بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة TSRC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٢٧٧ | ٢٬٣٦٤ | ٣٬٢٨٣ | ٢٬٥٤٤ | ١٬٦٠٩ | ٢٬٧٠٢ | ٢٬٥٥٥ | ٩٩٠ | ٢٬٠٧٤ | ٢٬٢٣٧ | ١٬٦٦٥ | ٢٬٩٧٦ | ٣٬٢٥٤ | ٢٬٧١٧ | ٢٬٠٥١ | ١٬٠١٠ | ٦١٢ | ٧٤٨ | ٥٩٦ | ٣٬٠٥٣ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٨٦ | ٣٨٫٨٨ | ٢٢٫٥٢ | ٣٦٫٧٦ | ٦٧٫٩٥ | ٥٫٤٣ | ٦١٫٢٧ | ١٠٩٫٥١ | ٧٫٨٩ | ٢٥٫٥٦ | ٧٨٫٧١ | ٩٫٣٥ | ١٦٫٥٠ | ٢٤٫٥٣ | ٥٠٫٧٤ | ٣٩٫٤٧ | ٢٢٫٣٩ | ٢٠٫٤٠ | ٤١٢٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٨٨٫١٩ | ١٦٦٫٨٥ | ٣٦٥٫٩٢ | ١٬٣٣٨٫١١ | ٤١٣٫٨٦ | ٢٢٧٫٧٧ | ١٩٤٫٧٩ | ١٠٠٫١٣ | ٩١٫٢٩ | ١٢٦٫٩٣ | ٢٠٣٫٧٤ | ٣٤٥٫٣٩ | ٢١٬٧٨٩٫٦٠ | ٣٠٧٫٢٢ | ٩٣٢٫٤٤ | ٢٩٧٫٤٣ | ١٦٧٫٣١ | ٨٤٫٤١ | ١٬٦٢٦٫٦٢ | ٤٢٥٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٣٨٨ | ١٬٤٩٣ | ١٬٤١٧ | ١٬٣٣٨ | ٢٤١ | ٦٧٤ | ٩٦١ | ١٬٠٢٢ | ١٥٢ | ٩٢٣ | ١٬١٢٦ | ١٬٢٣٣ | ١٬٧٠٥ | ١٬٣٨٦ | ١٬٩٨٠ | ٢٬٨٧٨ | ٢٬٦٢٧ | ١٬٩٧٥ | ١٬٤٣٩ | ٦١٩ |
| يتغير (٪) | ٧٫٥٦ | ٥٫١١ | ٥٫٥١ | ١١٧٫٩٨ | ١٨٠٫١٧ | ٤٢٫٤٣ | ٦٫٤٤ | ١١٤٫٨٧ | ٥٠٧٫٤٨ | ٢١٫٩٢ | ٩٫٥٠ | ٣٨٫٣٤ | ١٨٫٧٠ | ٤٢٫٨٥ | ٤٥٫٣١ | ٨٫٧١ | ٢٤٫٨١ | ٢٧٫١٤ | ٥٧٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٣٫٢٠ | ١٠٥٫٣٦ | ١٥٧٫٨٧ | ٧٠٤٫٠٤ | ٦١٫٩٢ | ٥٦٫٨٥ | ٧٣٫٢٣ | ١٠٣٫٤٣ | ٦٫٦٩ | ٥٢٫٣٨ | ١٣٧٫٧٣ | ١٤٣٫٠٥ | ١١٬٤١٧٫٣٤ | ١٥٦٫٧٤ | ٩٠٠٫٤٠ | ٨٤٧٫١٩ | ٧١٨٫٧٦ | ٢٢٢٫٧٨ | ٣٬٩٢٩٫٦١ | ٨٦٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٩٥٢ | ٢٬٠١٤ | ٢٬٣٧٩ | ١٬٢١٠ | ١٬٧٩٤ | ١٬٩٦٦ | ٢٬٥٣٠ | ١٬٤٤٤ | ٦٣١ | ٢٦٢ | ١٩ | ١٬١٠٧ | ١٬٧٢٣ | ٢٬١٨٢ | ٣٠٦ | ٩٦٩ | ١٬٦٤٩ | ١٬٤٤١ | ٣٥٠ | ١٬٧١٨ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢١ | ١٨٫١٠ | ٤٩٫١٥ | ٤٨٫٣٣ | ٩٫٥٨ | ٢٨٫٧٠ | ٤٢٫٩٢ | ٥٦٫٣٤ | ٥٨٫٤٢ | ١٠٧٫١٩ | ٥٬٩٦٦٫٧٠ | ٥٥٫٧١ | ٢٦٫٦١ | ٨٥٫٩٦ | ٤١٦٫٢٩ | ٧٠٫١٦ | ١٢٫٦١ | ٧٥٫٧٣ | ٥٩١٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٧٫٦٠ | ١٤٢٫١٧ | ٢٦٥٫١٤ | ٦٣٦٫٢٥ | ٤٦١٫٥٤ | ١٦٥٫٧٣ | ١٩٢٫٨٨ | ١٤٦٫١٠ | ٢٧٫٧٦ | ١٤٫٨٨ | ٢٫٣١ | ١٢٨٫٤٤ | ١١٬٥٣٧٫٩٠ | ٢٤٦٫٦٨ | ١٣٩٫٢٩ | ٢٨٥٫٢٦ | ٤٥١٫١٠ | ١٦٢٫٥١ | ٩٥٤٫٨٤ | ٢٣٩٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٢٧٦ | ١٬٤١٧ | ٨٩٧ | ١٩٠ | ٣٨٩ | ١٬١٨٦ | ١٬٣١٢ | ٩٨٩ | ٢٬٢٧٢ | ١٬٧٦٣ | ٨١٧ | ٨٦٢ | ١٥ | ٨٨٤ | ٢٢٠ | ٣٤٠ | ٣٦٦ | ٨٨٧ | ٣٧ | ٧١٨ |
| يتغير (٪) | ٤١٣٫٧٠ | ٣٦٫٦٧ | ٧٨٫٨١ | ١٠٤٫٤٨ | ٤٠٥٫١٧ | ١٠٫٥٨ | ٢٤٫٦٤ | ١٢٩٫٧٩ | ٢٢٫٤١ | ٥٣٫٦٣ | ٥٫٤٢ | ٩٨٫٢٧ | ٦٬٠٢٢٫٠٩ | ١٢٤٫٨٧ | ٢٥٤٫٤٤ | ٧٫٦٠ | ٣٤٢٫٥٩ | ١٠٤٫١٣ | ١٬٨٦٠٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
