بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ماكرونيكس الدولية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٦٣٤ | ٩٬٨٥٥ | ٩٬٩٨٤ | ١٠٬٥٨٠ | ١٣٬٣١١ | ١٦٬١١٦ | ١٦٬٩٦٢ | ١٨٬٢٠١ | ١٥٬٩٤٤ | ١١٬٦٥٦ | ٨٬٣٨٠ | ٣٬٧٨٤ | ١٬٤٧٥ | ٥٢٦ | ١٬٣٥٥ | ٧٨٤ | ٥١٦ | ١٧٥ | ٦٧٧ | ١٬٣٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٫١٤ | ١٫٣١ | ٥٫٩٧ | ٢٥٫٨١ | ٢١٫٠٨ | ٥٫٢٥ | ٧٫٣٠ | ١٢٫٤٠ | ٢٦٫٨٩ | ٢٨٫١١ | ٥٤٫٨٥ | ٦١٫٠١ | ١٣٥٫٦٣ | ١٥٧٫٨٠ | ٤٢٫١٦ | ٣٤٫١٦ | ٦٦٫٠٣ | ٤٨٦٫٢٧ | ١٠٣٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٤٤٢٫٦١ | ٣١٢٫٤٥ | ٧٦١٫٧٩ | ٥٥٥٫٠٠ | ١٨١٫٠٠ | ٢٤١٫٠٥ | ٢٠٧٫٧٨ | ٢١٩٫٧٧ | ٣٦٧٫٢٧ | ٩٧٢٫١١ | ٢٣٧٫٠٩ | ٩٠٫٢٥ | ٢٤٫٣٤ | ٦٫٦٩ | ٣١٫٦٧ | ١٦٫٧٨ | ١٥٫٨٤ | ٦٢٫٠٧ | ٣٦٫٤٨ | ١٢٨٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٩٨٤ | ٦٬٠٤٣ | ٥٬٧٩٤ | ٥٬٣٧٤ | ٢٬١٦٥ | ٢٬٦٢٣ | ٤٬٦٤٩ | ٦٬١٥١ | ٩٬٨٣٧ | ١٠٬٣٣٩ | ١٠٬٤٠٩ | ١٠٬١٩٩ | ٨٬٨٦٦ | ٧٬٥٩٢ | ٦٬٤١٤ | ٥٬٦٦٩ | ٥٬٧٨٧ | ٥٬١٧٣ | ٤٬٢٥٥ | ٣٬٩٦٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٨ | ٤٫١٣ | ٧٫٢٤ | ٥٩٫٧١ | ٢١٫١٤ | ٧٧٫٢٣ | ٣٢٫٣٢ | ٥٩٫٩٢ | ٥٫١٠ | ٠٫٦٨ | ٢٫٠٢ | ١٣٫٠٦ | ١٤٫٣٧ | ١٥٫٥٢ | ١١٫٦٢ | ٢٫٠٨ | ١٠٫٦٠ | ١٧٫٧٥ | ٦٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٧٧٢٫٢٢ | ١٩١٫٥٨ | ٤٤٢٫٠٥ | ٢٨١٫٩١ | ٢٩٫٤٤ | ٣٩٫٢٣ | ٥٦٫٩٤ | ٧٤٫٢٧ | ٢٢٦٫٥٩ | ٨٦٢٫٢٤ | ٢٩٤٫٤٩ | ٢٤٣٫٢٥ | ١٤٦٫٢٩ | ٩٦٫٦١ | ١٤٩٫٨٨ | ١٢١٫٣١ | ١٧٧٫٦٦ | ١٬٨٣١٫٦٩ | ٢٢٩٫٢٠ | ٣٧٠٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٥٦٤ | ٥٧٩ | ٢٬٤٥٥ | ٢٬٨٢٩ | ٣٬٣٥٢ | ٦٬٢٦٢ | ٣٬٨٧٧ | ٣٬٢٩٥ | ١٬٦٩٠ | ٦٨ | ١٬٤٢٨ | ٢٬٠٣٣ | ١٬٤٥٣ | ٤٢٧ | ٣٬٤٩٤ | ١٬٧٩١ | ٣٬١٥٨ | ٥٬٠٠٨ | ٥٬٣٢٤ | ٤٬٠٦٥ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٤٠ | ٣٢٣٫٧٢ | ١٥٫٢٤ | ١٨٫٥٠ | ٨٦٫٨٢ | ٣٨٫٠٩ | ١٥٫٠٠ | ٤٨٫٧٢ | ٩٥٫٩٨ | ٢٬٠٠٠٫٧٣ | ٢٤٢٫٣٤ | ٢٨٫٥٢ | ٧٠٫٦١ | ٧١٨٫٤٣ | ٤٨٫٧٤ | ٧٦٫٣٤ | ٥٨٫٥٨ | ٦٫٣١ | ٢٣٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦١٥٫٩٦ | ١٨٫٣٧ | ١٨٧٫٢٩ | ١٤٨٫٣٩ | ٤٥٫٥٨ | ٩٣٫٦٦ | ٤٧٫٤٩ | ٣٩٫٧٩ | ٣٨٫٩٣ | ٥٫٦٧ | ٤٠٫٤٠ | ٤٨٫٤٨ | ٢٣٫٩٧ | ٥٫٤٣ | ٨١٫٦٥ | ٣٨٫٣٣ | ٩٦٫٩٦ | ١٬٧٧٣٫٣٠ | ٢٨٦٫٨٠ | ٣٧٩٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ١٥٩ | ٣٬١٥٤ | ١٬٣١١ | ١٬٩٠٦ | ٧٬٣٥٤ | ٦٬٦٨٦ | ٨٬١٦٤ | ٨٬٢٨٢ | ٤٬٣٤١ | ١٬١٩٩ | ٣٬٥٣٤ | ٤٬١٩٣ | ٦٬٠٦١ | ٧٬٨٥٨ | ٤٬٢٧٩ | ٤٬٦٧٣ | ٣٬٢٥٧ | ٢٨٢ | ١٬٨٥٦ | ١٬٠٧١ |
| يتغير (٪) | ٢٬٠٨٨٫٢٢ | ٥٨٫٤٥ | ٤٥٫٤٦ | ٢٨٥٫٧٥ | ٩٫٠٨ | ٢٢٫١٠ | ١٫٤٥ | ٤٧٫٥٨ | ٧٢٫٣٨ | ٣٩٤٫٧٧ | ١٨٫٦٢ | ٤٤٫٥٦ | ٢٩٫٦٥ | ٤٥٫٥٤ | ٩٫١٩ | ٣٠٫٢٩ | ٩١٫٣٣ | ٧٥٧٫٣١ | ٤٢٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
