بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة وي تشيه للصناعات الفولاذية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٤٩ | ٥١٣ | ٥٦٩ | ١٧٤ | ١٥٠ | ١٩٢ | ٩٤٧ | ١٬٢٦٦ | ٤٦١ | ١٬٢١٠ | ١٬١٦١ | ٨٢٩ | ١٬٨٨٠ | ٣٢٣ | ٢٨ | ٢١ | ٥٢١ | ١٧٤ | ٣٧ | ١٬٠٥٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٫١٥ | ١١٫٠١ | ٦٩٫٤٧ | ١٨٦٫١٧ | ٢٢٨٫٠٨ | ٣٩٣٫٩١ | ٣٣٫٦٧ | ٦٣٫٦١ | ١٦٢٫٤٩ | ٣٫٩٩ | ٢٨٫٥٩ | ١٢٦٫٧٦ | ٨٢٫٨٣ | ١٠٨٫٥٣ | ٢٢٫٠٨ | ٢٬٣٢٨٫٤٨ | ١٣٣٫٣٥ | ٧٨٫٧٠ | ٢٬٧٥١٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٤٥٫٥٩ | ٤٣٠٫٨٦ | ٢٨٥٫٩٨ | ٢٬١٠٥٫٤٩ | ١٧٣٫٢٩ | ٣٥٠٫٤٦ | ١٤٨٫٧٤ | ١٩٤٫٨٤ | ٨٠٧٫٦٧ | ١٬٠٤١٫٨٦ | ١٤٩٫٧٠ | ٢٣١٫٠٣ | ١٣٬٦٢٦٫٢٠ | ١١٩٫٨٢ | ١٨٩٫٠٨ | ٢١٫٠٧ | ١٬٤٩١٫٠٥ | ٢١٤٫٠٥ | ٢٤٠٫٩١ | ٥١٦٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٦ | ١٦٧ | ٢٢٩ | ٢٥٥ | ٢٣٧ | ٢٨٨ | ٢٧١ | ٢٧١ | ٢٧٨ | ٢٥٩ | ٣٢٢ | ٥٢٨ | ٥٥٥ | ٧٠٣ | ٧٣٣ | ٥٧٦ | ٦٥٨ | ٩٨٤ | ٩٠٤ | ٨٠١ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٥١ | ٣٦٫٩٦ | ١١٫٤٩ | ٧٫٠٣ | ٢١٫٤٤ | ٥٫٨٦ | ٠٫٠٢ | ٢٫٦٥ | ٦٫٧٠ | ٢٤٫١٣ | ٦٣٫٩٨ | ٥٫٠٩ | ٢٦٫٧٢ | ٤٫٢٠ | ٢١٫٣٥ | ١٤٫٢٦ | ٤٩٫٤٠ | ٨٫١٠ | ١١٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١١٫٦٦ | ١٤٠٫٢١ | ١١٤٫٨٢ | ٣٬٠٨٦٫٩٣ | ٢٧٤٫١٢ | ٥٢٥٫٦٢ | ٤٢٫٥٢ | ٤١٫٦٨ | ٤٨٧٫٣٠ | ٢٢٣٫٤٣ | ٤١٫٥١ | ١٤٧٫١٠ | ٤٬٠٢٠٫٧٣ | ٢٦٠٫٩٢ | ٥٬٠٣١٫٦٣ | ٥٦٦٫٠٤ | ١٬٨٨٤٫٣٣ | ١٬٢١١٫٨٥ | ٥٬٨٨٥٫٦٧ | ٣٩٢٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١٨ | ٢٢٧ | ١٤٢ | ٨٩ | ٤٧٣ | ١٥١ | ٤٠ | ٣٤٥ | ٢٤٠ | ٨٣٤ | ١٬٦١٥ | ٦٦٠ | ١٬٣١٢ | ١١١ | ٧٤٦ | ٤٩٦ | ١٬٢١٤ | ٨٩١ | ٨٥٢ | ٤٥٩ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٥٥ | ٣٧٫٥٧ | ١٦٣٫٠٢ | ٤٢٩٫٩٧ | ٦٨٫١٧ | ١٢٦٫٣١ | ٧٧١٫٩٥ | ٣٠٫٥٨ | ٢٤٧٫٧٧ | ٩٣٫٦٤ | ٥٩٫١٢ | ٩٨٫٦٩ | ١٠٨٫٤٤ | ٥٧٣٫٢٠ | ٣٣٫٤٩ | ١٤٤٫٨٨ | ٢٦٫٦٢ | ٤٫٤٢ | ١٥٣٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٣٣٫٩٤ | ١٩٠٫٦٥ | ٧١٫١٦ | ١٬٠٨١٫٤٤ | ٥٤٧٫٤١ | ٢٧٥٫١٦ | ٦٫٢٢ | ٥٣٫١٦ | ٤٢٠٫٣٧ | ٧١٨٫٤٣ | ٢٠٨٫١٩ | ١٨٣٫٩٣ | ٩٬٥٠٥٫٤٦ | ٤١٫١٠ | ٥٬١٢٠٫٧١ | ٤٨٧٫١١ | ٣٬٤٧٥٫٣٧ | ١٬٠٩٧٫٨٠ | ٥٬٥٤٤٫٧٦ | ٢٢٤٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٢٦ | ١١٩ | ١٩٩ | ٨ | ٨٦ | ٥٥ | ٦٣٧ | ٦٥٠ | ٥٧ | ١١٦ | ٧٧٦ | ٣٥٩ | ١٤ | ٢٦٩ | ١٥ | ١٠٢ | ٣٥ | ٨١ | ١٥ | ٢٠٤ |
| يتغير (٪) | ٣٦٢٫٤٥ | ٦٧٫٢٥ | ٩٥٫٨٥ | ٩٤٦٫٩٨ | ٣٦٫٦٧ | ١٬٠٦٣٫٧٤ | ٢٫٠٤ | ١٠٨٫٧٨ | ٣٠٣٫٤٩ | ٧٦٨٫٢١ | ٥٣٫٧٣ | ١٠٣٫٨٤ | ٢٬٠٥٢٫٧٤ | ٩٤٫٦٠ | ٥٩٩٫١٤ | ١٣٤٫٣٢ | ١٣٢٫٣١ | ١١٨٫٩٢ | ١٬٢٢٩٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
