بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كروما ATE يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٦٠١ | ٢٬٧١٥ | ٢٬٧٤٦ | ٣٬٣٦٤ | ٢٬٩١٥ | ٢٬٥٩٢ | ٢٬٧٥١ | ٣٬١٣٨ | ٣٬٩٦٩ | ٥٬٢٩٧ | ٥٬٠٣٣ | ٤٬٤٥١ | ٤٬٥٢٧ | ٣٬٤٠٨ | ٤٬٠٧٦ | ٥٬٢٩٧ | ٤٬٤٤٨ | ٤٬٧٨٤ | ٥٬٥٢٧ | ٤٬٥٣٢ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٥٧ | ١٫١٥ | ٢٢٫٥٠ | ١٣٫٣٥ | ١١٫٠٨ | ٦٫١٣ | ١٤٫٠٧ | ٢٦٫٥٠ | ٣٣٫٤٥ | ٤٫٩٨ | ١١٫٥٦ | ١٫٧١ | ٢٤٫٧١ | ١٩٫٥٨ | ٢٩٫٩٦ | ١٦٫٠٣ | ٧٫٥٦ | ١٥٫٥٤ | ١٨٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٤٫١٦ | ٤٢٧٫٤١ | ١٤٩٫٨٠ | ٤١١٫٣٣ | ١٬٥٦١٫٣٢ | ١٬٣٥٣٫٣٢ | ٤٣٩٫٤٤ | ٢٩٤٫٨٥ | ٢٩٠٫٩٢ | ١٨٥٫٦٣ | ١٬٢٩٣٫٢٤ | ٢٬٣٩٥٫٤٤ | ١٬٦٨٤٫١٨ | ١٨٨٫٣٩ | ٨٨٨٫٢٠ | ٦٩٨٫١٢ | ٦٠١٫٣٦ | ١٤٬٤٨٠٫٠٨ | ٣٬٣٤٦٫١٨ | ١٬٥٨١٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٣٤ | ١٬٥٤٦ | ١٬٠٨١ | ٧٠٣ | ١٬٢٠١ | ١٬٧٣٨ | ٣٦٢ | ٤١ | ٢٦٧ | ٩٠٢ | ٢٠ | ١٣٥ | ٢٦٦ | ١٬٣٩٤ | ١٬٢٧١ | ١٬٥١٢ | ١٬٧٢٢ | ١٬٨٩١ | ١٬٤٦٩ | ١٬٦٨١ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٤٦ | ١٦٩٫٩٢ | ٣٤٫٩٩ | ٧٠٫٨٩ | ٤٤٫٧٠ | ١٢٠٫٨٤ | ١١١٫٤٥ | ٧٤٢٫٨٤ | ٤٣٨٫٢٠ | ٩٧٫٨٠ | ٥٧٩٫٣٣ | ٩٧٫٦٨ | ٦٢٣٫٥٩ | ٨٫٨٣ | ١٨٫٩٧ | ١٣٫٩١ | ٩٫٧٨ | ٢٢٫٣٠ | ١٤٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٧٫١٣ | ٢٤٣٫٣٩ | ٥٨٫٩٧ | ٨٥٫٩٣ | ٦٤٣٫٢٨ | ٩٠٧٫٣٢ | ٥٧٫٨٦ | ٣٫٩٠ | ١٩٫٥٤ | ٣١٫٦٠ | ٥٫٠٩ | ٧٢٫٤٨ | ٩٩٫٠٥ | ٧٧٫٠٥ | ٢٧٦٫٩٨ | ١٩٩٫٢٩ | ٢٣٢٫٨٩ | ٥٬٧٢٣٫٣٦ | ٨٨٩٫٤٩ | ٥٨٦٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٧ | ٥٠٢ | ٢٬٠١٣ | ٣٬٢٣٨ | ٣٬٨٨٤ | ٤٬٠٧١ | ٢٬٩٩٧ | ٢٬١٣٠ | ٢٬٣٨٥ | ٣٬٤٧١ | ٤٬٧٤٨ | ٤٬٤٦٤ | ٤٬٦٤٧ | ٣٬٨٣٢ | ٢٬٤١٨ | ٣٬١٠٥ | ٣٬٤٦٩ | ٢٬٩٩٧ | ٣٬٩٣٧ | ٣٬٠٩٥ |
| يتغير (٪) | ٦٧٤٫١٩ | ٣٠٠٫٦٥ | ٦٠٫٨٩ | ١٩٫٩٤ | ٤٫٨٣ | ٢٦٫٣٩ | ٢٨٫٩١ | ١١٫٩٦ | ٤٥٫٥٢ | ٣٦٫٧٩ | ٥٫٩٩ | ٤٫١١ | ١٧٫٥٣ | ٣٦٫٩١ | ٢٨٫٤٠ | ١١٫٧٣ | ١٣٫٥٩ | ٣١٫٣٦ | ٢١٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٩٨ | ٧٩٫٠٩ | ١٠٩٫٨٠ | ٣٩٥٫٩٨ | ٢٬٠٨٠٫٣٨ | ٢٬١٢٥٫٨٢ | ٤٧٨٫٧٧ | ٢٠٠٫٢١ | ١٧٤٫٨٣ | ١٢١٫٦٥ | ١٬٢٢٠٫٠٤ | ٢٬٤٠٢٫٠٢ | ١٬٧٢٨٫٧٢ | ٢١١٫٨٣ | ٥٢٦٫٩٠ | ٤٠٩٫١٦ | ٤٦٨٫٩٨ | ٩٬٠٧١٫٨٤ | ٢٬٣٨٣٫٤٩ | ١٬٠٨٠٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٥٨٤ | ٦٣٥ | ١٬٨٣٣ | ٨١٨ | ١٨٧ | ١٩٢ | ٦٢٦ | ١٬٠٦٤ | ١٬٣٦٤ | ٢٬٨٥٣ | ٣٨٩ | ١٨٦ | ٢٦٩ | ١٬٨٠٩ | ٤٥٩ | ٧٥٩ | ٧٤٠ | ٣٣ | ١٦٥ | ٢٨٦ |
| يتغير (٪) | ٨٫٧٧ | ١٨٨٫٦٠ | ٥٥٫٣٩ | ٧٧٫١٧ | ٢٫٥٩ | ٤٢٦٫٨٣ | ٢٧٠٫٠١ | ٢٨٫٢١ | ١٠٩٫١٤ | ٨٦٫٣٦ | ٥٢٫٢٥ | ٤٤٫٦٦ | ٧٧٣٫٠٥ | ١٢٥٫٣٦ | ٦٥٫٣٥ | ١٩٧٫٤٨ | ٩٥٫٥٣ | ٥٩٩٫٩٦ | ٢٧٣٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
