بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تكنولوجيا الالكترونيات الدقيقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣ | ٤٨ | ١٧٤ | ١٨٤ | ٧٣٧ | ١٬٤٢٠ | ١٬٥٥٢ | ١٬٧٢٠ | ١٬١٤٢ | ٣٧٩ | ٢٤ | ٢٧٨ | ١٢٤ | ١٩٧ | ٤٣ | ٢٢٤ | ١٥١ | ٨٨ | ١٦٠ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٣٠٩٫٥٨ | ٤٦٣٫٧٣ | ٥٫٥٠ | ٣٠١٫٠٨ | ٩٢٫٧٢ | ٩٫٣٣ | ١٠٫٨١ | ٣٣٫٦٢ | ٦٦٫٧٨ | ٩٣٫٧٦ | ١٬٢٧٣٫٢٣ | ٥٥٫٢٥ | ٢٥٩٫٠٢ | ١٢١٫٥٨ | ٦٢٤٫٥٠ | ٣٢٫٦٠ | ١٥٨٫٦٠ | ٢٨٠٫٩٨ | ٩١٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٧٧ | ١٧٫٩٢ | ٣٣٣٫٧٨ | ١٦١٫٥٢ | ١٬٤٠٢٫٠١ | ٧٦٠٫٧٤ | ١٬٧٥١٫٥٠ | ٧٢٠٫٠٤ | ١٬٢٣٦٫٣٩ | ٢٬٧٥٠٫٦١ | ٩٫٧١ | ٥٥٧٫٢٥ | ١٢٣٫٨٧ | ١٣٥٫٢٣ | ٨٧٫٣٧ | ٦١٫٩٥ | ٢٧٫١٨ | ٢٢٫٦٠ | ٢٥٫٩٩ | ٣٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٣ | ١٢٣ | ١٥٣ | ١٦٤ | ٢٠٧ | ٢١٠ | ٢٢٩ | ٢٢٤ | ٢٢٦ | ٢٥٨ | ٢٢٥ | ٢١١ | ١٦١ | ١٢٢ | ٨١ | ٦٩ | ٥١ | ٣٦ | ٢١ | ١١٨ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٨٣ | ٢٥٫٠٥ | ٦٫٧٢ | ٢٦٫٣٣ | ١٫٧٠ | ٨٫٧٤ | ١٫٨٤ | ٠٫٧٢ | ١٣٫٩٣ | ١٢٫٧١ | ٦٫٣٠ | ٢٣٫٣٨ | ٢٤٫٥٨ | ٣٣٫٨٤ | ١٤٫٢٨ | ٢٦٫٣٤ | ١٦٩٫٨٢ | ٣٩٫٦٩ | ٤٥١٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٩٦ | ٤٥٫٩٤ | ٢٩٤٫١٤ | ١٤٣٫٩٩ | ٣٩٣٫٦٦ | ١١٢٫٧٢ | ٢٥٨٫١٠ | ٩٣٫٩٩ | ٢٤٤٫٨٩ | ١٬٨٦٨٫١٦ | ٩٢٫٢٦ | ٤٢٣٫٠١ | ١٦١٫٠٠ | ٨٣٫٣٦ | ١٦٥٫١١ | ١٩٫١٣ | ٩٫١٨ | ٩٫٠٩ | ٣٫٤٨ | ٣١٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧٣ | ٣٤١ | ٢٧٦ | ٤٦٢ | ٨٩٥ | ١٬٤٥٣ | ١٬٨٦٧ | ١٬٦٩٧ | ١٬٢٦٠ | ٦١١ | ١ | ١٧ | ٦٧ | ١٧٥ | ٨١ | ٨٠ | ٣٥٤ | ٥٢٣ | ٤٧٩ | ٤٩٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٨٨ | ١٩٫٠٠ | ٦٧٫٥٠ | ٩٣٫٦٣ | ٦٢٫٤٠ | ٢٨٫٤٧ | ٩٫٠٧ | ٢٥٫٧٧ | ٥١٫٥٢ | ٩٩٫٨٠ | ١٬٤٧٥٫٥٦ | ٣٠٠٫٤٩ | ٣٦٢٫٠٦ | ٥٣٫٤٧ | ١٩٨٫٨٨ | ٣٤٠٫٦٠ | ٤٧٫٦١ | ٨٫٣٩ | ٢٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٤٫٤٤ | ١٢٧٫٥٤ | ٥٢٨٫٩٦ | ٤٠٦٫٤٢ | ١٬٧٠٣٫٠٢ | ٧٧٨٫٧٠ | ٢٬١٠٦٫٦٢ | ٧١٠٫٦٨ | ١٬٣٦٤٫٥٨ | ٤٬٤٢٩٫٧٤ | ٠٫٥٠ | ٣٣٫٤٤ | ٦٦٫٥٤ | ١١٩٫٧١ | ١٦٦٫٧٨ | ٢٢٫٣٠ | ٦٣٫٩٦ | ١٣٣٫٩٥ | ٧٧٫٩٧ | ١٣٠٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ١٦٦ | ٢٦٧ | ٥٢ | ١١٤ | ٥٣ | ١٨٧ | ٨٩ | ٢٣٩ | ٩٢ | ١٤ | ٢٤٤ | ٥٠ | ١٠٠ | ١٤٦ | ٤٩ | ٣٦١ | ٥٥٤ | ٣٩١ | ٦١٥ | ٣٧٦ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٠٠ | ١١٩٫٥٣ | ٣١٨٫٠٠ | ١٤٦٫٢١ | ٢٥٥٫١٧ | ١٤٧٫٤٩ | ٣٦٩٫٥٥ | ٦١٫٣٤ | ٨٥٫٠٧ | ١٬٦٦٧٫٥٠ | ١٢٠٫٤٤ | ٣٠١٫٣٠ | ٤٥٫٦٦ | ١٣٣٫٤٠ | ٨٣٩٫٦٥ | ٥٣٫٦٠ | ٢٩٫٥٢ | ٥٧٫٣٧ | ٣٨٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
