بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشيه لين الصناعية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٩ | ١٨٦ | ٢٨٢ | ٣١٣ | ٣٧٠ | ٢٠٧ | ٩ | ٢٧٣ | ٣٦٧ | ٢٥٣ | ١١٧ | ١٦٠ | ٢٤٨ | ٢٨٨ | ٣١٣ | ٢٧٥ | ١٨٩ | ١١٤ | ٤٤ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٩٩ | ٥١٫٩٦ | ١٠٫٩٧ | ١٨٫٠٠ | ٤٤٫٠٢ | ١٠٤٫١٩ | ٣٬٠٥١٫٨٩ | ٣٤٫٤١ | ٣١٫١٥ | ٥٣٫٨٠ | ٢٣٦٫٩٠ | ٥٥٫٣٥ | ١٦٫١٩ | ٨٫٥٣ | ١١٫٩٨ | ٣١٫٥٢ | ٣٩٫٧٦ | ٦١٫٠٩ | ٤٥٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٩٤٥٫٣٠ | ٦٩٦٫٢٨ | ١٬٤٦٧٫٨٣ | ١٬٣٩١٫٦٩ | ٩٠٧٫٣٤ | ٢٬٣٦٦٫٩١ | ١٠٫٥٥ | ٨٣٠٫٠٩ | ٦٨٣٫٧٢ | ٦٤٥٫٩٠ | ٣٣٤٫٢١ | ١٬٤٣٦٫٩٥ | ٤٬٦٧٤٫٤٨ | ٩٦٦٫٠٤ | ٢٬٥٠٠٫٨٠ | ٧٣٨٫٠٨ | ١٢٬١٧٨٫٦٣ | ٩٠٥٫٧٤ | ٢٧٠٫٣٤ | ٦٣٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ٤ | ٤ | ١٥ | ٣٧ | ٤٥ | ٨٧ | ٦٦ | ٥٤ | ٤٤ | ٦ | ٢١ | ١ | ٠ | ١٣ | ١٣ | ١٠ | ٧ | ٧ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٤٥ | ١٨٫١٧ | ٣٠٧٫٨٦ | ١٥٠٫٧٢ | ٢٢٫٠٣ | ٩٥٫٣٠ | ٢٤٫١٢ | ١٨٫٩٢ | ١٧٫٤٣ | ٨٦٫٠٠ | ٢٣١٫٥٨ | ٩٥٫٠٦ | ١٢١٫٩٧ | ٥٬٨٣٠٫٠٤ | ١٫٤٣ | ١٧٤٫٢٤ | ٣١٫٩٩ | ٥٫٣٥ | ١٤٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٩٫٣٤ | ١٦٫٣٨ | ١٨٫٥٩ | ٦٤٫٧٨ | ٨٩٫٧٥ | ٥١٠٫٣٩ | ١٠٦٫٢٠ | ٢٠١٫٠٨ | ٩٩٫٩١ | ١١٣٫١٩ | ١٧٫٧٥ | ١٨٤٫٨٠ | ١٩٫١١ | ٠٫٧٥ | ١٠٥٫٦٦ | ٣٥٫٩٣ | ٦٤٢٫٨٧ | ٥٣٫٩٧ | ٤٣٫٦٢ | ٢١٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٧ | ٢٠٧ | ٢٥٧ | ٢٧٤ | ٢٩٠ | ١٧٠ | ١٥ | ٣٠٧ | ٣٦٦ | ٢٥٧ | ١٥٦ | ١٥١ | ٢٥٢ | ٢٥٩ | ٣١٤ | ٢٥١ | ١٨٠ | ١١٩ | ٥٣ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٤٣ | ٢٤٫٣٨ | ٦٫٣٨ | ٦٫٠٤ | ٤١٫٥٣ | ١٠٨٫٧٦ | ١٬٩٦٤٫٥٨ | ١٩٫٢٦ | ٢٩٫٧٥ | ٣٩٫١٣ | ١٩٦٫٨٠ | ٦٦٫٥١ | ٢٫٥٦ | ٢١٫٢٣ | ١٩٫٨٣ | ٢٨٫٤٠ | ٣٣٫٦٧ | ٥٥٫٣٨ | ٠٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٥٤٠٫٧١ | ٧٧٥٫٢١ | ١٬٣٣٧٫٦٧ | ١٬٢١٥٫٨٩ | ٧١٢٫٤٢ | ١٬٩٤١٫٣٦ | ١٨٫١١ | ٩٣٣٫٠٤ | ٦٨١٫٨٨ | ٦٥٧٫٢٩ | ٤٤٨٫١٢ | ١٬٣٦٢٫٣٠ | ٤٬٧٤٩٫٩٤ | ٨٦٦٫٥٠ | ٢٬٥٠٥٫٥٠ | ٦٧٣٫٥٧ | ١١٬٦٢٢٫١٤ | ٩٥١٫٧٧ | ٣٢٥٫٧٥ | ١٤١٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٢٧ | ١٩ | ٢٣ | ٤١ | ٩ | ٨٢ | ٣٣ | ٥٤ | ٣٩ | ٣٥ | ١١ | ٥ | ٣٠ | ١٣ | ٣٧ | ٢ | ١٣ | ١٦ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٦٠٤٫٣٧ | ١٧٢٫٠٨ | ١٧٫٠٤ | ٨٠٫٩٨ | ١٢١٫٤٦ | ٨٣٨٫٦٣ | ٥٩٫٩٣ | ٦٣٫١٨ | ٢٧٫١٢ | ١٨٩٫٢٨ | ١٣١٫٨٤ | ٥٢٫٢٤ | ٦٦٢٫٢٠ | ٥٨٫٠٧ | ١٩٨٫٢٣ | ١٠٤٫١٥ | ٧١٠٫٠١ | ٣٠٫٣٦ | ١٣١٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
