بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يولون نيسان موتور المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٦٣ | ٦٥٤ | ٨٠ | ١٬١٢٠ | ٤ | ١٥٠ | ٢٬١٥١ | ٢٬٢٤٥ | ٢٬١٩١ | ٢٬٠٣٩ | ١٬٧٦٣ | ١٬٠٥٥ | ١٬٦٦٣ | ١٬١٥٧ | ٤٤٨ | ٧٩٧ | ١٬٧٥٩ | ٥٣٤ | ٣٣٥ | ١٬٢٠٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٣ | ٨٧٫٨١ | ١٬٥٠٥٫٤٤ | ١٠٠٫٣٩ | ٣٬٥٢٧٫٢١ | ١٬٥٢٩٫١٨ | ٤٫٣٨ | ١٩٧٫٥٧ | ٦٫٩٣ | ١٣٫٥٢ | ٤٠٫١٦ | ٢٥٧٫٦٥ | ٣٠٫٤٣ | ٦١٫٢٨ | ٢٧٧٫٩٨ | ١٢٠٫٦١ | ٦٩٫٦٦ | ٣٧٫٢٢ | ٤٥٨٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫٢٣ | ٤٠٫٤٣ | ٦٫٩٥ | ٤٧٫٣٣ | ٠٫٠٩ | ٥٫١٥ | ٤٥٠٫١٣ | ٥٤٧٫٩٣ | ٧٦٣٫٦٨ | ١٤٢٫٤٩ | ١٥٨٫٩٥ | ٥٤٨٫٧٩ | ١٠٬٣٣٩٫٣٩ | ٢٣٫٢٤ | ١٠٫١٢ | ٢٤٫٤٤ | ٥٦٫٥٧ | ٤٢٫٨٩ | ٣٣٫١٨ | ٤٨٠٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٢٠٤ | ٤٬١٣٠ | ٥٬٢٤٥ | ٥٬٢٣٠ | ١٬٥٠٢ | ٢٬٩٤٨ | ٣٬٠٦٨ | ٢٬٩٣٧ | ٦٬٢٩٠ | ٣٬٢٣٨ | ٣٬٢٨٨ | ٣٬٥٩٢ | ٢٩٥ | ٦٬٠٤٧ | ٦٬٠٦٣ | ٥٬٩٧٨ | ٥٬٨٩٨ | ١١٨ | ٢٢٦ | ٢١٩ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٦ | ٢٧٫٠٠ | ٠٫٢٩ | ٧١٫٢٨ | ٩٦٫٣٣ | ٤٫٠٥ | ٤٫٢٥ | ١١٤٫١٤ | ٤٨٫٥٢ | ١٫٥٤ | ٩٫٢٥ | ٩١٫٧٩ | ١٬٩٥٠٫٤٦ | ٠٫٢٦ | ١٫٤٠ | ١٫٣٣ | ٩٧٫٩٩ | ٩١٫٣٥ | ٣٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٢٫٦٥ | ٢٥٥٫١٩ | ٤٥٦٫٩٥ | ٢٢٠٫٩٠ | ٣٢٫٤٨ | ١٠٠٫٨٨ | ٦٤٢٫٠٤ | ٧١٦٫٨٧ | ٢٬١٩٢٫٦٧ | ٢٢٦٫٣٠ | ٢٩٦٫٤٢ | ١٬٨٦٨٫٥٣ | ١٬٨٣٣٫٣٦ | ١٢١٫٤٥ | ١٣٦٫٨٩ | ١٨٣٫١٩ | ١٨٩٫٧٠ | ٩٫٥١ | ٢٢٫٤٢ | ٨٧٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٢٧٦ | ٦٬٤٣٧ | ٦٬٤٣٧ | ٦٬٤٣٨ | ٦٬١٧٤ | ٥٬٦١٣ | ٥٬٦١٤ | ٥٬٦١٣ | ٤٬٣٧٣ | ٢٬٧٧٤ | ٢٬٧٧٣ | ٢٬٧٧٣ | ٢٬٢٢٠ | ٢٬٢٢٠ | ٢٬٢١٩ | ٢٬٢١٨ | ١٬٠٩٥ | ١٬٠٩٣ | ١٬٠٩٢ | ١٬٠٩١ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٥٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢ | ٤٫٠٩ | ٩٫٠٩ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٢٢٫٠٩ | ٣٦٫٥٧ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ | ١٩٫٩٣ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥ | ٥٠٫٦٣ | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٧٫٨٣ | ٣٩٧٫٧٤ | ٥٦٠٫٨٠ | ٢٧١٫٩٣ | ١٣٣٫٥٥ | ١٩٢٫٠٥ | ١٬١٧٤٫٨٧ | ١٬٣٦٩٫٩٧ | ١٬٥٢٤٫٥٩ | ١٩٣٫٨٦ | ٢٥٠٫٠١ | ١٬٤٤٢٫٢٣ | ١٣٬٨٠١٫٢٧ | ٤٤٫٦٠ | ٥٠٫١١ | ٦٧٫٩٨ | ٣٥٫٢٢ | ٨٧٫٨٢ | ١٠٨٫١١ | ٤٣٧٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٤٧٦ | ١٬٦١٨ | ١٬١٤٨ | ٢٬٣٦٧ | ٤٬٦٢٣ | ٢٬٩٢٣ | ٤٧٨ | ٤١٠ | ٢٨٧ | ١٬٤٣١ | ١٬١٠٩ | ١٩٢ | ١٦ | ٤٬٩٧٩ | ٤٬٤٢٩ | ٣٬٢٦٣ | ٣٬١٠٩ | ١٬٢٤٤ | ١٬٠١٠ | ٢٥٠ |
| يتغير (٪) | ٤٣٩٫٧٨ | ٢٩٫٠٨ | ١٠٦٫٢٦ | ٩٥٫٢٩ | ٣٦٫٧٨ | ٨٣٫٦٥ | ١٤٫٢٥ | ٢٩٫٩٩ | ٣٩٨٫٨٢ | ٢٢٫٤٨ | ٨٢٫٦٧ | ١٠٨٫٣٧ | ٣٠٬٨٥٢٫٦٠ | ١١٫٠٤ | ٢٦٫٣٢ | ٤٫٧٢ | ١٤٠٫٠١ | ١٨٫٨٤ | ٧٥٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
