بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شنغ يو للصلب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٤٣ | ١٬١٧٢ | ٤٥٩ | ٥٥٣ | ٧٤١ | ٢١١ | ٨١٩ | ١٬٠٥٤ | ١٬٦٠٥ | ١٬٤٢٤ | ١٬١١١ | ١٬٧٠٦ | ١٬١٢٠ | ١٬٢٢٧ | ١٬٠١٠ | ٢٦٠ | ١٬٣٨٩ | ٣٩٨ | ٦٠٤ | ١٬٤٠٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٩ | ٦٠٫٨٧ | ٢٢٠٫٥١ | ٣٤٫١٧ | ١٢٨٫٤٥ | ٢٨٨٫٣٧ | ٢٨٫٦٤ | ٥٢٫٢٥ | ١١٫٢٨ | ٢٢٫٠٠ | ٥٣٫٦٢ | ٣٤٫٣٥ | ٩٫٥٤ | ١٧٫٦٥ | ٧٤٫٢٧ | ٤٣٤٫٤٠ | ٧١٫٣٦ | ٥١٫٨٥ | ١٣٢٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٢٤ | ٥٨٫٦٨ | ٧٩٫٩٤ | ٥٩٫٨٠ | ٥٤٫١١ | ٢٩٣٫٥٢ | ٢٠٧٫١٦ | ٩٢٫٠٠ | ٣٣٨٫٤٠ | ٨٩٬٦٠٥٫٢٩ | ١٬١١٦٫٩٦ | ٢٬٢٨٩٫٦٩ | ٢٤٤٫٥٥ | ٢٢٩٫٨١ | ٢٩٢٫٩١ | ٤٥٫٥٤ | ٣٤٥٫١٨ | ٢٤٫٦٤ | ٧١٫٥٦ | ١٬٢١٦٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٤٧ | ٨٨٨ | ١٦٠ | ٣٩١ | ٥٢٤ | ١٥٨ | ٢٨٢ | ٣٢١ | ٢٣٣ | ٥٧١ | ١٤٧ | ٦٧٤ | ١٨٤ | ٢١٤ | ٢٠٣ | ٥٠٦ | ٦٣٢ | ١٬٦٩٣ | ١٬١٤٦ | ١٬١٦٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٧ | ٨١٫٩٢ | ٣٤٣٫٤٧ | ٣٤٫١١ | ٦٩٫٩٣ | ٧٨٫٨٤ | ٢١٣٫٨٧ | ١٧٢٫٧٤ | ١٤٤٫٨٣ | ٧٤٫٣٢ | ٣٥٩٫٣٣ | ٧٢٫٧٤ | ١٦٫٤٩ | ٤٫٩٩ | ١٤٨٫٧٤ | ٢٤٫٩٣ | ١٦٧٫٩٠ | ٣٢٫٣٢ | ١٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٧٧ | ٤٤٫٤٦ | ٢٧٫٩٧ | ٤٢٫٢٧ | ٣٨٫٢٤ | ٢١٩٫١٦ | ٧١٫٢٣ | ٢٨٫٠٠ | ٤٩٫٢١ | ٣٥٬٩٥٦٫٣٩ | ١٤٧٫٥٩ | ٩٠٤٫٦٠ | ٤٠٫١٢ | ٤٠٫١٠ | ٥٨٫٩٦ | ٨٨٫٦٢ | ١٥٧٫٠٤ | ١٠٤٫٨٨ | ١٣٥٫٧٤ | ١٬٠٠٩٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢ | ٦٦ | ٤٨ | ١٦ | ١٠٣ | ١٢٥ | ١٥٢ | ٢٣٤ | ٨٨٨ | ٨٧٢ | ٨٧٥ | ٩٢٦ | ٤٥٥ | ٤٢١ | ٤٠٠ | ٣١٢ | ٣٣٣ | ٣٢٠ | ٣٠٥ | ٣٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٩٦٫٩٥ | ٢٧٫٥٩ | ١٣٣٫٠٩ | ٧٤٧٫٤٥ | ٢١٫٤٢ | ٢١٫٥٢ | ٥٤٫٠٤ | ٢٧٩٫٥٠ | ١٫٨١ | ٠٫٣٨ | ٥٫٧٤ | ٥٠٫٨٨ | ٧٫٣٤ | ٥٫٠١ | ٢١٫٩١ | ٦٫٦٢ | ٣٫٩٠ | ٤٫٦٤ | ٧٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٠٨ | ٣٫٣٢ | ٨٫٣٨ | ١٫٧٢ | ٧٫٥١ | ١٧٣٫٩١ | ٣٨٫٤٠ | ٢٠٫٤٢ | ١٨٧٫٢٥ | ٥٤٬٨٧٤٫٣٩ | ٨٨٠٫٣٣ | ١٬٢٤٢٫١٥ | ٩٩٫٢٦ | ٧٨٫٩١ | ١١٦٫٠١ | ٥٤٫٧٤ | ٨٢٫٧٩ | ١٩٫٨٣ | ٣٦٫١٧ | ٢٨٤٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٢٬٠٧٠ | ١٬٩٩٧ | ٥٧٤ | ٩٢٤ | ١٬٣٧٠ | ٧٢ | ٣٩٦ | ١٬١٤٦ | ٤٧٤ | ٢ | ٩٩ | ٧٥ | ٤٥٨ | ٥٣٤ | ٣٤٥ | ٥٧١ | ٤٠٢ | ١٬٦١٤ | ٨٤٤ | ١١٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥١ | ٧١٫٢٧ | ٢٦١٫١١ | ٤٨٫٢٧ | ٩٤٫٧٥ | ٦٥٠٫٢٧ | ١٨٩٫٦٧ | ٥٨٫٦١ | ١٠٠٫٣٤ | ٦٬٣٥٧٫١٤ | ٢٥٫٠٦ | ٥١٤٫٧١ | ١٦٫٥٦ | ٣٥٫٣٩ | ٢٦٥٫٤٩ | ١٧٠٫٥٠ | ٥٠١٫١٥ | ٤٧٫٧١ | ٨٦٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
