بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هوا فونغ لصناعة المطاط المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٣٩ | ٩٣٥ | ٩٠٢ | ٨٥٨ | ٤٩٤ | ٤٠١ | ٢٦٨ | ٣٠٣ | ٦١٥ | ٨٨٨ | ١٬١٢٣ | ١٬٠١٣ | ٩٥٣ | ٥٣١ | ٤٨٦ | ٥١٣ | ٣٩٠ | ٥٠٢ | ٤٥٣ | ٤٣٦ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٤٤ | ٣٫٥٢ | ٤٫٧٩ | ٤٢٫٤٧ | ١٨٫٧٩ | ٣٣٫١٩ | ١٣٫٠١ | ١٠٢٫٩٩ | ٤٤٫٥١ | ٢٦٫٤٦ | ٩٫٨١ | ٥٫٨٩ | ٤٤٫٣٢ | ٨٫٥٣ | ٥٫٥٧ | ٢٣٫٨٤ | ٢٨٫٦٤ | ٩٫٨١ | ٣٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٠٣٫٧٢ | ٢٦٤٫٨٥ | ٣٩٣٫٦٥ | ٥٧٤٫٩٩ | ٢٤٩٫٢٨ | ٢١٠٫٦٧ | ٤٥٨٫٢٧ | ٢٠٥٫٩٤ | ١٬٢٣٠٫٠١ | ٢٦٧٫٥١ | ٢٩١٫٧٦ | ١٣٢٫٦٠ | ١٠٤٫٠٤ | ٦٦٫٨٧ | ٦٢٫٧٨ | ١٠٥٫٧٦ | ١٢٤٫٥٥ | ٢٩٧٫٠٧ | ١٬٠٠٩٫٨٩ | ١٨٩٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٤٩ | ٦٢٧ | ٥٢٢ | ٣٩٦ | ١٣٤ | ٤٠٨ | ٣١٩ | ٢٩٠ | ٢٤٨ | ٢ | ٧٢ | ٦٨٩ | ١٬٠١٩ | ١٬١١٣ | ١٬١٦٨ | ٤٥٠ | ١٠٢ | ٧٠ | ١٤٠ | ١١٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٢٤ | ١٦٫٨٢ | ٢٤٫١٢ | ٦٦٫١٣ | ٢٠٣٫٩٧ | ٢١٫٦٣ | ٩٫٣٥ | ١٤٫١٨ | ١٠٠٫٧٤ | ٤٬٠٣٢٫٣٧ | ١٬٠٥٢٫٣٧ | ٤٧٫٨١ | ٩٫٢٤ | ٤٫٩١ | ٦١٫٥٠ | ٧٧٫٢٨ | ١٦٨٫٥٥ | ٩٩٫٨١ | ١٥٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٣١٫٣٥ | ١٧٧٫٧٥ | ٢٢٧٫٧٨ | ٢٦٥٫١٤ | ٦٧٫٦٨ | ٢١٤٫٠٨ | ٥٤٦٫٢٩ | ١٩٦٫٩٢ | ٤٩٧٫٢١ | ٠٫٥٥ | ١٨٫٨٠ | ٩٠٫٢٣ | ١١١٫٢٠ | ١٤٠٫٢٣ | ١٥١٫٠٠ | ٩٢٫٧٥ | ٣٢٫٥٩ | ٤١٫٤٢ | ٣١١٫٩٦ | ٥١٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٧ | ١٦٥ | ٩٨ | ١٢٩ | ٣٦ | ١٦ | ٩٧ | ١٤٩ | ٤٣٠ | ٦٦٣ | ٧٢٣ | ٩٦٦ | ١٬٠٨٧ | ٨٧٨ | ٩٤٨ | ٥٧١ | ٣١٦ | ٤٤٢ | ٤٥١ | ٥٠٩ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٢٥ | ١٥٩٫٠٥ | ٣٢٫٢٠ | ١٢٧٫٧٨ | ٥٥٫٢٤ | ٥٠٧٫٧٥ | ٢٥٢٫٧٤ | ١٨٩٫٠٨ | ٥٤٫١١ | ٨٫٩٩ | ٣٣٫٦٩ | ١٢٫٥٠ | ١٩٫٢٣ | ٧٫٩٤ | ٣٩٫٨٠ | ٤٤٫٥٥ | ٣٩٫٧٣ | ١٫٩٦ | ١٣٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٩٫٦٦ | ٤٦٫٨٢ | ٤٢٫٦٠ | ٨٦٫٤٠ | ١٨٫٠٨ | ٨٫٤٢ | ١٦٦٫٧١ | ١٠١٫٢٥ | ٨٦١٫٢٠ | ١٩٩٫٧٣ | ١٨٧٫٧٤ | ١٢٦٫٤٧ | ١١٨٫٦٣ | ١١٠٫٦٠ | ١٢٢٫٥٤ | ١١٧٫٧٠ | ١٠٠٫٩٢ | ٢٦١٫٤٥ | ١٬٠٠٤٫٨٥ | ٢٢٠٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ٣٥ | ٣٥٣ | ٢٢٩ | ١٤٩ | ١٩٨ | ١٩٠ | ٥٨ | ١٤٧ | ٥٠ | ٣٣٢ | ٣٨٥ | ٧٦٤ | ٩١٦ | ٧٩٤ | ٧٧٣ | ٤٨٥ | ٣١٣ | ١٦٩ | ٤٥ | ٢٣١ |
| يتغير (٪) | ٩٠٤٫٣٧ | ٣٥٫٠٩ | ٣٤٫٨٢ | ٣٢٫٧٠ | ١٩٦٫١٠ | ٦٩٫٢٩ | ١٥١٫٤٨ | ١٣٣٫٩٩ | ٥٦٤٫٤٦ | ١٥٫٩٥ | ٩٨٫٤٦ | ١٩٫٩٤ | ١٣٫٣٧ | ٢٫٥٨ | ٣٧٫٣٣ | ٣٥٫٣٣ | ٤٦٫٠٧ | ٧٣٫٤٧ | ٦١٤٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
