بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Tycoons Group Enterprise Co.,Ltd. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٥ | ١٢٨ | ٣٣٠ | ٨١ | ٩٣٠ | ٧٣٦ | ٦٠٠ | ١٬٢٩٣ | ٨٨١ | ٨٦٠ | ١٬٢٠٥ | ١٬١١٣ | ١٬٢٢٧ | ١٬٢٩٧ | ١٬١٠٨ | ٣٩ | ٥٤١ | ٣٩٢ | ٢٠٤ | ٥٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٢٫٥٩ | ١٥٧٫٧٠ | ١٢٤٫٦٤ | ١٬٢٤٤٫١٧ | ٢٠٫٨٧ | ١٨٫٤٢ | ١١٥٫٣٥ | ٣١٫٨٥ | ٢٫٣٨ | ٤٠٫٠٨ | ٧٫٥٩ | ١٠٫٢٠ | ٥٫٧١ | ١٤٫٥٧ | ٩٦٫٥١ | ١٬٤٩٩٫٢٥ | ٢٧٫٥٩ | ٤٧٫٩٥ | ٣٨٦٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٠٥ | ٣٤٫٦٠ | ١٣١٫٣٢ | ٥١٫٢٥ | ١٣٥٫٧٠ | ٨٥٫٣٠ | ٧٥٫٤٤ | ١٩٩٫٩٧ | ٤٦٤٫٥٣ | ٨٩٢٫٦٦ | ١٬٥٦٧٫٩٤ | ٨١٣٫٩٣ | ١٬٣٩٤٫٨٥ | ٢٬٤٨٧٫٣٢ | ٧٨٩٫٧٣ | ٣٦٫٨٠ | ٢١٢٫٩١ | ١٤٧٫٨٨ | ٣٩٫٦٨ | ٢٩١٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٨٨ | ٣٣٢ | ١١٩ | ١١٦ | ١١٧ | ٣٤٠ | ٣١٥ | ٥٠٩ | ٦٢٨ | ٤٤١ | ٩١٥ | ٨١٩ | ٨٣٨ | ٨١٩ | ٤٩٣ | ٣٨٧ | ٤٥٣ | ٦٢٦ | ٦٢٥ | ٦٢٧ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٤٦ | ٦٤٫٢٠ | ٢٫٢٦ | ٠٫٦٥ | ١٩٠٫٥٤ | ٧٫٤٥ | ٦١٫٧٣ | ٢٣٫٤٦ | ٢٩٫٨١ | ١٠٧٫٥٩ | ١٠٫٥١ | ٢٫٣٤ | ٢٫٣٦ | ٣٩٫٧٦ | ٢١٫٥٨ | ١٧٫٢٠ | ٣٨٫٠٧ | ٠٫٠٥ | ٠٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٧٫٠٥ | ٨٩٫٨٢ | ٤٧٫٣٦ | ٧٣٫٣٢ | ١٧٫٠٨ | ٣٩٫٤١ | ٣٩٫٥٥ | ٧٨٫٧٢ | ٣٣١٫٢٨ | ٤٥٧٫٧٤ | ١٬١٩١٫٤٦ | ٥٩٨٫٩٧ | ٩٥٣٫٢١ | ١٬٥٧٠٫٠٣ | ٣٥١٫٥٤ | ٣٦٨٫٢٥ | ١٧٨٫٤٦ | ٢٣٦٫٣٦ | ١٢١٫٧٧ | ٣١٢٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٦١ | ١٢٧ | ٣٥٤ | ٣١٠ | ١٨٦ | ٧٠١ | ٦٥٢ | ٢٨٦ | ١٦١ | ٥٤٤ | ٤٦٦ | ٦٠٦ | ٤٧٤ | ٤١٥ | ٢٤٧ | ٥٠٠ | ٧١٠ | ٨٢٨ | ٣٦٨ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ١١٦٫٦٦ | ١٧٩٫٤٥ | ١٨٧٫٤٣ | ٣٩٫٩٤ | ٢٧٦٫٩٣ | ٧٫٠٨ | ٥٦٫٠٦ | ١٥٦٫٣٦ | ٢٣٧٫٤٠ | ١٤٫٤٠ | ٣٠٫٠٥ | ٢١٫٧١ | ١٢٫٥٧ | ٤٠٫٥٢ | ٣٠٢٫٦٣ | ٤٢٫٠١ | ١٦٫٥٦ | ٥٥٫٥٤ | ٨٨٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٦٫٣٢ | ٣٤٫٢٧ | ١٤١٫٠٦ | ١٩٥٫٣٧ | ٢٧٫١٥ | ٨١٫٣٠ | ٨١٫٨٩ | ٤٤٫٢٩ | ٨٥٫٠٨ | ٥٦٥٫٠٨ | ٦٠٦٫٥٤ | ٤٤٣٫١٢ | ٥٣٩٫٥٠ | ٧٩٥٫٦٩ | ١٧٥٫٩١ | ٤٧٦٫١٩ | ٢٧٩٫٦٢ | ٣١٢٫٦٥ | ٧١٫٦٥ | ٢١٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ٣٥٢ | ٣٧٠ | ٢٥١ | ١٥٩ | ٦٨٥ | ٨٦٣ | ٧٩٦ | ٦٤٦ | ١٩٠ | ٩٦ | ٧٧ | ١٣٧ | ٨٨ | ٥٢ | ١٤٠ | ١٠٥ | ٢٥٤ | ٢٦٥ | ٥١٤ | ٢٠١ |
| يتغير (٪) | ٥٫١٥ | ٣٢٫١٠ | ١٦٣٫١٣ | ٣٣٢٫١٥ | ٢٥٫٨٩ | ٧٫٧٥ | ١٨٫٧٦ | ٧٠٫٦٦ | ٤٩٫٢٠ | ١٧٩٫٧٥ | ٧٨٫٠١ | ١٦٤٫٣١ | ١٥٩٫٢٨ | ٣٦٩٫٠٦ | ١٧٤٫٨٦ | ١٤١٫٨٤ | ٤٫٢٥ | ٩٤٫٠٠ | ٦٠٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
