١٢٦ | ٥٧٩ | ٤٬٢١٥ | ٤٬٠٤٦ | ٤٬٢٤٦ | ٣٬٤٢٤ | ٨٩٤ | ٨٠١ | ٩٣٣ | ١٬٤٧٩ | ٢٬٥٢٦ | ٣٬٢٥٩ | ٣٬٢٩٧ | ١٬٩٣٧ | ٦٢٥ | ٨٠٠ | ١٬٢٥٦ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٠٠ | ٥٫٥٥ | ١١٢٫١٥ | ٥٦٠٫٦٣ | ٦٢٧٫٣٦ | ٤٫٠٠ | ٤٫٩٣ | ١٩٫٣٥ | ١٢٦٫٠٩ | ١٠٫٣٥ | ١٦٫٤٨ | ٥٨٫٥٢ | ٧٠٫٧٧ | ٢٩٫٠٠ | ١٫١٧ | ٤١٫٢٥ | ٦٧٫٧٣ | ٢٢٧٫٩٢ | ٥٧٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٦٣٫٦٣ | ٣٥٫٠٤ | ٢٥٫١٧ | ٣٫٤٠ | ١١٫٤٢ | ٣٨٢٫٤٨ | ٥٩٢٫٦٦ | ١٬٠٣٨٫٠٣ | ٧٦٫٠٢ | ٢٧٫٦٢ | ٢٣٫٩٠ | ٣٥٫٨٨ | ٣٬٣٢٠٫٤٢ | ١٣٧٫٥٨ | ٤٧٥٫٤١ | ٥٤٨٫٥٦ | ٣٣٥٫١٩ | ٢٢٫٣٨ | ٢٢٫٧٣ | ١٬٩٥٨٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٥٦٩ | ٤٬٨٠٣ | ٥٬٨٠٧ | ٤٬٧٦٠ | ٥٬٨١٨ | ٥٬٩٧٥ | ٥٬٠٢٢ | ٥٬٦١٧ | ٣٬٠٨٠ | ٨٢٣ | ٤١ | ٥٤٩ | ٥٣٢ | ٣١٧ | ٢٬٤٤٥ | ٢٬٦٢٩ | ١٬٧٢٦ | ٨٣٠ | ٢٥٧ | ١٬٧٤٠ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٩٥ | ٢٠٫٩٠ | ١٨٫٠٢ | ٢٢٫٢٣ | ٢٫٦٩ | ١٥٫٩٤ | ١١٫٨٤ | ٤٥٫١٧ | ١٢٦٫٧٣ | ٩٥٫٠٨ | ١٬٢٥٤٫٧٧ | ٣٫٠٤ | ٤٠٫٥٠ | ٦٧٢٫٢٨ | ٧٫٥٢ | ٣٤٫٣٣ | ٥١٫٩٠ | ٦٩٫١٠ | ٧٧٨٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٦٠٫١٥ | ١٥٣٫٤٦ | ١٤١٫١٢ | ١٢٨٫٨٣ | ١١٤٫٦٤ | ٥٤٢٫٢٠ | ٧٣٥٫٦٣ | ١٬٣٧٣٫٣٣ | ٦٨٫٣٧ | ٢٥٫٤٥ | ١٫٢١ | ٢١٫١٠ | ١٬١٩٤٫٤٨ | ١٧٫٢٤ | ٣٥٦٫٧١ | ٤٣٧٫٤٣ | ٢٩٨٫٧٩ | ٢٩٫٧٣ | ٧٫٣٠ | ٢٬٧١٣٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ١١٩ | ٣٬١٣٠ | ٤٬١١٥ | ٣٬٦٩٥ | ٥٬٠٧٥ | ١٬١٠٢ | ٦٨٣ | ٤٠٩ | ٤٬٥٠٥ | ٣٬٢٣٥ | ٣٬٣٥٢ | ٢٬٦٠٠ | ٤٥ | ١٬٨٣٦ | ٦٨٥ | ٦٠١ | ٥٧٨ | ٢٬٧٩٣ | ٣٬٥١٧ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٢٬٥٣١٫٦٢ | ٣١٫٤٨ | ١٠٫٢١ | ٣٧٫٣٦ | ٧٨٫٢٩ | ٣٨٫٠٥ | ٤٠٫٠٩ | ١٬٢٠١٫٣٥ | ٢٨٫١٨ | ٣٫٦٠ | ٢٢٫٤٢ | ٩٨٫٢٩ | ٤٬٢٢١٫٣٢ | ٦٢٫٦٧ | ١٢٫٣٢ | ١٩٦٫١٤ | ٣٨٣٫٤١ | ٢٥٫٩٣ | ٩٨٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
