بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة فورموزان للمطاط يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٩٣٢ | ٢٬٠٧٤ | ٢٬٣٣٣ | ٢٬٣٥٨ | ٢٬١٦٤ | ١٬٧٢٥ | ١٬٢٩٦ | ١٬٠٢٦ | ١٬٠٧٩ | ٢١ | ٢٢٥ | ٥٠ | ١٩٣ | ٦٨٣ | ٦٥٧ | ٧٧٢ | ٧١٤ | ٨٢٧ | ٩٦٠ | ٥٧١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٣١ | ١٢٫٥١ | ١٫٠٩ | ٨٫٢٥ | ٢٠٫٢٥ | ٢٤٫٨٩ | ٢٠٫٨٧ | ٥٫٢١ | ١٠١٫٩٨ | ٩٥١٫٩٦ | ٧٧٫٦٦ | ٢٨٣٫١٢ | ٤٥٤٫٠٦ | ٣٫٨٢ | ١٧٫٥١ | ٧٫٤٧ | ١٥٫٨٤ | ١٦٫١٠ | ٤٠٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١١٫٧٦ | ٤٩٩٫٩٠ | ٢٢٦٫٨٤ | ٢٧٥٫٨٧ | ٢٠٠٫٩١ | ٢٦٩٫٠٧ | ٨٠٢٫٧٢ | ٣٩٤٫٤٣ | ٤٤١٫٨٤ | ١١٫٠٨ | ٣٧٫٧٠ | ٩٫٧٢ | ٢١٫١٠ | ٥٨٫٣٠ | ٨٦٫٧٤ | ٢٠٩٫٠٩ | ٢٠٣٫٢٢ | ١٬٣٢١٫٨٤ | ١٬٨٧٣٫٠١ | ١٬٠٨٤٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤٤ | ٣٤٥ | ٣٢٢ | ٦٩٨ | ٨٧١ | ٧٨٢ | ٨٧٣ | ٦٤٨ | ٣٢١ | ٣٩٥ | ٦٧٤ | ٩٤١ | ٧٩٥ | ١٬١٥٩ | ٩١٧ | ١٨٥ | ٤٤٠ | ٤٥٨ | ٧٠٠ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٣٠ | ٦٫٨٨ | ١١٧٫٠٥ | ٢٤٫٨٠ | ١٠٫٢٧ | ١١٫٦٣ | ٢٥٫٦٩ | ٥٠٫٤٨ | ٢٢٫٩٦ | ٧٠٫٨١ | ٣٩٫٥٠ | ١٥٫٤٧ | ٤٥٫٧٠ | ٢٠٫٨٣ | ٧٩٫٨٠ | ١٣٧٫٦٩ | ٤٫٠٥ | ٥٢٫٨٠ | ٩١٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٣٧ | ٨٣٫٢٥ | ٣١٫٢٧ | ٨١٫٦٥ | ٨٠٫٨٨ | ١٢١٫٨٩ | ٥٤٠٫٣٨ | ٢٤٩٫٣٦ | ١٣١٫٤٧ | ٢٠٤٫٣٥ | ١١٢٫٨٦ | ١٨١٫٦١ | ٨٧٫٠١ | ٩٨٫٩٤ | ١٢١٫١٧ | ٥٠٫٢٢ | ١٢٥٫٣٨ | ٧٣٢٫٥٤ | ١٬٣٦٦٫٠٤ | ١١٦٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣٦٥ | ١٬٣١٣ | ٩٨٣ | ٨٠٥ | ٢١٦ | ٣٠٣ | ٢٦٠ | ١١٧ | ٥١٤ | ١٨٧ | ٢٦٤ | ٤١٩ | ١٢ | ٧٠٢ | ٥٠٤ | ٩٤٤ | ٥٨١ | ٣٠٦ | ٣١٣ | ٤٦٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧٧ | ٢٥٫١٧ | ١٨٫٠٥ | ٧٣٫٢٣ | ٤٠٫٣١ | ١٤٫١٩ | ٥٤٫٨٦ | ٣٣٨٫٣٢ | ١٣٦٫٤٣ | ٤١٫٢٦ | ٥٨٫٣٢ | ١٠٢٫٩١ | ٥٬٦٧١٫٧٧ | ٢٨٫٢٢ | ٨٧٫٢٤ | ٣٨٫٣٩ | ٤٧٫٣٠ | ٢٫١٢ | ٤٧٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٢٫٠٧ | ٣١٦٫٦٣ | ٩٥٫٥٧ | ٩٤٫٢٢ | ٢٠٫٠٢ | ٤٧٫١٨ | ١٦٠٫٧٨ | ٤٥٫٠٨ | ٢١٠٫٣٦ | ٩٦٫٨٧ | ٤٤٫٢٤ | ٨٠٫٨٠ | ١٫٣٣ | ٥٩٫٩٥ | ٦٦٫٥٧ | ٢٥٥٫٧٠ | ١٦٥٫٤٩ | ٤٨٩٫٧٦ | ٦١٠٫٣٧ | ٨٧٧٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٣١٦ | ٤١٥ | ١٬٠٢٨ | ٨٥٥ | ١٬٠٧٧ | ٦٤١ | ١٦١ | ٢٦٠ | ٢٤٤ | ١٩٣ | ٥٩٧ | ٥١٨ | ٩١٤ | ١٬١٧١ | ٧٥٧ | ٣٦٩ | ٣٥١ | ٦٣ | ٥١ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٣٢ | ١٤٧٫٩٤ | ١٦٫٨٨ | ٢٥٫٩٨ | ٤٠٫٤٦ | ٧٤٫٨٢ | ٦١٫٠٣ | ٦٫٠٨ | ١٧٩٫١١ | ٢٠٩٫٢٩ | ١٣٫٣١ | ٧٦٫٤٤ | ٢٨٫١٤ | ٣٥٫٣٦ | ٥١٫٢٥ | ٤٫٨٠ | ١١٧٫٨١ | ١٨١٫٩٤ | ٢٠٢٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
