بيان التدفق النقدي (TTM)
بان جيرمان يونيفرسال موتورز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٤٤٦ | ٣٬٧٤٠ | ٤٬٨٢٨ | ٣٬٥٧٨ | ٤٬٢٧٠ | ٥٬٦٣٤ | ٧٬٣١٣ | ٧٬٠٤٠ | ٥٬٠٨٦ | ٥٬٢٥١ | ٣٬٠٣٥ | ٢٬٦٣٣ | ٢٬٠٤٦ | ٢٬٨١٣ | ٢٬٧١٤ | ٢٬٣٥٢ | ١٬٦٨٥ | ٥٣٦ | ٤٥٦ | ١٬٩٢٢ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٣٢ | ٢٩٫٠٩ | ٢٥٫٩٠ | ١٩٫٣٣ | ٣١٫٩٦ | ٢٩٫٨٠ | ٣٫٧٢ | ٢٧٫٧٥ | ٣٫٢٤ | ٤٢٫٢٠ | ١٣٫٢٧ | ٢٢٫٢٧ | ٣٧٫٤٩ | ٣٫٥٤ | ١٣٫٣٣ | ٢٨٫٣٦ | ٦٨٫١٨ | ١٤٫٩٥ | ٣٢١٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٥٫٥٣ | ١٩٣٫٢٠ | ٢٠١٫٢٨ | ٢٤٥٫٩٥ | ١٥٥٫٤٨ | ٢٤٤٫٥٩ | ١٨١٫٢٥ | ١٧٨٫٨٠ | ٥٩٠٫١١ | ٢٧٥٫٥٤ | ١٢٤٫٥٣ | ١٠٣٫٥٨ | ١٧٠٫٢٣ | ٢٩٣٫٣٣ | ٢١٨٫٠٤ | ٣٥٣٫٩١ | ٦٨٫١٨ | ١٤٫٩٧ | ٩٫٣٩ | ١٣١٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٤٢٨ | ٢٬٣٥٤ | ٢٬٤٨٤ | ٢٬٣٤٦ | ٢٬١٦٤ | ٢٬١٠٣ | ١٬٩٤٣ | ١٬٨٦١ | ٢٬٠٠٧ | ٢٬٠٠٤ | ٤٬١٢٧ | ٣٬٨٢٦ | ١٬٦٦٦ | ٢٬١٧٩ | ١٢٨ | ٨٥ | ٢٬٢٩٦ | ٢٬٩٣٠ | ٣٬٤١٦ | ٣٬٥١٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠٤ | ٥٫٥٢ | ٥٫٥٦ | ٧٫٧٥ | ٢٫٨٤ | ٧٫٥٨ | ٤٫٢٢ | ٧٫٨٠ | ٠٫١٥ | ١٠٥٫٩٦ | ٧٫٢٩ | ٥٦٫٤٧ | ٣٠٫٨٣ | ١٠٥٫٨٨ | ١٦٦٫٢٨ | ٢٬٦٠٤٫٥٩ | ٢٧٫٦٠ | ١٦٫٥٩ | ٢٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٩١ | ١٢١٫٦٠ | ١٠٣٫٥٦ | ١٦١٫٢٧ | ٧٨٫٨١ | ٩١٫٢٩ | ٤٨٫١٧ | ٤٧٫٢٧ | ٢٣٢٫٧٩ | ١٠٥٫١٣ | ١٦٩٫٣٠ | ١٥٠٫٥٣ | ١٣٨٫٥٦ | ٢٢٧٫١٩ | ١٠٫٢٩ | ١٢٫٧٨ | ٩٢٫٩١ | ٨١٫٧٨ | ٧٠٫٣٤ | ٢٣٩٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٨٧ | ٥٥٠ | ٥٥ | ٢٢٣ | ٦٤١ | ١٬٢٢٨ | ١٬٣٣٥ | ١٬٢٤١ | ٢٬٢١٨ | ١٬٣٤٢ | ١٬٣٤٦ | ١٬٣٤٨ | ١٬٥٨٣ | ١٬٥٩٣ | ١٬٥٩٧ | ١٬٦٠٢ | ١٬٨٦٠ | ١٬١٨٩ | ١٬٨٩٦ | ١٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٢٫٠٠ | ٩٠٫٠٧ | ٣٠٧٫٩٧ | ١٨٧٫٥٢ | ٢٩١٫٦٣ | ٨٫٧٠ | ٦٫٩٩ | ٧٨٫٦٦ | ٣٩٫٥٠ | ٠٫٣٣ | ٠٫١٥ | ١٧٫٣٩ | ٠٫٦٨ | ٠٫٢٤ | ٠٫٣٣ | ١٦٫٠٨ | ٣٦٫٠٩ | ٥٩٫٥٠ | ١٠٦٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٦١ | ٢٨٫٤٠ | ٢٫٢٨ | ١٥٫٣٢ | ٢٣٫٣٣ | ٥٣٫٣١ | ٣٣٫٠٨ | ٣١٫٥٣ | ٢٥٧٫٣٢ | ٧٠٫٤١ | ٥٥٫٢٣ | ٥٣٫٠٥ | ١٣١٫٦٧ | ١٦٦٫١٤ | ١٢٨٫٣٣ | ٢٤١٫١٤ | ٧٥٫٢٧ | ٣٣٫١٨ | ٣٩٫٠٥ | ٨٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٢٬١٣١ | ١٬٩٣٦ | ٢٬٣٩٩ | ١٬٤٥٥ | ٢٬٧٤٦ | ٢٬٣٠٣ | ٤٬٠٣٥ | ٣٬٩٣٧ | ٨٦٢ | ١٬٩٠٦ | ٢٬٤٣٨ | ٢٬٥٤٢ | ١٬٢٠٢ | ٩٥٩ | ١٬٢٤٥ | ٦٦٥ | ٢٬٤٧١ | ٣٬٥٨٢ | ٤٬٨٥٦ | ١٬٤٦٦ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٧ | ٢٣٫٩١ | ٣٩٫٣٦ | ٨٨٫٧٧ | ١٦٫١٢ | ٧٥٫١٦ | ٢٫٤١ | ٧٨٫١١ | ١٢١٫١٠ | ٢٢٧٫٩٠ | ٤٫٢٧ | ٥٢٫٧١ | ٢٠٫٢١ | ٢٢٩٫٧٧ | ٤٦٫٦١ | ٤٧١٫٨٨ | ٤٤٫٩٦ | ٣٥٫٥٥ | ٦٩٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
