بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوينتين للصلب المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٨ | ١١٠ | ٢٦٢ | ٣٣٨ | ٤٦٩ | ٢٦٥ | ٥١٠ | ١٬١٧٦ | ٩٦٧ | ١٬٠٦٣ | ٦٤٧ | ٤٦١ | ٧١٣ | ٥٣٨ | ٢٨١ | ٢٢٢ | ٦٨ | ٣١٣ | ١٣٦ | ٢٨٣ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٠٠ | ٣٣٩٫٤٣ | ٢٨٫٧٦ | ٣٨٫٧٢ | ٤٣٫٤٠ | ٢٩٢٫٢٠ | ١٣٠٫٧٠ | ١٧٫٨٢ | ٩٫٩٥ | ٣٩٫١٣ | ٢٨٫٧٠ | ٥٤٫٦٤ | ٢٤٫٥٧ | ٤٧٫٨٧ | ٢٠٫٨٤ | ٦٩٫٥٣ | ٥٦٢٫٧٩ | ٥٦٫٤٣ | ١٠٧٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٨١٫٩٨ | ٧٢٫٩٨ | ٢١٥٫٣٣ | ٨٢٣٫٢٥ | ٩٧٨٫٧٦ | ٤٣٦٫٤١ | ٦٢٨٫٥١ | ١٬٩٦٠٫٤١ | ٤٤٤٫٥٩ | ٦٣٤٫١٨ | ١٬٧٧٢٫٦٨ | ٧١٧٫٤١ | ٩١٫١٦ | ١٬١٢٤٫٥٣ | ٦٩٥٫٧٥ | ٣٨٦٫٤٤ | ٢٠٫٢١ | ١٨٩٫٣٥ | ٣٢٢٫٧٠ | ٤٧٢٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٨٩ | ٥٠١ | ٥٥٠ | ٥٧٠ | ٣٨١ | ٥٠٥ | ٤٩٧ | ٥٨٢ | ٥٩٣ | ٤٥٨ | ٣٢١ | ١٨٨ | ١٩٩ | ١٩٦ | ٣٢٣ | ٣٣٤ | ١٬١٠٩ | ١٬٦١٨ | ١٬٨١٦ | ١٬٧٨٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٧ | ٩٫٧٧ | ٣٫٧٤ | ٣٣٫١٣ | ٣٢٫٤٨ | ١٫٥٧ | ١٧٫١٠ | ١٫٨٨ | ٢٢٫٧٨ | ٣٠٫٠٢ | ٤١٫٢٤ | ٥٫٨٣ | ١٫٥٢ | ٦٤٫٧٠ | ٣٫٢٩ | ٢٣٢٫٠٠ | ٤٥٫٩٧ | ١٢٫٢٤ | ١٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٢٤٣٫٨٥ | ٣٣٣٫٣٧ | ٤٥٠٫٩١ | ١٬٣٨٨٫٩٧ | ٧٩٦٫٠٧ | ٨٣٠٫٨١ | ٦١٢٫٧٤ | ٩٧٠٫١١ | ٢٧٢٫٧٦ | ٢٧٣٫٢٧ | ٨٧٨٫١٧ | ٢٩٢٫٨٨ | ٢٥٫٤٧ | ٤١٠٫١٨ | ٨٠١٫٨٢ | ٥٨١٫٠٥ | ٣٣١٫١٤ | ٩٧٨٫٥١ | ٤٬٢٩٥٫٦٧ | ٢٬٩٧٤٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦٥ | ٥٤١ | ٩٣٤ | ٩٤٩ | ٨٠٢ | ٧١٠ | ٦٨ | ٥٣٤ | ١٥٦ | ٤٣٧ | ٢٩٠ | ٢٠٩ | ٢٦٨ | ٣٩٠ | ٢ | ٥٤ | ٧٠٦ | ٢٬٠٩٧ | ١٬٩١١ | ٢٬٠٠٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٩٤ | ٧٢٫٥٥ | ١٫٦٣ | ١٥٫٤٩ | ١١٫٥٣ | ٩٠٫٣٧ | ٨٨١٫٨٤ | ٧٠٫٧٦ | ١٧٩٫٩٨ | ٣٣٫٦٩ | ٢٨٫٠٤ | ٢٢٨٫٦٥ | ٢٤٥٫١٦ | ١٠٠٫٦٣ | ٢٬١٢٣٫٨٤ | ١٬١٩٨٫٧٦ | ١٩٦٫٩٣ | ٨٫٨٨ | ٤٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٦١٫٨٧ | ٣٦٠٫٣٨ | ٧٦٦٫٢٤ | ٢٬٣١٢٫٢٢ | ١٬٦٧٤٫٨٣ | ١٬١٦٧٫٢٢ | ٨٤٫٢٢ | ٨٩٠٫٣٠ | ٧١٫٨٣ | ٢٦٠٫٩١ | ٧٩٤٫٥١ | ٣٢٤٫٥٣ | ٣٤٫٣١ | ٨١٤٫٣٤ | ٦٫٠٦ | ٩٤٫٦١ | ٢١٠٫٩٣ | ١٬٢٦٧٫٨٦ | ٤٬٥١٨٫٣٨ | ٣٬٣٤٧٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ١٥٠ | ١٢٢ | ٤١ | ٤٨ | ٦١ | ٨١ | ٦٠ | ٢١٧ | ١٦٨ | ٣٦ | ٦٤ | ٧٨٣ | ٤٨ | ٤٠ | ٥٧ | ٣٣٥ | ١٦٥ | ٤٢ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٨٩٧٫٠٥ | ١٨٫٨٥ | ٦٦٫٣٢ | ٢١٦٫٦٨ | ٢٦٫٩٤ | ٢٣٣٫٤٦ | ٢٦٫٠٤ | ٢٦٢٫٣٥ | ٢٢٫٩٢ | ٧٨٫٢٢ | ٧٦٫١٨ | ١٬١١٦٫٩٧ | ١٠٦٫١٢ | ١٥٫٧٤ | ٤٢٫٥٣ | ٤٨٢٫٥٧ | ١٤٩٫٤٠ | ١٢٥٫٥٧ | ٤١٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
