بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كينغ سلايد وركس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٧٦٣ | ١٬٥٩٣ | ١٬٥٠٦ | ١٬٤٥٣ | ١٬٤٢٧ | ١٬٥١٨ | ٢٬٠٧٣ | ٢٬٣٨٠ | ٢٬٨٥٩ | ٣٬٩٣٨ | ٤٬٢٧٣ | ٤٬٠١٦ | ٣٬٩٦٣ | ٣٬٢٧٨ | ٣٬١٤٣ | ٣٬٦٩٨ | ٤٬٣٨٦ | ٥٬١٨٧ | ٦٬٦٨٣ | ٧٬٧٥٢ |
| يتغير (٪) | ٩٫٦٢ | ٥٫٤٥ | ٣٫٥٦ | ١٫٧٨ | ٦٫٤٠ | ٣٦٫٥٤ | ١٤٫٨١ | ٢٠٫١٤ | ٣٧٫٧٣ | ٨٫٤٩ | ٦٫٠١ | ١٫٣٢ | ١٧٫٢٩ | ٤٫١٢ | ١٧٫٦٦ | ١٨٫٥٩ | ١٨٫٢٦ | ٢٨٫٨٤ | ١٥٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٦٫٢٤ | ٦١٠٫٦٤ | ٦٩٩٫١١ | ٨٦٤٫١٨ | ٣٥٥٫٧٣ | ١٣٥٫١١ | ١٧٦٫٤٧ | ١٣٦٫٧٧ | ٢١٣٫٧٤ | ١٠٧٫٤٢ | ١٦٠٫٩٨ | ١٦٥٫٥٧ | ٢٤٠٫٨٥ | ٣٢٤٫٤٩ | ٣٥٤٫١٥ | ٢٨٣٫٧٢ | ١٣٤٫٥٧ | ١٠٦٫١٧ | ١١٥٫١١ | ١٥٥٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٠ | ٣٧٠ | ٥٧٦ | ٦٦٤ | ٧٣٩ | ٢٬٢٦١ | ٧٦١ | ٩١٣ | ١٬٨٧٤ | ٤٣٦ | ١٬١٤٣ | ١٬٠٢٠ | ٦١٨ | ١٦١ | ٧٠٤ | ٧٢٠ | ٧٦٢ | ٥٣٠ | ٣٨٧ | ٤٤٦ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٩٧ | ٥٥٫٨٧ | ١٥٫١٢ | ١١٫٣٥ | ٢٠٦٫٠١ | ٦٦٫٣٤ | ١٩٫٩٦ | ١٠٥٫٢٥ | ٧٦٫٧٢ | ١٦١٫٨٦ | ١٠٫٧٤ | ٣٩٫٣٦ | ٧٤٫٠٢ | ٣٣٨٫٣١ | ٢٫١٨ | ٢٠٥٫٨٦ | ٣٠٫٤٢ | ٢٦٫٩٨ | ١٥٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٠٣ | ١٤١٫٧٥ | ٢٦٧٫٥٣ | ٣٩٤٫٧٢ | ١٨٤٫١٩ | ٢٠١٫٢٠ | ٦٤٫٧٩ | ٥٢٫٤٦ | ١٤٠٫٠٨ | ١١٫٩٠ | ٤٣٫٠٥ | ٤٢٫٠٥ | ٣٧٫٥٨ | ١٥٫٩١ | ٧٩٫٣٦ | ٥٥٫٢٢ | ٢٣٫٣٨ | ١٠٫٨٥ | ٦٫٦٧ | ٨٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٦٩٩ | ٥٩١ | ٤٠٠ | ٤٠٠ | ١٥٥ | ٣٥٩ | ٢٧٥ | ٢٧٦ | ٧٩٦ | ٦٢٤ | ٨٩٩ | ٨٩٨ | ١٬٧٦٤ | ١٬٩٦٦ | ١٬٩٩٦ | ٢٬٠٢٨ | ١٬٥٠٨ | ١٬٥٠٨ | ١٬٥٠٨ | ١٬٥٠٨ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٢٥ | ٣٢٫٢٢ | ٠٫٠٣ | ٦١٫٣١ | ١٣١٫٧٤ | ٢٣٫٤٣ | ٠٫٢٢ | ١٨٨٫٩٧ | ٢١٫٦٤ | ٤٤٫١٢ | ٠٫١٦ | ٩٦٫٤٥ | ١١٫٤٩ | ١٫٥٢ | ١٫٥٨ | ٢٥٫٦٦ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٤٫٩٢ | ٢٢٦٫٣٩ | ١٨٥٫٨١ | ٢٣٨٫٢٤ | ٣٨٫٦٣ | ٣١٫٩٦ | ٢٣٫٤٠ | ١٥٫٨٣ | ٥٩٫٥٢ | ١٧٫٠٢ | ٣٣٫٨٨ | ٣٧٫٠١ | ١٠٧٫١٩ | ١٩٤٫٦٥ | ٢٢٤٫٩٤ | ١٥٥٫٥٨ | ٤٦٫٢٥ | ٣٠٫٨٦ | ٢٥٫٩٧ | ٣٠٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٥٥٧ | ٢٦١ | ٢١٥ | ١٦٨ | ٤٠١ | ١٬١٢٤ | ١٬١٧٥ | ١٬٧٤٠ | ١٬٣٣٨ | ٣٬٦٦٦ | ٢٬٦٥٤ | ٢٬٤٢٦ | ١٬٦٤٥ | ١٬٠١٠ | ٨٨٨ | ١٬٣٠٤ | ٣٬٢٥٩ | ٤٬٨٨٦ | ٥٬٨٠٦ | ٤٬٩٩٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٦٫٨١ | ١٧٫٤١ | ٢١٫٩٨ | ١٣٨٫٦١ | ٣٨٠٫١٥ | ٢٠٤٫٥٤ | ٤٨٫١٤ | ٢٣٫١٣ | ١٧٤٫٠٤ | ٢٧٫٦٠ | ٨٫٦١ | ٣٢٫١٦ | ٣٨٫٦١ | ١٢٫١٥ | ٤٦٫٨٧ | ١٥٠٫٠٤ | ٤٩٫٩٠ | ١٨٫٨٣ | ١٣٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
