بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة YC إينوكس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٥٢١ | ١٬٧٥١ | ٧٧٩ | ٦٩٧ | ٢٬٠٣٨ | ١٬٥٨٧ | ٥٢٩ | ٥٥٩ | ١٬٣٢٠ | ١٬٦١٠ | ٣٣٤ | ١٬١٩٨ | ١٬٢٨٥ | ٩٣٩ | ١٬٥٤٧ | ٦٦٢ | ١٦٠ | ٢٢٢ | ٢٠٠ | ٤١٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٫١٥ | ٥٥٫٥٣ | ١٨٩٫٤٧ | ١٩٢٫٤٩ | ٢٢٫١١ | ٦٦٫٦٧ | ٥٫٦٥ | ٣٣٦٫١٩ | ٢١٫٩٧ | ٧٩٫٢٤ | ٢٥٨٫٤٨ | ٧٫٢١ | ٢٦٫٩٠ | ٦٤٫٧١ | ٥٧٫٢٣ | ٧٥٫٨١ | ٢٣٨٫٧٨ | ١٠٫٠٦ | ١٠٦٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٩٫٧٥ | ٣١١٫٥٠ | ٢٠٢٫٢٤ | ١٬٥٨٢٫٧٦ | ٣٠٤٫١٠ | ٣٬٧٨٥٫٢٨ | ١٣٧٫٢٩ | ٩٤٫٧٦ | ١٬٨١٢٫٨٠ | ٣٦١٫٩٩ | ١٬٠٠٠٫٠٠ | ١١٦٫٣٨ | ٥٧٤٫٥٨ | ٣٥٨٫٠٢ | ٦١٠٫٧١ | ٨٧٫٢٨ | ٦٫٩٤ | ٨٧٫٥٥ | ٤١٫٤٨ | ٩٣٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٩٩ | ٦٤٢ | ٤٦٥ | ٩١٠ | ١٬٤٦٨ | ١٬٦٢١ | ٢٬٠٢٤ | ١٬٨٠٧ | ١٬٤٧٠ | ١٬٣٨٤ | ١٬٣١٠ | ١٬٢٠٥ | ١٬١٥٦ | ١٬٠٩١ | ١٬٠٢٤ | ١٬١٤٨ | ١٬٤٠٢ | ١٬٧٢٧ | ١٬٧٠٩ | ١٬٥٨٦ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٥٨ | ٢٧٫٥٤ | ٩٥٫٧٣ | ٦١٫٢٣ | ١٠٫٤٥ | ٢٤٫٨٤ | ١٠٫٧٣ | ١٨٫٦٥ | ٥٫٨٥ | ٥٫٣٤ | ٨٫٠٢ | ٤٫٠٣ | ٥٫٦٧ | ٦٫١٣ | ١٢٫١٤ | ٢٢٫١٢ | ٢٣٫١٥ | ١٫٠٧ | ٧٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٨٫٢٦ | ١١٤٫١٩ | ١٢٠٫٨٠ | ٢٬٠٦٨٫٢٨ | ٢١٩٫٠٥ | ٣٬٨٦٦٫٣٥ | ٥٢٥٫٢١ | ٣٠٦٫٢٨ | ٢٬٠١٨٫١٧ | ٣١١٫٠٧ | ٣٬٩١٨٫٣٣ | ١١٧٫٠٠ | ٥١٧٫١١ | ٤١٥٫٧٥ | ٤٠٤٫١٩ | ١٥١٫٤٤ | ٦٠٫٨٢ | ٦٨٠٫٧١ | ٣٥٤٫٧٣ | ٣٦٠٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٨١ | ٥٥٧ | ١١٩ | ١٬٧٢٦ | ٢٬٨٦٤ | ٣٬٥٩٥ | ٢٬٤٨٥ | ٣٬٢٨١ | ٥٢٦ | ٢٦٦ | ١٬٣٩٩ | ٢٥٨ | ٤٣٥ | ٥٢٧ | ١٤٢ | ١٬٤٩٨ | ٣٬٩١٨ | ٢٬٣٧٧ | ٢٬٥٣٥ | ١٬٧٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٥٩ | ١٢١٫٤٤ | ١٬٣٤٦٫٨٥ | ٦٥٫٨٩ | ٢٥٫٥٤ | ٣٠٫٨٦ | ٣٢٫٠٢ | ٨٣٫٩٧ | ١٥٠٫٦٠ | ٦٢٥٫٧١ | ١١٨٫٤٨ | ٢٦٨٫٢٦ | ٢١٫١٢ | ١٢٦٫٩٣ | ١٬١٥٥٫٩٧ | ١٦١٫٥٨ | ٣٩٫٣٢ | ٦٫٦٤ | ٣١٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٣٩ | ٩٨٫٩٩ | ٣٠٫٩٨ | ٣٬٩٢١٫٤٩ | ٤٢٧٫٣٢ | ٨٬٥٧٢٫٥٥ | ٦٤٤٫٩٣ | ٥٥٦٫٢٠ | ٧٢٢٫٠٥ | ٥٩٫٨٢ | ٤٬١٨٤٫٦٠ | ٢٥٫١٠ | ١٩٤٫٥٠ | ٢٠٠٫٧٩ | ٥٦٫٠٠ | ١٩٧٫٥٦ | ١٦٩٫٩٤ | ٩٣٧٫١١ | ٥٢٦٫٤١ | ٣٩٦٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٤٦١ | ٥٦٢ | ٣٨٥ | ٤٤ | ٦٧٠ | ٤٢ | ٣٨٥ | ٥٩٠ | ٧٣ | ٤٤٥ | ٣٣ | ١٬٠٣٠ | ٢٢٤ | ٢٦٢ | ٢٥٣ | ٧٥٨ | ٢٬٣٠٦ | ٢٥٤ | ٤٨٢ | ٤٤٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٩٠ | ٣١٫٥١ | ٨٨٫٥٧ | ١٬٦٢٢٫٣٤ | ١٠٦٫٢٦ | ١٬٠١٨٫٩٩ | ٢٥٣٫٠٨ | ٨٧٫٦٥ | ٧١٠٫٨٠ | ١٠٧٫٥٢ | ٣٬١٨٠٫٣٣ | ٧٨٫٢٩ | ١٧٫٣٢ | ٣٫٤٤ | ٣٩٩٫٣١ | ٢٠٤٫٠٩ | ٨٩٫٠٠ | ٨٩٫٨٤ | ١٩١٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
